证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-048

  山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置募集资金

  购买保本保证收益型银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年5 月21日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2013年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2013-027)。

  根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：

  一、设立中国农业银行股份有限公司账户及购买理财产品情况

  公司在中国农业银行股份有限公司龙口支行设立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：

  账号：350801040002831

  开户银行：中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处

  根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

  2013年12月18日，公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处签署了购买理财产品协议，公司出资3，000万元购买该行保本保证收益型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：

  1、理财产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013 年第479 期贵宾专享人民币理财产品

  2、理财产品认购金额：3，000万元人民币。

  3、理财产品期限：39天。

  4、理财产品起息日：2013年12月20日。

  5、理财产品到期日：2014年01月28日。

  6、理财产品类型：保本保证收益型。

  7、预期年化收益率（扣除相关费用后）：5.80%。

  8、投资范围：“本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。”

  9、提前终止：本理财产品不对投资者提供提前终止权，农业银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止此产品。（提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后5 个工作日以内）

  产品存续期内，如出现《协议》约定的情况，中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。

  如果中国农业银行提前终止本理财产品，中国农业银行将在提前终止日前2 个工

  作日内向投资者发出提前终止公告。

  10、产品到期本金及收益兑付：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

  本理财产品到期前不分配收益。

  11、资金来源：闲置募集资金。

  12、公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。

  13、公司本次使用3，000万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的3.13%。

  二、产品风险提示

  1. 认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称“协议”）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

  2. 政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

  3. 市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

  4. 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

  5. 信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

  6. 募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3 个银行工作日内解除冻结。

  7. 再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

  8. 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

  三、采取的风险控制措施

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；

  4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响募集资金投资项目的正常进度，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本短期理财，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  1、公司于2013年7月25日使用闲置募集资金3,000万元人民币购买了中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2013年第63期，该产品已于2013年08月28日到期。公司持有到期，获得收益为130，191.78元。

  2、公司于2013年9月6日使用闲置募集资金5,000万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富-资产管理系列（B计划）2013年第5期”，该产品于2014年3月6日到期 。

  3、公司于2013年9月13日使用闲置募集资金4,000万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司龙口支行经济开发区分理处 “金钥匙·汇利丰”2013 年第 2264 期人民币理财产品，该产品已于2013年11月01日到期。公司持有到期，获得收益为236，712.33元。

  六、备查文件

  1、中国农业银行理财产品协议；

  2、中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013 年第479 期贵宾专享人民币理财产品

  及风险和客户权益说明书。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司董事会

  2013年12月19日