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    国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
    2014-02-22       来源:上海证券报      

    估值日期:2014-02-21

    公告送出日期:2014-02-22

    基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
    基金简称国金通用鑫利分级
    基金主代码000453
    基金管理人国金通用基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    基金资产净值435,219,219.36
    基金份额净值(单位:人民币元)1.005
    下属两级基金的基金简称鑫利A鑫利B
    下属两级基金的交易代码000454000455
    下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元)1.0051.006
    下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元)--
    基金实施分红或份额折算等事项的特别说明-

    国金通用基金管理有限公司

    2014年2月22日

    国金通用金腾通货币市场证券投资基金封闭期收益公告

    封闭期期间:2014-02-17 至 2014-02-21

    估值日期:2014-02-21

    公告送出日期:2014-02-22

    基金名称国金通用金腾通货币市场证券投资基金
    基金简称国金通用金腾通货币
    基金主代码000540
    基金管理人国金通用基金管理有限公司
    基金托管人中国民生银行股份有限公司
    基金资产净值(单位:人民币元)201,793,439.93
    封闭期每万份基金已实现收益(单位:人民币元)0.9310
    封闭期最后一日基金的7日年化收益率4.410%

    国金通用基金管理有限公司

    2014年2月22日