英大领先回报混合型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公告
2014-03-22 来源：上海证券报
英大领先回报混合型发起式证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2014年03月21日
公告送出日期：2014年03月22日
| 基金名称 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 领先回报 | |||
| 交易代码 | 000458 | |||
| 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | |||
| 基金管理人代码 | 50740000 | |||
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |||
| 基金托管人代码 | 20160000 | |||
| 基金资产净值 | 161,402,255.31 | |||
| 基金份额净值 | 0.9968 | |||
| 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额 （单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | |
| （场内） | （场外） | |||
英大基金管理有限公司