第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－010
时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2014年2月20日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2014年2月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》：
截至2014年1月31日，公司募集资金专户余额共计18,524.85万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及相关子公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在1年内累计购买额度不超过人民币1.6亿元，该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。请详见公司于2014年2月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年2月20日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-011
时代出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2014年2月20日上午11：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2014年2月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席胡正义主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》：
截至2014年1月31日，公司募集资金专户余额共计18,524.85万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及相关子公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在1年内累计购买额度不超过人民币1.6亿元，该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。请详见公司于2014年2月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
公司监事会成员一致认为：公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《章程》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2014年2月20日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-012
时代出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】524号）的核准，公司2010年度非公开发行股票3,091.50万股，募集资金净额50,103.67万元。上述募集资金于2010年6月22日全部到位，并已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字【2010】3915号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理和使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关要求，公司及公司相关子公司会同保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”），分别与兴业银行合肥长江中路支行、光大银行合肥马鞍山路支行、交通银行安徽省分行、光大银行合肥分行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储、监管和使用情况良好。截至2014年1月31日，公司募集资金专户余额共计18,524.85万元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及相关子公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在1年内累计购买额度不超过人民币1.6亿元。
1.理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。
公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2．审议程序及决议有效期
公司于2014年2月20日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及相关子公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在1年内累计购买额度不超过人民币1.6亿元，决议有效期至董事会审议通过之日起1年之内有效。
3．购买额度
在1年内累计购买额度不超过人民币1.6亿元,在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、投资风险及风险控制措施
1．投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司证券业务部、计划财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 购买保本型理财产品以及相应的损益情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1．独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
2．监事会的意见
公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《章程》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
3．保荐机构的核查意见
保荐机构平安证券认为：时代出版使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品经过董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。公司使用部分闲置募集资金在1年内累计购买不超过人民币1.6亿元的低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时对时代出版募集资金投资项目实施也不存在重大影响。公司需严格按照程序实施募集资金购买保本型理财产品的事项。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年2月20日