鉴于海隆软件(股票代码:002195)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年02月07日起对公司旗下基金持有的海隆软件股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014-02-10
广发基金管理有限公司
关于广发成长优选灵活配置混合型证券
投资基金在公司网上交易系统推出定投业务并参加直销费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年2月10日起,广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码为:000214,以下简称“本基金”)在本公司网上交易系统推出定投业务并参加直销费率优惠活动。具体优惠内容如下:
一、费率优惠内容
1、通过本公司网上直销系统办理本基金申购业务,可享受以下费率优惠:
支付渠道类别 | 申购费率优惠折扣 |
中国工商银行借记卡 | 六折 |
招商银行借记卡 中国交通银行借记卡 | 八折 |
中国农业银行借记卡 | 七折 |
通联支付 支付宝基金专户 | 四折 |
2、通过本公司网上直销系统办理本基金定期投资业务,可享受以下费率优惠:
支付渠道类别 | 定期投资申购费率优惠折扣 |
通联支付 支付宝基金专户 | 四折 |
中国建行银行借记卡 | 五折 |
招商银行借记卡 | 八折 |
注:投资者享受以上优惠后,申购费率不得低于0.6%。本公司可根据业务发展需要对上述费率进行调整,并及时公告。
二、重要提示
1、投资者在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、定期投资业务,请仔细阅读本公司网站开户和交易的有关细则和流程。
2、通过本公司网上交易系统开通上述基金的定期投资业务分为两类:
(1)定期定额申购业务:投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/双周/按周)和固定的投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。
(2)定期不定额申购业务(又称“赢定投”):投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/双周/按周)、按用指定的计算方法计算出投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。
(3)趋势定投申购业务:投资者通过本公司网上交易系统提交申请,约定扣款时间、投资基金名称、标的指数及其反映趋势的短、中、长期三种均线,委托本公司完成扣款及基金定期申购申请; 除了具有上述(1)、(2)两种定投的功能之外,趋势定投包括左侧交易和右侧交易两类,其中趋势左侧交易规定定投品种始终为高风险品种;趋势右侧交易规定当市场趋势转强时定投高风险品种,市场趋势转弱时定投低风险品种。
三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
本公司客服电话:95105828(免长途费)
本公司客服传真:020-34281105
本公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年2月10日
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资三安光电(600703)
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了三安光电股份有限公司(三安光电,代码:600703)非公开发行股票的认购。三安光电股份有限公司已于2014年1月30日发布了《三安光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》和《三安光电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行的发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 股票限售期 |
广发聚丰股票 | 855.1376 | 18641.99968 | 1.07% | 186,505,510.56 | 1.07% | 12个月 |
广发策略优选混合 | 225 | 4905 | 0.67% | 49,072,500.00 | 0.67% | 12个月 |
广发消费品精选股票 | 5 | 109 | 1.80% | 1,090,500.00 | 1.80% | 12个月 |
广发稳健增长混合 | 100 | 2180 | 0.36% | 21,810,000.00 | 0.36% | 12个月 |
广发聚富混合 | 90 | 1962 | 0.43% | 19,629,000.00 | 0.43% | 12个月 |
广发趋势优选混合 | 10 | 218 | 1.84% | 2,181,000.00 | 1.84% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2014年1月30日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年2月10日