第二届董事会第二十八次（临时）会议决议
公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-008
安徽新华传媒股份有限公司
第二届董事会第二十八次（临时）会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月6日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十八次（临时）会议的通知。并于2014年3月11日上午9:30时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室以现场加通讯方式召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，参会董事审议并书面通过以下议案：
《关于使用自有闲置资金进行银行理财的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2014年3月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临2014-009
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
二○一四年三月十二日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-009
安徽新华传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
中国交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）
● 委托理财金额：3亿元
其中：购买工商银行“如意人生Ⅲ”人民币理财产品C款1亿元
购买交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划1亿元
购买民生银行非凡信惠系列理财产品1亿元
一 银行理财产品概述
（一）中国工商银行“如意人生Ⅲ”人民币理财产品C款
1、产品类型为非保本浮动收益型理财产品。拟认购金额1亿元，理财产品期限为9个月，预计年化收益率为5.9%。该产品资金主要投资于银行间债券市场发行的各类债券、货币市场基金、债券基金、存款等货币市场投资工具以及符合监管机构要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
2、委托理财协议主体的基本情况：
中国工商银行股份有限公司（证券代码为601398）：股本3505.7亿元。
工商银行主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为1660.25亿元，2011年净利润为2084.45亿元，2012 年净利润为2386.91亿元。
工商银行最近一年主要财务指标：2012年总资产175422.17亿元、净资产11284.59亿元、营业收入5369.45亿元,营业利润3074.58亿元。
3、公司与工商银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划
1、产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额1亿元，理财产品期限为280天，预计年化收益率为5.9%。该理财产品主要投资于银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据等固定收益工具。
2、委托理财协议主体的基本情况：
中国交通银行股份有限公司（证券代码为601328）：股本742.63亿元。
交通银行主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为391.72亿元，2011年净利润为508.17亿元，2012 年净利润为584.76亿元。
交通银行最近一年主要财务指标：2012年总资产52733.79亿元、净资产3814.47亿元、营业收入1473.37元、利润总额752.16亿元。
3、公司与交通银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）民生银行非凡信惠系列理财产品
1、产品类型为非保本浮动收益型理财产品。拟认购金额1亿元，理财产品期限为6个月，预计年化收益率为6.4%。投资对象：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益与挂钩标的相挂钩的金融衍生品交易，挂钩标的为“资产管理计划”项下基础资产为资产管理计划项目。
2、委托理财协议主体的基本情况：
中国民生银行股份有限公司（证券代码为600016）：股本283.66亿元。
民生银行主要业务最近三年发展状况：2010年净利润为176.88亿元，2011年净利润为284.43亿元，2012 年净利润为383.08亿元。
民生银行最近一年主要财务指标：2012年总资产32120亿元、净资产1685.44亿元、营业收入1031.11亿元、利润总额507亿元。
3、公司与民生银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用的资金为自有闲置资金，由经营层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此以自有闲置资金适度购买银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
公司投资的银行理财产品风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险的分析、评估；同时，在理财期间将密切与银行的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买银行理财产品计划事宜的规范化运行，严格控制理财产品风险。
四、前次公告至本公告期间公司投资理财情况：
经2014年1月29日公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过同意使用暂时闲置自有资金1亿元人民币用于定向资产管理，因定向资产管理本身的原因，故公司为防范风险而终止此笔理财计划。
五、截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为14.78亿元（含本次），占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的35.73%。按照连续十二个月内累计计算原则，公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额共计3.17亿元（含本次），占本公司截至2012年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的7.66%。此次委托理财不需提交股东大会批准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
二○一四年三月十二日