股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-008

  天津百利特精电气股份有限公司

  关于为控股子公司授信贷款提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：赣州特精钨钼业有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为3000万元，累计为其担保数量为3000万元。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为满足流动资金需要，公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司（以下简称：赣州特精）拟向招商银行股份有限公司赣州分行申请授信贷款3000万元人民币，其中1500万元为续贷，其余1500万元为新增贷款，贷款期限为自担保协议签订之日起一年。公司拟为上述贷款提供担保。

  公司董事会五届二十五次会议于2014年2月20日以通讯表决方式召开，应到董事七人，实到董事七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

  二、被担保人情况介绍

  公司名称：赣州特精钨钼业有限公司

  注册地址：江西省赣州市章贡区文清路10号中大6楼

  法定代表人：李建华

  经营范围：钨钼加工；矿产品（除混合氧化稀土、钨、锡、锑、金、银、萤石、盐及放射性矿产品）销售。

  控股比例：公司直接控股100%。

  2012年末，经审计的资产总额：16,216.53万元；负债总额：7,898.12万元；净资产：8,318.41万元；2012年1-12月，收入：13,976.90万元；利润总额：-354.10万元；净利润：-378.99万元。

  2013年第三季度，未经审计的资产总额：16,542.35万元；负债总额：8,415.19万元；净资产：8,127.16万元；2013年1月至9月，营业收入：11,373.35万元；利润总额：-205.52万元；净利润：-191.25万元。

  三、担保协议的主要内容

  尚未签署担保合同。

  四、董事会意见

  本次贷款担保旨在满足公司全资子公司流动资金需要，董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为6000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的10.55%，无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的董事会决议

  2、经与会监事签字确认的监事会决议

  3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

  4、被担保人营业执照复印件

  特此公告

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一四年二月二十二日

  股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-009

  天津百利特精电气股份有限公司

  监事会五届十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司监事会五届十九次会议于2014年2月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年2月14日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

  审议通过《关于为控股子公司提供授信贷款担保的议案》

  公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司拟向招商银行股份有限公司赣州分行申请授信贷款叁仟万元人民币，贷款期限为自担保协议签订之日起一年。公司为上述贷款提供担保。

  同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  特此公告

  天津百利特精电气股份有限公司监事会

  二〇一四年二月二十二日