公告送出日期：2013年11月15日
1. 公告基本信息
| 基金名称 | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰达宏利瑞利债券 | |
| 基金主代码 | 000387 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年11月14日 | |
| 基金管理人名称 | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》、《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 泰达宏利瑞利债券A | 泰达宏利瑞利债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 000387 | 000388 |
2. 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可【2013】1293号 | |||
| 基金募集期间 | 自 2013年10月24日 至 2013年11月11日 止 | |||
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | |||
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年11月13日 | |||
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 10,735 | |||
| 份额级别 | 泰达宏利瑞利债券A | 泰达宏利瑞利债券B | 合计 | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 1,423,240,001.49 | 609,935,778.80 | 2,033,175,780.29 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 353,014.99 | 97,459.32 | 450,474.31 | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 1,423,240,001.49 | 609,935,778.80 | 2,033,175,780.29 |
| 利息结转的份额 | 353,014.99 | 97,459.32 | 450,474.31 | |
| 合计 | 1,423,593,016.48 | 610,033,238.12 | 2,033,626,254.60 | |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | - | - | - |
| 占基金总份额比例 | - | - | - | |
| 其他需要说明的事项 | - | - | - | |
| 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 26,693.13 | - | 26,693.13 |
| 占基金总份额比例 | 0.0019% | - | 0.0013% | |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年11月14日 | |||
注：1、本基金自2013年10月24日起至2013年11月11日止，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售，其中瑞利A的发售时间为自10月24日起至2013年11月11日，瑞利B的发售时间为自10月24日起至2013年11月6日。
2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。
3. 其他需要提示的事项
1、销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888或010-66555662和网站www.mfcteda.com查询交易确认状况。
2、根据《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金将设定两类开放期，分别为半年度开放期和年度开放期。本基金半年度开放期首日为每个运作周年首日起6个月的对日，如该对日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则半年度开放期首日为该日之前的一个工作日，开放期将持续1-3个工作日，具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。半年度开放期仅开放瑞利A份额的申购和赎回。在半年度开放期首日，本基金开放瑞利A的申购和赎回，在除首日外其它开放日，本基金仅开放瑞利A的申购，不接受赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该半年度开放期结束。本基金的第一个半年度开放期首日为《基金合同》生效日（即第一个运作周年首日）起6 个月的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则为该日之前的最后一个工作日；第二个半年度开放期首日为第二个运作周年首日起6 个月的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推。本基金年度开放期首日为每个运作周年到期日，开放期将持续1-3个工作日，具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。年度开放期开放瑞利A份额和瑞利B份额的申购和赎回。在年度开放期首日，本基金开放瑞利A、瑞利B的申购和赎回，在除首日外其它开放日，本基金仅开放瑞利A的申购，不接受瑞利A赎回和瑞利B的申购、赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该年度开放期结束。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，半年度开放期或年度开放期顺延，具体日期以基金管理人届时发布的公告为准。
3、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及更新等法律文件。
泰达宏利基金管理有限公司
2013年11月15日