(上接B30版)
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 农药 | 2,159,809,344.08 | 1,578,821,072.19 | 26.90 | 22.80 | -0.44 | 增加17.06个百分点 |
| 化工 | 514,899,814.63 | 490,552,301.99 | 4.73 | -21.02 | -19.64 | 减少1.64个百分点 |
| 氯碱 | 286,199,833.37 | 212,508,876.50 | 25.75 | -17.64 | -7.00 | 减少8.49个百分点 |
| 商品销售 | 699,045.88 | 615,454.70 | 11.96 | -98.67 | -98.78 | 增加8.22个百分点 |
| 热电 | 190,186,043.50 | 138,213,554.09 | 27.33 | 4.36 | -9.12 | 增加10.78个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 草甘膦 | 1,872,491,661.60 | 1,303,263,648.56 | 30.40 | 21.37 | -5.68 | 增加19.96个百分点 |
| 烧碱 | 208,214,828.01 | 135,205,433.72 | 35.06 | -28.08 | -11.91 | 减少11.92个百分点 |
| 蒸汽 | 190,186,043.50 | 138,213,554.09 | 27.33 | 4.36 | -9.12 | 增加10.78个百分点 |
说明：1、由于草甘膦平均销售价格上涨，农药业务毛利率上升；
2、由于液氯市场低迷，导致氯下游化工产品毛利率较低；
3、由于氯碱装置改造及烧碱市场低迷，导致氯碱产品毛利率下降；
4、受煤炭原料成本下降影响，热电产品毛利率上升。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,402,376,567.07 | -10.09 |
| 国外 | 1,749,417,514.66 | 20.81 |
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 274,338,651.18 | 8.38 | 162,967,080.90 | 5.02 | 68.34 |
| 预付款项 | 25,816,047.55 | 0.79 | 43,979,635.00 | 1.36 | -41.30 |
| 其他应收款 | 4,338,247.31 | 0.13 | 2,612,527.48 | 0.08 | 66.06 |
| 在建工程 | 53,732,065.72 | 1.64 | 319,627,151.79 | 9.85 | -83.19 |
| 长期待摊费用 | 10,062,489.53 | 0.31 | 181,202.50 | 0.01 | 5,453.17 |
| 短期借款 | 982,297,040.62 | 30.02 | 1,667,152,100.00 | 51.39 | -41.08 |
| 应付票据 | 150,590,000.00 | 4.60 | 68,344,000.00 | 2.11 | 120.34 |
| 预收款项 | 202,318,575.35 | 6.18 | 161,356,363.62 | 4.97 | 25.39 |
| 应付职工薪酬 | 32,891,627.27 | 1.01 | 24,564,688.73 | 0.76 | 33.90 |
| 应交税费 | 5,294,742.50 | 0.16 | -13,196,961.93 | -0.41 | -140.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 80,060,000.00 | 2.47 | -100.00 |
| 其他流动负债 | 360,189,861.11 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 未分配利润 | 668,932,518.51 | 20.44 | 427,681,051.06 | 13.18 | 56.41 |
（1）货币资金期末数较期初数增加111,371,570.28元，增长68.34%，其主要原因是本年盈利及期末存款余额增加。
（2）预付款项期末数较期初数减少18,163,587.45元，下降41.3%，其主要原因是预付工程款减少。
（3）其他应收款期末数较期初数增加1,725,719.83元，增长66.06%，其主要原因是本期发生的事故保险赔偿款处于赔付过程中。
（4）在建工程期末数较期初数减少265,895,086.07元，下降83.19%，其主要原因是建设项目完工按期结转固定资产。
（5）长期待摊费用期末数较期初数增加9,881,287.03元，增长5,453.17%，其主要原因是氯碱装置改造更新离子膜。
（6）短期借款期末数较期初数减少684,855,059.38元，下降41.08%，系报告期内发行3.5亿元的短期融资券以及经营活动现金净流入金额较大及时偿还部分银行借款所致。
（7）应付票据期末数较期初数增加82,246,000.00元，增长120.34%，系报告期内增加了银行承兑汇票结算方式所致。
（8）预收款项期末数较期初数增加40,962,211.73元，增长25.39%，系报告期内本年预收的农药货款增加所致。
（9）应付职工薪酬期末数较期初数增加8,326,938.54元，增长33.90%，系报告期末应付工资增加所致。
（10）应交税费期末数较期初数增加18,491,704.43元，系报告期末应交四季度企业所得税增加所致。
（11）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少80,060,000.00元，系报告期内归还到期长期借款所致。
（12）其他流动负债期末数较期初数增加360,189,861.11元，系报告期内发行短期融资券的本金3.5亿元和计提的利息所致。
（13）未分配利润期末数较期初数增加241,251,467.45元，增长56.41%，系报告期内盈利大幅度增加所致。
(四) 公司发展战略
公司始终坚持"农药为主，氯碱配套，三废治理，综合利用"的发展思路，加快推进"农药制剂化、制剂品牌化、品牌国际化"战略，充分发挥生产制造优势，提升技术创新能力，对核心产品进行深度产业链开发，提高资源综合利用能力及安全环保管理水平，形成具有较强市场竞争力及较高稳定盈利能力的产品系列，成为中国农药产业具有较强综合竞争力的大型绿色农化企业。
(五) 经营计划
2014年公司已站在新一轮快速发展的起点，公司将紧紧把握住难得的战略发展机遇，坚持以市场化为核心，坚定强化核心能力，进一步提高公司综合竞争力。
2014年重点经营计划：
1、聚焦战略发展，2014年公司将坚定推进制剂品牌化战略，并重点从研发、加工、推广、登记等4个方面强化自身核心能力。
2、提升运营质量，确保生产经营活动安全平稳有序进行。2014年公司将以杜邦安全管理体系为核心，加强基层班组建设，着力提升安全管理软实力。在环保管理方面，进一步加大硬件投入，同时通过环保技术储备升级，达到降低环保运行成本的目标。“提升产能利用率”是公司生产平衡安排的核心，2014年将通过精益管理，供产销紧密衔接，更好地发挥氯碱、农药、化工中间体等装置的生产能力。
3、注重管理实效，从机制、制度层面保障战略目标达成。2014年重点树立全员精益理念，实现精益管理向基层的有效延伸。公司将进一步梳理优化公司内控制度、流程，细化风险应对措施，使公司内控体系建设更加深入、更加有效。
(六) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司资金需求主要体现在到期贷款偿还周转、项目建设资金支付、营运资金正常周转等三方面。2014 年公司将进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本，确保满足公司正常生产经营活动开展所需的资金。在日常资金管理方面，公司严格执行现有的资金管理制度，合理安排资金使用计划，加快资金周转速度，确保实现经营活动现金净流入。
董事长：李大军
南通江山农药化工股份有限公司
2014年3月15日