第三届董事会第四次会议决议公告
（下转15版）
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-08
浙江森马服饰股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日在上海召开第三届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年3月3日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邱光和、独立董事陈劲、独立董事郭建南、独立董事谢获宝以通讯方式出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度总经理工作报告》。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
三、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。
四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度财务决算报告》。
五、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2013年度报告摘要》。
六、审议通过《公司2013年度利润分配预案》，并提交股东大会审议批准。
依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司2012年第二次临时股东大会通过的《公司2012年-2014股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，2013年度利润分配预案如下：
以公司现有股本670,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发10.00元现金红利(含税)，2013年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
七、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
八、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的立信会计师事务所出具的《关于对浙江森马服饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
九、审议通过《公司2013年度关联交易情况说明》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度关联交易的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》及《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司2013年度关联交易的核查意见》
十、审议通过《公司2014年度预计日常关联交易》。
公司2014年度预计日常关联交易系公司经营所需，且定价公平、合理，同意公司于2014年度继续进行交易。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》及《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司2014年度关联交易的保荐意见》。
十一、审议通过《公司2013年董事、监事及高级管理人员薪酬情况》。
依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司2013年的实际经营情况，2013年度董事、监事及高管人员薪酬发放情况如下：
1、公司2013年度董事、高级管理人员薪酬情况：
| 姓名 | 职务 | 年薪（万元） | 备注 |
| 邱光和 | 董事长 | 60 | 2、 对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。 3、独立董事每人每年度岗位津贴为税前8万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。 |
| 邱坚强 | 副董事长 | 60 | |
| 周平凡 | 董事、总经理 | 69.6 | |
| 徐波 | 董事、常务副总经理 | 60 | |
| 刘丹静 | 董事 | 不在本公司领薪 | |
| 崔新华 | 董事 | 48 | |
| 谢获宝 | 独立董事 | 无 | |
| 陈劲 | 独立董事 | 无 | |
| 郭建南 | 独立董事 | 无 | |
| 郑洪伟 | 副总经理、董事会秘书 | 48 | |
| 章军荣 | 财务总监 | 48 |
2、公司2013年度监事薪酬情况
公司监事会中，监事会主席姜捷不在本公司领薪。监事齐俊华、蒋成乐根据其在公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬，并根据其所在部门全年KPI达成比例对应系数计算年度奖金。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《公司2014年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》，并提交股东大会审议批准。
为了充分调动本公司董事、监事及高级管理人员的积极性，本着权责结合的原则，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司2014年度董事、监事及高管人员薪酬标准，具体内容如下：
1、公司2014年度董事、高级管理人员薪酬标准：
| 姓名 | 职务 | 基本年薪（万元） | 备注 |
| 邱光和 | 董事长 | 80 | 2、 对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。 3、独立董事每人每年度岗位津贴为税前8万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。 |
| 邱坚强 | 副董事长 | 80 | |
| 周平凡 | 董事、总经理 | 90 | |
| 徐波 | 董事、常务副总经理 | 80 | |
| 刘丹静 | 董事 | 不在本公司领薪 | |
| 崔新华 | 董事 | 不在本公司领薪 | |
| 谢获宝 | 独立董事 | 无 | |
| 陈劲 | 独立董事 | 无 | |
| 郭建南 | 独立董事 | 无 | |
| 郑洪伟 | 副总经理、董事会秘书 | 58 | |
| 章军荣 | 财务总监 | 58 |
2、公司2014年度监事薪酬标准
公司监事会中，监事会主席姜捷不在本公司领薪。监事齐俊华、蒋成乐根据其在公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬，并根据其所在部门全年KPI达成比例对应系数计算年度奖金。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十三、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议批准。
同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核业务，并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十四、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2013年度股东大会的会议通知》。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二O一四年三月十七日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-09
浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日在上海召开第三届监事会第四次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2014年3月3日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：截止2013年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议批准。
经审议，监事会成员一致认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。（3）董事会出具的《公司2013年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》，并提交股东大会审议批准。
经立信会计师事务所出具的信会师报字[2014]第610046号《审计报告》确认，公司2013年度实现归属于母公司所有者的合并净利润902,003,762.02元，母公司实现净利润919,234,524.79元，期末合并未分配利润为2,465,508,305.65元。提取法定盈余公积人民币91,923,452.48元；2013年度，公司支付普通股股利670,000,000元，加上年初未分配利润人民币2,270,216,950.89元，公司于2013年12月31日可供股东分配的利润（依据母公司报表）为人民币2,427,528,023.20元。
公司第三届董事会第四次会议审议通过2013年度利润分配方案：以公司现有股本670,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发10.00元现金红利(含税)，2013年度公司不进行送股及资本公积金转增股本；未分配利润结转下一年度。
监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议批准。
报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
经审议，监事会成员一致认为：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司2013年度关联交易情况的说明》。
经审议，监事会成员一致认为：2013年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司2014年度预计日常关联交易》。
经审议，监事会成员一致认为：公司2014年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议批准。
鉴于立信会计师事务所有限公司能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司
监事会
二O一四年三月十七日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-11
浙江森马服饰股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]254号文核准，本公司于2011年3月2日由主承销商（保荐人）中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式或证监会认可的其他方式发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格为每股人民币67.00元，募集资金总额为人民币4,690,000,000.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费150,080,000.00元后，于2011年3月7日存入本公司募集资金专用账户4,539,920,000.00元，另扣减其余发行费用9,107,000.00元后，实际募集资金净额为4,530,813,000.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年3月7日出具的信会师报字(2011)第10674号验资报告审验。
（二）以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
2011年度，本公司募集资金使用1,835,583,760.78元，其中用于直接投资募集资金项目935,583,760.78元。本年度中用超募资金永久性补充流动资金900,000,000.00元。
2012年度，本公司募集资金使用421,361,671.49元，其中用于直接投资募集资金项目357,105,812.69元。本年度中用超募资金64,255,858.80元用于建设天津仓储物流基地。
2013年度，本公司募集资金使用205,232,830.05元，其中用于直接投资募集资金项目171,971,720.42元。本年度中用超募资金33,261,109.63元用于建设天津仓储物流基地。
截止2013年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为2,276,172,289.96元，募集资金余额应为2,068,634,737.68元，差异207,537,552.28元系扣除手续费的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和深圳交易所关于募集资金管理的相关规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江森马服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行、兴业银行股份有限公司温州分行八个专项账户， 其中中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行活期存款账户为：33001628736059556789，中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：1203227019186656789，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行活期存款账户为：90110154710010159, 交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：333504140018016756789，交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：333504140018010049812，中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：19-230101046656789，中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行活期存款账户为：363658361180，兴业银行股份有限公司温州分行活期存款账户为：355880100100559593。
本公司于2011年3月31日和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，于2012年9月20日以全资子公司森马（天津）物流投资有限公司名义和保荐机构中国银河证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，于2014年1月27日和保荐机构中国银河证券股份有限公司、交通银行股份有限公司温州瓯海支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司2013年1月23日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金50,000,000.00元，其中1年期限的面额为50,000,000.00元定期存款1笔。2013年9月30日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金28,828,000.00元，其中6个月期限的面额为28,828,000.00元定期存款1笔。2013年10月23日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金183,680,000.00元，其中3个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔、6个月期限的面额为83,680,000.00元定期存款1笔、6个月期限的面额为90, 000,000.00元定期存款1笔。2013年1月21日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金105,637,979.88元，其中1年期限的面额为50,000,000.00元定期存款1笔、面额为55,637,979.88元定期存款1笔。2013年9月30日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金3,500,000.00元，其中6个月期限的面额为3,500,000.00元定期存款1笔。2013年10月23日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金159,960,000.00元，其中1年期限的面额为79,960,000.00元定期存款1笔，面额为80,000,000.00元定期存款1笔。2013年9月17日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金163,700,000.00元，其中6个月期限的面额为50,000,000.00元定期存款2笔，面额为30,000,000.00元定期存款1笔，面额为33,700,000.00元定期存款1笔。2013年10月22日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金437,230,000.00元，其中3个月期限的面额为95,000,000.00元定期存款4笔，面额为57,230,000.00元定期存款1笔。2013年10月23日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金243,630,000.00元，其中3个月期限的面额为95,000,000.00元定期存款2笔、面额为53,630,000.00元定期存款1笔。2013年12月31日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金106,000,000.00元，其中3个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔、6个月期限的面额为15,000,000.00元定期存款1笔、1年期限的面额为81,000,000.00元定期存款1笔。2013年12月31日以七天通知存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金20,000,000.00元。2013年9月17日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金42,030,000.00元，其中6个月期限的面额为42,030,000.00元定期存款1笔。2013年10月23日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金111,820,000.00元，其中3个月期限的面额为51,820,000.00元定期存款1笔、面额为60,000,000.00元定期存款1笔。2013年9月24日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金45,870,000.00元，其中6个月期限的面额为45,870,000.00元定期存款1笔。2013年10月22日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金108,380,000.00元，其中3个月期限的面额为108,380,000.00元定期存款1笔。2013年10月21日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金439,810,000.00元，其中3个月期限的面额为439,810,000.00元定期存款1笔。全资子公司森马（天津）物流投资有限公司2013年12月25日以七天通知存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金9,033,842.34元。全资子公司森马（天津）物流投资有限公司2013年11月7日以定期存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金5,000,000.00元，其中3个月期限的面额为5,000,000.00元定期存款1笔。全资子公司森马（天津）物流投资有限公司2013年12月18日以定期存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金10,071,500.00元，其中3个月期限的面额为10,071,500.00元定期存款1笔。截止2013年12月31日，上述定期存款全部未到期或未转回。
(二)募集资金专户存储情况
截止2013年12 月31 日，公司共设8个募集资金专户、33个定期存款账户、5个七天通知存款户，募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 年末余额 |
| 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 1203227019186656789 | 活期户 | 7,980.58 |
| 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 1203227014200009768 | 一年定期户 | 79,960,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 1203227014200009768 | 一年定期户 | 80,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 1203227014200009768 | 一年定期户 | 50,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 1203227014200009768 | 一年定期户 | 55,637,979.88 |
| 中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 1203227014200009768 | 六个月定期户 | 3,500,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行 | 33001628736059556789 | 活期户 | 12,351.20 |
| 中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行 | 33001628736049556789 | 一年定期户 | 50,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行 | 33001628736049556789 | 三个月定期户 | 10,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行 | 33001628736049556789 | 六个月定期户 | 83,680,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行 | 33001628736049556789 | 六个月定期户 | 90,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行 | 33001628736049556789 | 六个月定期户 | 28,828,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140018016756789 | 活期户 | 15,966.32 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 六个月定期户 | 50,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 六个月定期户 | 30,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 六个月定期户 | 33,700,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 六个月定期户 | 50,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 三个月定期户 | 57,230,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 三个月定期户 | 95,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 三个月定期户 | 95,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 三个月定期户 | 95,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 三个月定期户 | 95,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 三个月定期户 | 53,630,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 三个月定期户 | 95,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510008564 | 三个月定期户 | 95,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140018010049812 | 活期户 | 1,587,030.34 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510009538 | 三个月定期户 | 10,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510009538 | 六个月定期户 | 15,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608510009538 | 一年定期户 | 81,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608500003468 | 七天通知存款户 | 10,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608500003468 | 七天通知存款户 | 5,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司温州瓯海支行 | 333504140608500003468 | 七天通知存款户 | 5,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行 | 363658361180 | 活期户 | 57,522.29 |
| 中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行 | 402658528602 | 六个月定期户 | 42,030,000.00 |
| 中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行 | 402658528602 | 三个月定期户 | 51,820,000.00 |
| 中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行 | 402658528602 | 三个月定期户 | 60,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 | 19-230101046656789 | 活期户 | 125,867.22 |
| 中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 | 230101046656789 | 三个月定期户 | 108,380,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 | 230101046656789 | 六个月定期户 | 45,870,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 | 230101046656789 | 三个月定期户 | 439,810,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 355880100100559593 | 活期户 | 183,966.29 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 355880100200879052 | 七天通知存款户 | 4,015,041.04 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 355880100200879175 | 七天通知存款户 | 5,018,801.30 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 355880100200878524 | 三个月定期户 | 10,071,500.00 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 355880100200884778 | 三个月定期户 | 5,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 90110154710010159 | 活期户 | 283.50（注1） |
| 合 计 | 2,276,172,289.96 |
注1：2013年12月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司撤销上海浦东发展银行股份有限公司温州分行的募集资金专用账户，在交通银行股份有限公司温州瓯海支行开设新的募集资金专用账户。公司独立董事发表意见，认为公司变更募集资金专户符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次募集资金专项账户变更。截止2013年12月31日，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行的募集资金专用账户余额283.50元，公司正在办理注销手续。
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、总经理签字批准后予以付款；公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目“信息化建设项目”无法单独核算效益，系该项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现。本项目建设将整体提高公司管理水平与运营能力、降低运营成本、完善客户服务水平，为公司快速可持续性发展提供有力支撑。同时，本公司作为中国服装行业领先企业，公司的信息化建设将为品牌服装零售行业信息化起到示范作用，为国内服装行业信息化发展积累经验，从而提高并带动行业信息化发展的整体水平。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2013年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司2013年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2013年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
公司2013年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
(七)超募资金使用情况
2012年8月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天津仓储物流基地的议案》，同意公司使用超募资金250,000,000.00元建设森马天津仓储物流基地项目（以下简称“项目”），并通过增资公司全资子公司森马（天津）物流投资有限公司（以下简称“天津森马投资”）实施该项投资。本次增资共分二次完成，首次增资金额为人民币120,000,000.00元，主要用于项目第一期工程建设，并授权公司管理层于第一期工程完成后根据实际情况进行第二次增资，第二次增资金额为人民币130,000,000.00元。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金建设天津仓储物流基地的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金实施天津物流仓储基地项目。截止2013年12月31日，天津仓储物流基地项目正在建设中，其中第一期工程的厂房建设已完工验收。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
公司截止2013年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
(九)募集资金使用的其他情况
公司2013年度未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2013年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2013年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月13日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
2014年3月13日
附表：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 453,081.30 | 本年度投入募集资金总额 | 20,523.28 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 246,217.83 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、营销网络建设项目 | 否 | 180,000.00 | 180,000.00 | 15,373.62 | 132,468.01 | 73.59 | 2015年4月(注1) | -386.16 | 注2 | 否 |
| 2、信息化建设项目 | 否 | 25,616.64 | 25,616.64 | 1,823.55 | 13,998.12 | 54.64 | 2015年4月(注1) | 注3 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 205,616.64 | 205,616.64 | 17,197.17 | 146,466.13 | -386.16 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | 90,000.00 | |||||||||
| 天津仓储物流基地 | 3,326.11 | 9,751.70 | ||||||||
| 超募资金投向小计 | 3,326.11 | 99,751.70 | ||||||||
| 合 计 | 205,616.64 | 205,616.64 | 20,523.28 | 246,217.83 | -386. 16 | |||||