厦门建发股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 黄文洲 |
主管会计工作负责人姓名 | 赖衍达 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 江桂芝 |
公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人(会计主管人员)江桂芝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 70,833,099,479.59 | 61,081,111,338.18 | 15.97 |
归属于上市公司股东的净资产 | 11,417,695,579.32 | 10,021,232,691.12 | 13.94 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,611,967,690.05 | 2,546,936,611.36 | 2.55 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 73,429,191,195.87 | 62,480,456,128.65 | 17.52 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,580,759,658.43 | 1,115,733,796.47 | 41.68 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,421,256,117.24 | 1,115,836,876.18 | 27.37 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.62 | 13.01 | 增加1.61个 百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.50 | 42.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 0.50 | 42.00 |
非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
非流动资产处置损益 | -337,065.73 | -860,816.90 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,945,739.69 | 49,240,454.09 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 28,664,350.33 | 53,492,036.23 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,044,053.10 | 104,097,678.26 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,124,849.75 | 29,590,876.55 |
所得税影响额 | -13,189,408.31 | -57,934,686.31 |
少数股东权益影响额(税后) | -6,138,798.16 | -18,122,000.73 |
合计 | 34,113,720.67 | 159,503,541.19 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 72,061 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
厦门建发集团有限公司 | 国有法人 | 46.38 | 1,037,852,143 | 0 | 质押180,000,000 | |
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 其他 | 2.47 | 55,181,597 | 0 | 未知 | |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 其他 | 2.41 | 53,976,853 | 0 | 未知 | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 2.07 | 46,244,744 | 0 | 未知 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 1.93 | 43,203,027 | 0 | 未知 | |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 1.44 | 32,121,528 | 0 | 未知 | |
全国社保基金一一六组合 | 其他 | 1.34 | 30,000,000 | 0 | 未知 | |
全国社保基金四零一组合 | 其他 | 1.14 | 25,435,568 | 0 | 未知 | |
全国社保基金一零一组合 | 其他 | 1.12 | 25,096,491 | 0 | ||
交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 其他 | 0.94 | 21,000,000 | 0 | 未知 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | ||||
厦门建发集团有限公司 | 1,037,852,143 | 人民币普通股 | ||||
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 55,181,597 | 人民币普通股 | ||||
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 53,976,853 | 人民币普通股 | ||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 46,244,744 | 人民币普通股 | ||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 43,203,027 | 人民币普通股 | ||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 32,121,528 | 人民币普通股 | ||||
全国社保基金一一六组合 | 30,000,000 | 人民币普通股 | ||||
全国社保基金四零一组合 | 25,435,568 | 人民币普通股 | ||||
全国社保基金一零一组合 | 25,096,491 | 人民币普通股 | ||||
交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 21,000,000 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,厦门建发集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。第5名和第6名股东存在关联关系,均受中国太平洋人寿保险股份有限公司控制。其他关系未知。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债变动情况
财务指标 | 2013-9-30 | 2013-1-1 | 增减额 | 增减比例 |
应收账款 | 2,879,639,961.70 | 1,780,308,143.69 | 1,099,331,818.01 | 61.75% |
预付款项 | 9,943,040,145.18 | 6,466,484,128.32 | 3,476,556,016.86 | 53.76% |
其他应收款 | 2,347,496,037.29 | 1,801,802,703.08 | 545,693,334.21 | 30.29% |
交易性金融负债 | 7,717,895.90 | 53,025,198.40 | -45,307,302.50 | -85.44% |
预收款项 | 20,915,485,093.65 | 12,386,124,432.60 | 8,529,360,661.05 | 68.86% |
应付职工薪酬 | 367,711,403.31 | 667,913,975.90 | -300,202,572.59 | -44.95% |
应交税费 | -84,229,848.60 | 347,175,963.52 | -431,405,812.12 | -124.26% |
一年内到期的非流动负债 | 797,000,000.00 | 1,419,590,000.00 | -622,590,000.00 | -43.86% |
长期借款 | 12,904,954,966.30 | 9,796,326,084.92 | 3,108,628,881.38 | 31.73% |
应付债券 | 1,816,875,803.58 | 1,318,844,525.39 | 498,031,278.19 | 37.76% |
变动情况主要原因说明:
1、应收账款期末数比年初数增加61.75%,主要是由于上年末加快资金回笼,压缩赊销规模,本报告期供应链运营业务收入增长,适当增加赊销规模所致。
2、预付款项期末数比年初数增加53.76%,主要是由于报告期预付贸易购货款增加所致。
3、其他应收款期末数比年初数增加30.29%,主要是由于本报告期土地竞拍保证金增加所致。
4、交易性金融负债期末数比年初数减少85.44%,主要是由于报告期内商品期货合约的浮动亏损减少所致。
5、预收款项期末数比年初数增加68.86%,主要是由于子公司建发房产和联发集团预收售房款较年初大幅增加,以及预收贸易销售款增加所致。
6、应付职工薪酬期末数比年初数减少44.95%,主要是由于报告期发放奖金所致。
7、应交税费期末数比年初数减少124.26%,主要是由于应交企业所得税、营业税及土地增值税减少所致。
8、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少43.86%,主要是由于一年内到期的长期借款较年初减少所致。
9、长期借款期末数比年初数增加31.73%,主要是由于子公司联发集团和建发房产根据经营之需增加长期贷款所致。
10、应付债券期末数比年初数增加37.76%,主要是由于子公司建发房产本期发行5亿债券所致。
(2)经营情况变动
财务指标 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减 比例 |
营业税金及附加 | 900,726,318.06 | 511,364,149.71 | 389,362,168.35 | 76.14% |
财务费用 | 79,077,876.74 | 467,344,786.15 | -388,266,909.41 | -83.08% |
资产减值损失 | 65,267,439.84 | 41,002,492.83 | 24,264,947.01 | 59.18% |
公允价值变动收益 | 34,589,380.31 | -15,047,833.47 | 49,637,213.78 | 329.86% |
投资收益 | 156,537,541.94 | 27,080,082.72 | 129,457,459.22 | 478.05% |
营业外收入 | 87,881,682.12 | 28,812,745.88 | 59,068,936.24 | 205.01% |
变动情况主要原因说明:
1、营业税金及附加本期数比上年同期数增加76.14%,主要是由于营业税及土地增值税增加所致。
2、财务费用本期数比上年同期数减少83.08%,主要是由于本期利率较上年同期有所下降,以及汇兑收益增加所致。
3、资产减值损失本期数比上年同期数增加59.18%,主要是由于应收款项增加,根据会计政策计提的坏账准备相应增加。
4、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加329.86%,主要是由于商品期货合约浮动盈利增加所致。
5、投资收益本期数比上年同期数增加478.05%,主要是由于本报告期商品期货平仓损益较上年同期大幅增加所致。
6、营业外收入本期数比上年同期数增加205.01%,主要是由于政府补助较上年同期有所增加,另外子公司建发房产收到大额土地诉讼赔偿款。
(3)现金流量变动情况
财务指标 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,611,967,690.05 | 2,546,936,611.36 | 65,031,078.69 | 2.55% |
投资活动产生的现金流量净额 | -541,816,106.38 | -162,561,872.39 | -379,254,233.99 | -233.30% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -880,962,060.45 | -1,178,302,414.10 | 297,340,353.65 | 25.23% |
变动情况主要原因说明:
1、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少233.30%,主要是由于报告期内子公司建发房产收购其子公司少数股权及其他股权所支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东建发集团承诺将以现金全额认配本公司2013年度配股项目中应认配的股份。目前本公司配股申报材料尚待中国证监会批复,因此该承诺尚未履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
厦门建发股份有限公司
法定代表人:黄文洲
2013年10月29日
证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2013--037
厦门建发股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年10月18日以书面及电邮的送达方式通知全体董事,并于2013年10月29日以通讯表决的方式召开,截至10月29日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《公司2013年第三季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于制定<厦门建发股份有限公司证券市场投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一三年十月三十一日