一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 张素心 |
主管会计工作负责人姓名 | 朱勤荣 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 陈强华 |
公司负责人张素心、主管会计工作负责人朱勤荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈强华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 9,929,445,749.41 | 9,368,450,562.68 | 5.99 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,462,263,798.62 | 4,297,936,030.34 | 3.82 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,342,693.23 | -185,700,285.20 | 不适用 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 901,424,986.92 | 793,447,683.89 | 13.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 270,118,588.13 | 247,412,703.51 | 9.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 254,579,355.43 | 237,478,795.18 | 7.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.12 | 5.97 | 增加0.15个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2908 | 0.2664 | 9.18 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2908 | 0.2664 | 9.18 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 94,364 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 |
上海金桥(集团)有限公司 | 国家 | 43.82 | 407,011,041 | 0 | 无 |
上海国际信托有限公司 | 国有法人 | 3.46 | 32,167,317 | 0 | 无 |
Golden China Master Fund | 境外法人 | 1.43 | 13,237,551 | 0 | 未知 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.93 | 8,650,000 | 0 | 未知 |
BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 0.75 | 6,960,483 | 0 | 未知 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.66 | 6,168,690 | 0 | 未知 |
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.62 | 5,790,169 | 0 | 未知 |
NORGES BANK | 境外法人 | 0.39 | 3,633,985 | 0 | 未知 |
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 境外法人 | 0.19 | 1,755,149 | 0 | 未知 |
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 境外法人 | 0.18 | 1,689,049 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
上海金桥(集团)有限公司 | 407,011,041 | 人民币普通股 407,011,041 | |||
上海国际信托有限公司 | 32,167,317 | 人民币普通股 32,167,317 | |||
Golden China Master Fund | 13,237,551 | 境内上市外资股 13,237,551 | |||
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,650,000 | 人民币普通股 8,650,000 | |||
BOCI SECURITIES LIMITED | 6,960,483 | 境内上市外资股 6,960,483 | |||
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 6,168,690 | 境内上市外资股 6,168,690 | |||
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 5,790,169 | 境内上市外资股 5,790,169 | |||
NORGES BANK | 3,633,985 | 境内上市外资股 3,633,985 | |||
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 1,755,149 | 境内上市外资股 1,755,149 | |||
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,689,049 | 境内上市外资股 1,689,049 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一、二大股东之间没有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他无限售条件股东之间,公司未获悉他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
货币资金 | 434,331,351.10 | 327,353,725.93 | 106,977,625.17 | 32.68% |
应收账款 | 27,578,404.92 | 98,099,134.88 | -70,520,729.96 | -71.89% |
预付款项 | 50,429,728.09 | 3,152,564.29 | 47,277,163.80 | 1499.64% |
一年内到期的非流动负债 | 158,000,000.00 | 542,227,980.88 | -384,227,980.88 | -70.86% |
长期应付款 | 951,445,391.84 | 411,445,391.84 | 540,000,000.00 | 131.24% |
货币资金:期末数较年初数增加32.68%,主要原因为筹资活动现金流入增加;
应收账款:期末数较年初数减少71.89%,主要原因为子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称:金桥联发公司)出售给联芯科技有限公司的研发楼,本期按照合同进度收款人民币6,366.78万元;
预付账款:期末数较年初数增加1,499.64%,主要原因为公司预付区内厂房相关款项3,406.37万元等;
一年内到期的非流动负债:期末数较年初数减少70.86%,主要原因为子公司金桥联发公司归还到期的长期借款;
长期应付款:期末数较年初数增加131.24%,主要原因为收到本公司控股股东上海金桥(集团)有限公司(以下简称:金桥集团)借款5.4亿元。
2、利润表
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
营业税金及附加 | 150,563,519.66 | 87,913,444.06 | 62,650,075.60 | 71.26% |
营业外收入 | 36,542,230.00 | 14,787,539.67 | 21,754,690.33 | 147.12% |
营业外支出 | 6,991,122.13 | 651,853.88 | 6,339,268.25 | 972.50% |
所得税费用 | 87,523,892.12 | 66,928,343.53 | 20,595,548.59 | 30.77% |
营业税金及附加:本期数较上年同期数增加71.26%,主要原因为销售收入增加,其计提的土地增值税较上年同期相应增加;
营业外收入:本期数较上年同期数增加147.12%,主要原因为收到的政府补贴增加;
营业外支出:本期数较上年同期数增加972.50%,主要原因为子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司支付碧云新天地三期逾期办证违约补偿金。
所得税费用:本期数较上年同期增加30.77%,主要原因为利润总额增加而相应增加所得税费用。
3、现金流量表
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,342,693.23 | -185,700,285.20 | 152,357,591.97 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,140,855.92 | 197,395,289.12 | -75,254,433.20 | -38.12% |
经营活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加1.52亿元,主要原因为“支付的各项税费”中上年同期公司缴纳企业所得税及土地增值税2.69亿元,而本期已缴纳数为1.01亿元,减少支出1.68亿元。
筹资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数减少38.12%,主要原因为本期公司净借入银行贷款及控股股东金桥集团借款较上年同期减少4,773.81万元,支付的普通股股利较上年同期增加2,787万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
依照2009年9月15日召开的本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行公司债券的提案》的决议(公告详见2009年9月16日《上海证券报》、香港《文汇报》),公司董事会于2009年9月28日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料,并于2009年10月9日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(文号:091446)。
鉴于本次公司债券尚未完成发行审核,而2009年第一次临时股东大会中关于公司发行公司债券的股东大会决议有效期已于2011年9月15日止,公司于2011年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2011年第二次临时股东大会,依据本次股东大会审议通过的《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》,公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至2013年9月15日止(公告详见2011年9月16日《上海证券报》、香港《文汇报》);2013年9月13日,公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会,依据本次股东大会审议通过的《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》,公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至2015年9月15止(公告详见2013年9月14日《上海证券报》、香港《文汇报》)。截止目前上述事项尚在进行中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人:张素心
2013年10月31日
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2013年第三季度报告