建信信用增强债券型证券投资基金分红公告
2013-12-13 来源:上海证券报
公告送出日期:2013年12月13日
1.公告基本信息
基金名称 | 建信信用增强债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 建信信用增强债券 | |
基金主代码 | 165311 | |
基金合同生效日 | 2011年6月16日 | |
基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金《基金合同》的有关约定 | |
收益分配基准日 | 2013年12月6日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.049 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 36,995,538.52 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 33,295,984.67 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.45 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金第三次分红,2013年度的第一次分红 |
注:根据本基金的基金合同,本基金每年收益分配次数最多为4次,最少1次,年度收益分配比例不得低于年度可供分配利润的90%。本基金的分红方式为现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年12月19日 | |
除息日 | 2013年12月20日(场内) | 2013年12月19日(场外) |
现金红利发放日 | 2013年12月20日(场内) | 2013年12月23日(场外) |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金本次收益分配方式为现金分红,无红利再投资事项 |
税收相关事项的说明 | 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 |
3.其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2013年12月13日至2013年12月19日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)本基金目前处于3 年封闭期,投资人不能申购、赎回基金份额,可通过证券交易所买卖基金份额。
(3)根据本基金《基金合同》规定,本次分红方式为现金分红。
(4)在基金转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可以在开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533)咨询相关事宜。
4.咨询办法
(1)本基金管理人网站: www.ccbfund.cn
(2)本基金管理人客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
5.风险提示
本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2013年12月13日