2013年年度报告摘要
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-010
§1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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§2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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§3、管理层讨论与分析
（1）概述
2013年，世界经济复苏缓慢，全球经济呈现出不均衡的发展态势，美国经济有所回升，欧元区经济持续疲软，新兴经济体增速下滑。国内方面，宏观经济形势依然比较低迷，仍处于弱周期低速运行阶段，面临结构性调整和产业转型升级的复杂局面。行业方面受国内外经济环境的影响，以及产能的进一步扩张和释放，PTA和聚酯化纤行业依旧低迷，行业整体利润进一步受到挤压。
面对复杂多变的经济环境和行业形势，，公司管理层积极应对，在股东会和和董事会的带领下，全面贯彻“纵横双向十字型发展战略”，全体员工共同努力，克服困难，不仅取得了产业链进一步完善与项目建设等领域的新突破，还通过优化产品结构，提升产品质量，降低产品成本，加强市场开发等策略，在低迷的市场环境和行业背景下经受住了严峻的考验，实现了主营业务收入的进一步提升。
（2）主营业务分析
公司主营业务为PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售，主要产品为PTA以及涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）、涤纶加弹丝（DTY）三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET切片。2013年，公司所处的行业运行进入了调整期，需求相对不足，总体景气度受到严重影响。报告期内，公司实现营业收入2,935,606.02万元，较上年同期增长23.05%；实现利润总额32,275.25万元，较上年同期下降11.45%；归属于上市公司股东的净利润23,016.67万元，较上年同期下降8.71%；基本每股收益0.21元，较上年同期下降8.7%。
（3）报告期内公司发展战略和经营计划的进展情况
①、投资发展有新的进展
2013年，公司继续按照纵横双向的发展战略，积极推进各项投资项目，并且有突破性的进展。在上游，宁波、大连完成了PTA项目的扩建，海南的PTA项目进展顺利。在下游，子公司盛元化纤差别化项目基本实现了全面投产。自动化生产线成了新的亮点。在今年这么严峻的形势下，公司的产销能够保持快速的增长，这些项目带来的产能扩大和产品结构调整功不可没，而且进军上游等一些新的投资举措也为公司未来的发展打下了基础。
②、产品升级有新的突破
2013年，公司进一步拓展了创新平台。公司与天津工大联合设立了国家级工程实践教育中心，博士后和院士专家工作站的建设进一步深入，引进了更多的创新型人才。其中，博士后科研工作站当年被升格为国家级。公司还开展了企业研究院建设的准备工作，对相关工作起到了切实的推动作用。此外，公司在新技术、新产品以及各类相关认证工作方面取得了一定的进展，公司的多个新产品已经实现量产。例如以扁平丝为代表的异形涤纶产品成功量产，并且得到了市场的热烈欢迎，这是公司在产品结构调整上的一项突破。公司还获得了产品碳足迹认证和职工职业健康认证，对提升产品形象和公司形象起到了积极的作用。
③、市场开拓有新的亮点
2013年，公司产品市场竞争更趋激烈。在此背景下，销售公司全体上下齐心协力，既保持了公司先有产品既有的市场占有率，同时也顺利消化了2013年盛元化纤纺丝加弹项目形成的新增产能。在对重点市场的开拓方面，销售公司也取得了新的进展，通过高效反应客户需求，及时调整产品结构，在一些重点市场已取得突破，占有一席之地，客户反映良好，为后续的新增产能销售和更严酷的市场竞争做好铺垫。
④、经营管理有新的提升
2013年，公司推动“管理质量”工作的进展，在公司层面，进一步加快了企业制度的梳理和优化，加强了制度在三项中心工作中的配套保障作用。在各子公司和相关部门层面，从基层管理着手，按照“大质量”理念的要求，在人员管理、现场管理、流程管理等各个环节采取了扎实有效的措施。对员工队伍建设、服务理念提升，产品质量提升，成本控制、安全生产等方面产生了积极影响。
(4) 公司所处行业的竞争格局和发展趋势
①、聚酯涤纶行业在经历2010的深度调整期后，至今已调整了三年时间，2013年聚酯涤纶行业新增产量有所下降，新增产能理性回归，但仍处于惯性增长通道。整个一年，涤纶长丝行业依然处于结构性深度调整期。根据中国海关数据统计，2013年国内纺织服装出口金额累计增速为11.4%，较2012年3.9%的增速大幅增长。在下游需求逐步好转背景下，聚酯涤纶行业同时受益于产能扩张力度减缓以及终端需求缓慢复苏，或许不会变得更差，涤纶行业盈利已基本见底。
②、2014年，PTA行业的新增产能再释放过程将加剧市场竞争格局，并将进一步压制PTA企业的盈利空间，行业调整格局仍将延续。但是同时也看到一些积极的因素，随着上游PX产能的加速释放，长期制约PTA行业瓶颈的原料供应问题将得到彻底缓解，PX行业利润水平和价格重心将进一步下移，有利于行业的健康发展。此外，在激烈的市场竞争下，获得成本和产业链优势的企业将处于更加有利的地位，随着国内PTA产能集中度的进一步加强有望获得更大的市场份额。
（5）、公司发展战略
公司制定了“十二五”时期的发展战略规划，确定了主业“纵横双向十字型”中长期发展战略。公司将坚持既定的战略方针，进一步完善产业链，提高企业竞争力，并利用已有竞争优势，抓住国内城镇化推进和居民收入增长带来的化纤消费增长的历史机遇，以市场为导向、专注主营业务，持续创新，优质服务，力争将公司打造成世界一流的大型民营石化企业。
（6）、2014年经营计划
①、稳步推进公司发展战略。公司的纵横双向发展战略，能有效降低产业链的风险，提升公司效益。在既有成果之上，公司将进一步做好对新投资项目的管理工作，在决策支持、资源支持、团队建设上重点关注宁波中金项目的建设，确保该项目的顺利推进。同时兼顾其它项目的适时推进。
②、推陈出新满足市场需求。2014年化纤行业的新增产能仍将继续增加，市场竞争十分激烈，整个行业仍面临一定压力。在此背景下，公司将积极调研市场需求趋势，高效快速对客户需求变化做出反应。通过销售团队与生产团队的紧密配合、积极沟通，充分利用公司的院士专家工作站、省级技术中心、博士后科研工作站（省级试点）及科研实验室等多个研发平台的优势，加大产品研究力度，通过差异化策略来提升公司的产品竞争力。
③、持续优化安全管理机制，消除安全隐患。密切关注安全环保政策方向，未雨绸缪，提前准备，有序做好安环工作。持续优化内部安全管理机制，推动安全标准化建设进程，组织用电安全、生产安全专项检查并落实整改。持续安排员工逃生知识、应急疏散、消防灭火等实战演练。深化设备安全管理，建立特种设备运行台帐，按期检测，禁止超期使用。加大环保工作的投入力度，针对污水排放、废液处理、炉区烟气管控创新管理思路，做到事前预防，事中控制，事后反思总结，逐步实现安环零事故的目标，保障公司运行稳定。
④、多措并举深挖潜力，全力降本增效。结合公司生产经营实际，全方位着手细化成本管理。一是要严控人力成本。进一步优化人员配置，并提高设备的自动化水平。二是要优化工序降低成本。重视工序管控，减少资源消耗。三是要实现管理创新。从方法寻找、技术创新、管理手段提升等多方面入手，进一步提高解决瓶颈问题的能力，切实落实降本增效。
§4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期公司出资设立宁波新荣成贸易有限公司，于2013年4月23日在宁波登记注册，并取得注册号为330206000183614的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1000万元，本公司出资1000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（4）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
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荣盛石化股份有限公司
董事长：李水荣
2014年3月10日
| 股票简称 | 荣盛石化 | 股票代码 | 002493 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 全卫英 | 陈梁 | ||
| 电话 | 0571-82520189 | 0571-82520189 | ||
| 传真 | 0571-82527208转8150 | 0571-82527208转8150 | ||
| 电子信箱 | qwy@cnrspc.com | chenl@cnrspc.com | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 29,356,060,213.17 | 23,857,114,483.72 | 23.05% | 23,873,484,524.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 230,166,707.34 | 252,123,620.72 | -8.71% | 1,620,080,409.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 131,300,118.73 | 127,181,644.18 | 3.24% | 1,540,523,368.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,160,032,292.89 | 957,897,736.03 | -325.5% | 170,907,550.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.23 | -8.7% | 1.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.23 | -8.7% | 1.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.35% | 3.67% | -0.32% | 25.1% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 28,368,092,299.32 | 23,718,217,583.55 | 19.6% | 17,560,284,431.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,031,382,994.26 | 6,808,159,764.52 | 3.28% | 7,108,570,804.04 |
| 报告期末股东总数 | 27,647 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 27,412 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 76.44% | 850,000,000 | 0 | 质押 | 17,000,000 |
| 李水荣 | 境内自然人 | 8.57% | 95,300,000 | 71,475,000 | 质押 | 95,300,000 |
| 李国庆 | 境内自然人 | 1.29% | 14,300,000 | 10,725,000 | 质押 | 14,300,000 |
| 许月娟 | 境内自然人 | 1.29% | 14,300,000 | 0 | 质押 | 14,300,000 |
| 李永庆 | 境内自然人 | 1.29% | 14,300,000 | 10,725,000 | 质押 | 14,300,000 |
| 倪信才 | 境内自然人 | 0.64% | 7,100,000 | 0 | 质押 | 7,100,000 |
| 赵关龙 | 境内自然人 | 0.42% | 4,700,000 | 0 | 质押 | 4,700,000 |
| 王福印 | 境内自然人 | 0.16% | 1,733,666 | 0 | ||
| 王琳琍 | 境内自然人 | 0.15% | 1,664,016 | 0 | ||
| 孙芬莲 | 境内自然人 | 0.12% | 1,332,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
| 2014年1-3月净利润（万元） | -15,000 | 至 | -5,000 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,498 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司所处PTA和聚酯涤纶行业受宏观经济环境的影响依旧低迷，产能的进一步扩张和释放，产品价格下跌，导致公司整体利润下滑，业绩预计亏损。 | ||