国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
2014-02-22 来源：上海证券报
估值日期：2014-02-21
公告送出日期：2014-02-22
| 基金名称 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国金通用鑫利分级 | |
| 基金主代码 | 000453 | |
| 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金资产净值 | 435,219,219.36 | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.005 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 鑫利A | 鑫利B |
| 下属两级基金的交易代码 | 000454 | 000455 |
| 下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） | 1.005 | 1.006 |
| 下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） | - | - |
| 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 | - | |
国金通用基金管理有限公司
2014年2月22日
国金通用金腾通货币市场证券投资基金封闭期收益公告
封闭期期间：2014-02-17 至 2014-02-21
估值日期：2014-02-21
公告送出日期：2014-02-22
| 基金名称 | 国金通用金腾通货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金通用金腾通货币 |
| 基金主代码 | 000540 |
| 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 201,793,439.93 |
| 封闭期每万份基金已实现收益（单位：人民币元） | 0.9310 |
| 封闭期最后一日基金的7日年化收益率 | 4.410% |
国金通用基金管理有限公司
2014年2月22日