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    建信信用增强债券型证券投资基金分红公告
    2013-12-13       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2013年12月13日

    1.公告基本信息

    基金名称建信信用增强债券型证券投资基金
    基金简称建信信用增强债券
    基金主代码165311
    基金合同生效日2011年6月16日
    基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
    基金托管人名称交通银行股份有限公司
    公告依据根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金《基金合同》的有关约定
    收益分配基准日2013年12月6日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.049
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)36,995,538.52
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)33,295,984.67
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.45
    有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第三次分红,2013年度的第一次分红

    注:根据本基金的基金合同,本基金每年收益分配次数最多为4次,最少1次,年度收益分配比例不得低于年度可供分配利润的90%。本基金的分红方式为现金分红。

    2.与分红相关的其他信息

    权益登记日2013年12月19日
    除息日2013年12月20日(场内)2013年12月19日(场外)
    现金红利发放日2013年12月20日(场内)2013年12月23日(场外)

    分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
    红利再投资相关事项的说明本基金本次收益分配方式为现金分红,无红利再投资事项
    税收相关事项的说明基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费

    3.其他需要提示的事项

    (1)权益分派期间(2013年12月13日至2013年12月19日)暂停本基金跨系统转托管业务。

    (2)本基金目前处于3 年封闭期,投资人不能申购、赎回基金份额,可通过证券交易所买卖基金份额。

    (3)根据本基金《基金合同》规定,本次分红方式为现金分红。

    (4)在基金转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可以在开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

    (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533)咨询相关事宜。

    4.咨询办法

    (1)本基金管理人网站: www.ccbfund.cn

    (2)本基金管理人客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

    5.风险提示

    本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

    特此公告。

    建信基金管理有限责任公司

    2013年12月13日