关于使用自有资金
进行投资理财的公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：2013-028
安徽新华传媒股份有限公司
关于使用自有资金
进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
中国交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）
●委托理财金额：8亿元。
其中：购买工商银行理财产品1亿元
购买交通银行理财产品2亿元
购买国元信托单一信托计划5亿元
一 银行理财产品概述
（一）工商银行“工银理财共赢3号”理财产品
1、产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额1亿元，理财产品期限为272天，预计年化收益率为5.2%。该产品资金主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产特定客户委托贷款。
2、委托理财协议主体的基本情况：
中国工商银行股份有限公司（证券代码为601398）：股本3505.7亿元。
工商银行主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为1660.25亿元，2011年净利润为2084.45亿元，2012 年净利润为2386.91亿元。
工商银行最近一年主要财务指标：2012年总资产175422.17亿元、净资产11284.59亿元、营业收入5369.45亿元,营业利润3074.58亿元。
3、公司与工商银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）交通银行“蕴通财富”理财产品
1、产品类型为保证收益型。拟认购金额2亿元，理财产品期限为93天，预计年化收益率为5.76%。该理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
2、委托理财协议主体的基本情况：
中国交通银行股份有限公司（证券代码为601328）：股本742.63亿元。
交通银行主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为391.72亿元，2011年净利润为508.17亿元，2012 年净利润为584.76亿元。
交通银行最近一年主要财务指标：2012年总资产52733.79亿元、净资产3814.47亿元、营业收入1473.37元、利润总额752.16亿元。
3、公司与交通银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
二、资金信托计划概述
1、国元信托?民丰27号单一资金信托计划。受托人：安徽国元信托有限责任公司。拟认购金额5亿元；信托计划期限为9个月，自信托计划生效之日起计算；预计年化收益率为6.8%；信托收益的分配时间为信托到期后的三个工作日进行分配。信托资金用途：该资金定向用于补充安徽省投资集团控股有限公司营运资金。
2、资金信托计划协议主体的基本情况:
国元信托是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本为20亿元人民币，法定代表人过仕刚，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，为中国信托业协会理事单位。
截至2012年底，国元信托管理资产总规模达1179.30亿元，较年初增长71.50%。其中，信托财产规模为1140.93亿元，较年初增长74.57%；固有资产38.37亿元，较年初增长12.72%。净资产36.88亿元。国元信托实现各项业务收入6.65亿元，其中，信托业务收入4.94亿元。利润总额5.15亿元。全年兑付信托项目376个，兑付资金规模达743.47亿元,未发生一例兑付风险。
3、公司与国元信托之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用的资金为自有闲置资金，由经营层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司投资的委托理财和资金信托计划风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制；同时，在理财期间将密切与银行和信托机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买委托理财产品和资金信托计划事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，发表如下独立意见：
1、公司投资理财议案已经第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。
2、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
3、公司目前经营情况正常和财务状况良好、现金流量充裕，在保证公司经营正常运行前提下为充分利用闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期银行理财与信托计划产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司和股东的收益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，建立了相关的业务流程和检查监督机制，公司指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险的分析、评估及跟踪工作，资金安全能够得到保障。
基于此，我们认为公司投资理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行短期银行理财与信托产品投资事项。
六、2013年度公司理财产品如下：
| 受托人名称 | 委托理财用途 | 委托理财金额（万元） | 投资起止日期 | 年收益率（含预计）（%） | 备注 | |
| 工商银行 | 工银理财共赢3号 | 20,000.00 | 2013-1-25 | 2013-12-12 | 5.00% | 已收回本利 |
| 工商银行 | 工银理财共赢3号 | 10,000.00 | 2013-3-5 | 2013-12-4 | 4.50% | 已收回本利 |
| 工商银行 | 工银理财共赢3号 | 20,000.00 | 2013-5-3 | 2013-12-9 | 4.30% | 已收回本利 |
| 招商银行 | 点贷成金62188号 | 800.00 | 2013-1-10 | 2013-2-18 | 4.50% | 已收回本利 |
| 平安信托 | 睿丰二十八号 | 1,000.00 | 2013-1-15 | 2013-12-13 | 6.90% | 已收回本利 |
| 交通银行 | 稳得利2M | 400.00 | 2013-2-6 | 2013-4-6 | 4.40% | 已收回本利 |
| 交通银行 | 日增利 | 500.00 | 2013-6-28 | 2013-8-2 | 6.20% | 已收回本利 |
| 交通银行 | 日增利 | 500.00 | 2013-8-29 | 2013-10-21 | 4.50% | 已收回本利 |
| 平安信托 | 睿丰七十三号 | 500.00 | 2013-2-26 | 2013-12-20 | 6.90% | 已收回本利 |
| 国元信托 | 信托理财计划 | 5,000.00 | 2013-2-6 | 2015-2-6 | 10.00% | |
| 光大银行 | 保证收益型T计划 | 10,000.00 | 2013-10-25 | 2014-10-25 | 4.90% | |
| 南京金智创业公司 | 委托贷款 | 15,000.00 | 2013-3-11 | 2014-3-8 | 12.00% | |
| 交通银行 | 蕴通财富 | 20,000.00 | 2013-5-2 | 2013-12-25 | 4.60% | 已收回本利 |
| 农业银行 | “金钥匙”理财产品 | 15,000.00 | 2013-9-2 | 2014-9-2 | 4.80% | |
| 中信银行 | 中信聚金理财4号1311期 | 20,000.00 | 2013-12-16 | 2014-12-16 | 5.50% | |
| 中江国际信托 | 银象109号“宜秀区民生工程集合资金信托计划” | 5,000.00 | 2013-12-19 | 2015-12-18 | 8.50% | |
| 民生银行 | 民生非凡信惠系列 | 10,000.00 | 2013-12-18 | 2014-12-17 | 6.20% | |
| 中信银行 | 债券型理财产品 | 10,000.00 | 2012-12-29 | 2013-12-28 | 4.50% | |
| 国元信托 | 集合信托计划 | 5,000.00 | 2012-12-5 | 2014-12-4 | 10.00% | |
| 平安信托 | 安鑫9号 | 500.00 | 2013-1-8 | 2015-1-7 | 9.50% | |
| 平安信托 | 佳园62号 | 300.00 | 2013-6-5 | 2015-6-4 | 8.60% | |
| 平安信托 | 睿丰四十九号 | 600.00 | 2013-7-31 | 2013-12-28 | 5.80% | |
| 平安信托 | 佳园73号 | 500.00 | 2013-12-19 | 2015-6-18 | 9.00% | |
截止公司第二届董事会第二十六次（临时）会议通知发出之日（2013年12月20日），公司用于委托理财的自有资金累计余额为19.69亿元（含本次），占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的47.59%。按照连续十二个月内累计计算原则，公司在过去十二个月委托理财累计发生额为25.56亿元（含本次），占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的61.78%.此次委托理财经公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。需提交股东大会批准后实施。
截止本公告日，公司已收回交通银行“蕴通财富”理财产品的本金2亿元及到期收益，截止2013年12月25日，公司用于委托理财的自有资金累计余额17.69亿元（含本次）占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的42.76%。按照连续十二个月内累计计算原则，公司在过去十二个月委托理财累计发生额为25.56亿元（含本次），占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的61.78%。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
二○一三年十二月二十六日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-029
安徽新华传媒股份有限公司
关于召开2014年度第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期: 2014年1月16日（星期四）
●股权登记日: 2014年1月10日（星期五）
●是否提供网络投票: 否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的时间 ：2014年1月16日（星期四）上午9:00时；
4、会议的表决方式：现场投票；
5、会议地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司章程>修正案的议案》；
2、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
三、会议出席对象
1、2014年1月10日（星期五）15：00时上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师、审计师、保荐机构及相关工作人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2014年1月15日（星期三）9：00—17：00时。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室
五、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
2、会议资料详见（www.sse.com.cn）
3、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
联系电话与传真：0551—62661179、62634712，邮编：230051
联系人：侯俊、贾红
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
二○一三年十二月二十六日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
******股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月16日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<公司章程>修正案的议案》 | |||
| 2 | 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-030
安徽新华传媒股份有限公司
第二届董事会第二十六次
（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月20日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十六次（临时）会议的通知。并于2013年12月25日上午9:30时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室以现场加通讯方式召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，参会董事审议并书面表决以下议案：
一、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2013-028。
二、《关于召开公司2014年度第一次临时股东年度会议通知》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2013-029。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
二○一三年十二月二十六日