公告送出日期：2014年1月25日

1.公告基本信息

基金名称	万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
基金简称	万家城市建设主题纯债债券
基金主代码	519191
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年1月24日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会 证监许可[2013]1110号
基金募集期间		自2013年12月26日 至2014年1月21日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期		2014年1月24日
募集有效认购总户数（单位：户）		667
募集期间净认购金额（单位：元）		434,744,964.04
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		158,394.39
募集份额（单位：份）	有效认购份额	434,744,964.04
	利息结转的份额	158,394.39
	合计	434,903,358.43

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	—
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	198.97
	占基金总份额比例	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2014年1月24日

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话95538转6或400－888－0800查询交易确认情况。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2014年1月25日