２０１４年３月７日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利Ａ份额（以下简称恒利Ａ）的开放日及份额折算日。富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）分别于２０１４年２月２８日、２０１４年３月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）就该折算事项发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利Ａ份额开放申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利Ａ份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。根据《基金合同》、《开放公告》和《折算公告》已完成恒利Ａ的份额折算及申购赎回确认工作，现将相关事项公告如下：

  一、本次恒利Ａ的基金份额折算结果

  ２０１４年３月７日恒利Ａ的基金份额净值为１．０１２１９１７８元，根据《基金合同》规定的折算规则，恒利Ａ的折算比例为１．０１２１９１７８，基金份额持有人原持有的每１份恒利Ａ相应增加至１．０１２１９１７８份。折算前，恒利Ａ的基金份额总额为２９５，２４２，２５７．１５份；折算后，恒利Ａ的基金份额总额为２９８，８４１，７８６．０４份，其基金份额净值也相应调整为１．０００元。各基金份额持有人持有的恒利Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自２０１４年３月１１日起（含该日）可在销售机构查询此次折算结果。

  二、本次恒利Ａ开放申购与赎回的确认结果

  １、恒利Ａ赎回确认情况：此次有效的恒利Ａ赎回申请全部予以确认，经确认的恒利Ａ赎回总份额为１８５，９８２，２６８．８０份。

  ２、恒利Ａ申购确认情况：根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起，恒利Ａ的份额余额原则上不得超过７／３倍恒利Ｂ的份额余额（恒利Ａ的份额余额≤恒利Ｂ的份额余额×７／３）。如果确认后的恒利Ａ的份额余额小于或等于７／３倍恒利Ｂ的份额余额，则有效的恒利Ａ的申购申请全部予以确认；如果确认后恒利Ａ的份额余额大于７／３倍恒利Ｂ的份额余额，则在不超过７／３倍恒利Ｂ份额余额的范围内，对恒利Ａ的有效申购申请按比例进行确认。

  本次恒利Ａ的有效申购申请总额为３３，７９２，９３４．２２元，有效赎回申请总份额为１８５，９８２，２６８．８０份。确认后恒利Ａ的份额余额将小于７／３倍恒利Ｂ的份额余额，因此基金管理人对恒利Ａ的有效申购申请全部予以确认。

  投资者可于２０１４年３月１１日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

  三、风险提示

  １、恒利Ａ具有低风险、收益相对稳定的特征，但恒利Ａ年约定收益率（自２０１４年３月８日起开始适用的年约定收益率为５．００％，详见２０１４年３月４日《关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利Ａ份额年约定收益率设定的公告》）并非对该收益率的保证。在极端情况下，如基金在短期内发生大幅度的投资亏损，恒利Ａ仍有可能不能获得收益甚至会面临投资受损的风险。

  ２、本次开放申购与赎回日前恒利Ａ与恒利Ｂ的份额配比为２．３３４７８９９７ ：１；本次开放申购与赎回日结束后恒利Ａ与恒利Ｂ的份额配比为１．１５９７３４６４ ：１，份额配比发生了较大变化。随着份额配比的改变，相应的杠杆率也发生了较大变化，由于恒利Ｂ需以资产净值为限承担投资亏损，本基金管理人特此提醒恒利Ｂ的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。

  ３、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：９５１０５６８６，４００８８８０６８８（全国统一，均免长途话费），公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一四年三月十一日