金融街控股股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（二）前10名股东持股情况表
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（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
（一）房地产行业政策变化及影响分析
1.房地产政策
2013年2月，国务院常务会议确定了五项加强房地产市场调控的政策措施，旨在健全房地产市场健康发展的长效机制。2013年10月份起，地方政府根据各自情况出台调控措施，北京、上海、广州、深圳率先出台调控政策，杭州、南京、武汉、西安等13个城市相继发布有关规定，通过增加土地供应，改变供地模式等方式控制房价上涨预期。
2.房地产市场运行情况
（1）根据国家统计局数据，2013年全国房地产市场运行情况如下：
房地产市场整体方面：2013年投资额增长19.8%，增速较上年提升3.6个百分点；销售额增长26.3%，增速较上年提升16.3个百分点，市场总体呈现出供应、销售同增的局面。
商品住宅方面：2013年投资额增长19.4%，增速较上年提升8.0个百分点；销售额增长26.6%，增幅较上年提升15.7个百分点。
办公和商业方面：2013年投资额同比分别增长38.2%和28.3%；销售额同比分别增长35.1%和18.3%。
（2）根据仲量联行研究数据，2013年，北京甲级写字楼供求平稳，租金水平较去年同期增长1.0%，空置率约为5%，金融街区域的写字楼需求旺盛，空置率约2%，最高租金每平方米每月在600元以上。
（二）积极应对政策调整和市场变化，实现持续发展
面对外部环境变化和公司内部发展要求，公司在报告期内重点研究并推进以下几项工作：
1．抓住市场机遇，销售签约创新高。报告期内，公司坚持市场为导向，积极拓展营销渠道，实现销售签约额约225亿元，再创历史新高。公司保持写字楼整售优势基础上，创新以“4C服务”为核心的写字楼散售业务，全年实现商务产品销售签约149亿元，较上年增长约59%；不断优化住宅产品结构，重点推出适销产品，实现住宅产品销售签约76亿元。
2．转变发展模式，提升自持物业发展质量。报告期内，公司积极推动业务管理模式的转变，成立资产经营管理委员会，推动自持物业和开发业务及自持物业各业态之间实施分业、专业化管理；通过引进市场化、专业化经营团队，加强自持物业团队建设，提升自持物业经营管理能力。2013年，公司克服外部环境等多方面影响，采取多种措施提升自持物业发展质量，自持物业板块实现营业收入11亿元，同比增长约9%。
3．推动体制机制改革。报告期内，公司持续推动体制机制改革，按照市场和竞争原则改革管理机制，高管按照公司行业竞争地位、个人业绩实现等确定个人激励薪酬；公司员工全面实施“定岗位、定职责、定标准、定考核”，员工薪酬与岗位价值、业绩贡献挂钩。通过改革，在公司内部营造市场竞争氛围，形成内生发展机制。
4．精细化、信息化管理。公司根据房地产价值规律，加强对投资管理、产品管理、营销管理、成本管理、合规管理等的标准、体系建设；同时，以业务为导向推进信息化建设，提升经营决策支撑水平。
5.完善风险管理体系。报告期内，公司完善一级风险监测指标体系，强化风险管理水平。同时，继续提高公司治理水平，积极履行企业社会责任，实现依法合规经营。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1.报告期内，公司增加3家二级子公司
（1）经北京市工商行政管理局西城分局批准，由公司与山南锦融金融文化投资合伙企业（有限合伙）共同出资组建金融街融通（北京）置业有限公司，于2013年7月取得北京市工商行政管理局西城分局换发的110102016050202号《企业法人营业执照》，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，其中本公司持股比例为51%，山南锦融金融文化投资合伙企业（有限合伙）持股比例为49%。
（2）经北京市工商行政管理局石景山分局批准，由公司与北京实兴腾飞置业发展公司共同出资组建北京金石融景房地产开发有限公司，于2013年8月取得北京市工商行政管理局石景山分局换发的110107016203062号《企业法人营业执照》，注册资本为100,000万元，实收资本为100,000万元，其中本公司持股比例为80%，北京实兴腾飞置业发展公司持股比例为20%。
（3）公司本期向北京市慕田峪长城旅游服务有限公司以现金出资14,184.64万元，于2013年12月取得北京市工商行政管理局怀柔分局换发的110116008705097号《企业法人营业执照》，增资后注册资本由6,000万元增加至20,000万元，实收资本20,000万元，股东由2名增加为3名，其中本公司持股比例为70%,北京怀胜城市建设开发有限公司持股比例为15.5%，北京市怀柔国有资产经营公司持股比例为14.5%。
2.报告期内，公司增加4家三级子公司
（1）经天津市工商行政管理局和平分局批准，由公司全资子公司北京金融街购物中心有限公司出资设立金融街购物中心（天津）有限公司，于2013年3月取得天津市工商行政管理局和平分局换发的120101000121844号《企业法人营业执照》，金融街购物中心（天津）有限公司注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，本公司持股比例为100%。
（2）经北京市工商行政管理局西城分局批准，由全资子公司北京金融街购物中心有限公司出资设立金融街广安（北京）置业有限公司，于2013年12月取得北京市工商行政管理局西城分局换发的110000016598082号《企业法人营业执照》，金融街广安（北京）置业有限公司注册资本为10,000万元，实收资本10,000万元，本公司持股比例为100%。
（3）经重庆市工商行政管理局九龙坡分局批准，由全资子公司金融街重庆置业有限公司出资设立的金融街重庆融玺置业有限公司，于2013年12月取得重庆是工商行政管理局九龙坡分局换发的500107000393733号《企业法人营业执照》，金融街重庆融玺置业有限公司注册资本为5,000万元，实收资本5,000万元，本公司持股比例为100%。
（4）北京市慕田峪长城缆车服务有限公司系北京市慕田峪长城旅游服务有限公司二级子公司，公司于2013年12月31日将其纳入合并范围。
（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
| 股票简称 | 金融街 | 股票代码 | 000402 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张晓鹏 | |||
| 电话 | 010-66573955 010-66573088 | |||
| 传真 | 010-66573956 | |||
| 电子信箱 | investors@jrjkg.com | |||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 19,882,571,993.12 | 17,233,868,061.31 | 15.37% | 9,637,282,533.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,891,517,256.52 | 2,269,197,819.25 | 27.42% | 2,017,512,321.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,624,847,880.20 | 1,306,368,829.68 | 100.93% | 1,140,126,063.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,905,952,632.24 | -1,925,903,793.20 | -- | -2,225,457,420.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.96 | 0.75 | 28% | 0.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.96 | 0.75 | 28% | 0.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.79% | 11.97% | 提高1.82个百分点 | 11.52% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 76,070,576,432.56 | 70,030,327,731.72 | 8.63% | 59,722,101,913.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 22,281,537,719.89 | 19,794,053,145.14 | 12.57% | 18,112,853,732.62 |
| 报告期末股东总数 | 178,313 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 178,615 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 26.55% | 803,606,493 | 0 | -- | 0 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 其他 | 2.87% | 86,975,775 | 0 | -- | 0 | ||
| 山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托 | 其他 | 1.06% | 32,190,000 | 0 | -- | 0 | ||
| 华信信托股份有限公司 | 其他 | 0.97% | 29,473,191 | 0 | -- | 0 | ||
| 银华深证100指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 28,397,040 | 0 | -- | 0 | ||
| 山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托 | 其他 | 0.73% | 22,033,274 | 0 | -- | 0 | ||
| 融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 20,547,007 | 0 | -- | 0 | ||
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 20,531,477 | 0 | -- | 0 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 0.67% | 20,369,664 | 0 | -- | 0 | ||
| 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.65% | 19,699,821 | 0 | -- | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中，第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||||