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    第五届董事会第二十次会议决议公告
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    兖州煤业股份有限公司
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    兖州煤业股份有限公司
    2014-03-24       来源:上海证券报      

      2013年年度报告摘要

    一、重要提示

    (一)本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的年度报告全文。

    (二)基本情况简介

    二、主要财务数据和股东变化

    (一)主要财务数据

    单位:千元、元/股

    注:兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”、“本公司”)于2012年5月收购了兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)所拥有的北宿煤矿和杨村煤矿全部资产。根据中国企业会计准则规定,本次收购构成同一控制下企业合并。此外,根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定,兖州煤业及其附属公司(“集团”、“本集团”)本需对2013年1月1日及此后期间发生的剥采成本按新规定进行核算。由于上述两项因素,本集团对以前年度财务报表的相关科目进行追溯调整。

    (二)报告期末前十名股东持股情况表

    单位:股

    (三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    三、管理层讨论与分析

    (一)行业、产品或地区经营情况分析

    1、主营业务分行业情况

    2、各业务分部经营情况

    (1)煤炭业务

    ①煤炭产量

    2013年本集团生产原煤生产原煤7,380万吨,同比增加514万吨或7.5%;生产商品煤6,700万吨,同比增加421万吨或6.7%。煤炭产量增加主要是由于:因2012年7月起合并格罗斯特煤炭有限公司(“格罗斯特”)煤炭产量,使本报告期澳大利亚煤矿煤炭产量同比增加。

    2013年本集团煤炭产量如下表:

    注:根据兖煤澳洲与格罗斯特合并交易安排,兖煤澳洲于2012年6月22日将持有的新泰克资源公司、普力马煤矿公司等权益,剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际。新泰克资源公司和普力马煤矿公司的煤炭产量,在剥离前计入兖煤澳洲,在剥离后计入兖煤国际。

    ②煤炭价格与销售

    受国内外煤炭需求不振影响,本集团煤炭销售平均价格同比下降。

    2013年本集团外运煤炭6,565万吨,同比增加169万吨或2.6%;销售煤炭1.040亿吨,同比增加1,017万吨或10.8%,主要是由于:外购煤销量和澳大利亚煤矿煤炭销量同比增加。

    2013年本集团实现煤炭业务销售收入544.448亿元,同比减少22.545亿元或4.0%。

    2013年本集团分煤种产、销情况如下表:

    ③煤炭销售成本

    2013年本集团煤炭业务销售成本为413.563亿元,同比减少13.537亿元或3.2%。

    按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

    2013年公司煤炭业务销售成本为81.220亿元,同比减少28.228亿元或25.8%;吨煤销售成本为236.17元,同比减少86.28元或26.8%。主要是由于:①加大成本控制力度、优化生产系统,使材料消耗减少,影响吨煤销售成本减少16.39元;②优化生产系统,减少用工人数和下井次数,使员工薪酬总额下降,影响吨煤销售成本减少22.69元;③动用安全生产费用储备,使吨煤销售成本减少37.91元。

    2013年山西能化煤炭业务销售成本为3.145亿元,同比减少1.192亿元或27.5%;吨煤销售成本为213.02元,同比减少109.89元或34.0%。主要是由于:①加大成本控制力度,减少外包劳务费用,影响吨煤销售成本减少15.08元;②优化生产系统,减少用工人数和下井次数,使员工薪酬总额下降,影响吨煤销售成本减少36.30元;③动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备,使吨煤销售成本减少23.00元;④煤炭销量同比增加,影响吨煤销售成本减少21.15元。

    2013年菏泽能化煤炭业务销售成本为11.041亿元,同比减少2.134亿元或16.2%;吨煤销售成本为468.05元,同比减少106.82元或18.6%。主要是由于:①加大成本控制力度、优化生产系统,使材料消耗减少,影响吨煤销售成本减少42.53元;②优化生产系统,减少用工人数和下井次数,使员工薪酬总额下降,影响吨煤销售成本减少37.53元;③动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备,使吨煤销售成本减少24.49元。

    2013年兖煤国际煤炭业务销售成本总额同比大幅增加,主要是由于兖煤国际自2012年6月22日起统计产量,去年同期煤炭销量较低。

    (2)铁路运输业务

    2013年公司铁路资产完成货物运量1,825万吨,同比增加73万吨或4.2%。实现铁路运输业务收入(按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入)4.579亿元,同比减少6,170千元或1.3%。铁路运输业务成本为3.098亿元,同比减少42,121千元或12.0%。

    (3)煤化工业务

    2013年本集团甲醇业务经营情况如下:

    注:山西能化甲醇项目已于2012年4月停产。

    (4)电力业务

    2013年本集团电力业务经营情况如下:

    注:榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售。

    (5)热力业务

    2013年华聚能源生产热力132万蒸吨,销售热力5万蒸吨,实现销售收入11,218千元,销售成本为6,709千元。

    3、主营业务分地区情况

    (二)合并利润表及合并现金流量表相关科目变动分析

    (1)收入分析

    2013年本集团营业收入587.266亿元,同比减少了9.470亿元或1.6%,主要是由于:①自产煤销量增加使营业收入增加14.554亿元;自产煤价格下降使营业收入减少50.842亿元;外购煤销售收入增加13.743亿元;②铁矿石贸易收入同比增加8.652亿元。

    (2)成本分析

    2013年本集团营业成本456.112亿元,同比增加1.254亿元或0.28%。

    因煤炭业务销售成本占本集团营业成本总额的90%以上,故下表仅分析了本集团煤炭业务销售成本的构成。

    (3)费用及其他

    报告期内本集团财务费用为32.045亿元,同比增加27.448亿元或597.2%,主要是由于:报告期内本集团产生汇兑损失16.860亿元,上年同期汇兑收益为7.142亿元,该因素使财务费用同比增加24.002亿元。

    报告期内本集团资产减值损失为21.097亿元,同比增加12.985亿元或160.1%,主要是由于:①受煤炭价格下跌影响,对澳洲资产计提无形资产减值20.522亿元;②上年同期,兖煤国际计提资产减值准备6.618亿元。

    报告期内本集团营业外收入为2.953亿元,同比减少11.194亿元或79.1%,主要是由于:2012年合并格罗斯特时,因交易成本低于获得的净资产公允价值产生了12.943亿元收益。

    (4)现金流

    报告期内本集团经营活动产生的现金流量净额为29.565亿元,同比减少51.601亿元或63.6%,主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少41.003亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加28.902亿元;③支付的各项税费同比减少21.967亿元。

    报告期内本集团投资活动产生的现金净流出额为122.876亿元,同比增加 91.693亿元或294.0%,主要是由于:①受限存款变化,使现金净流入额同比减少78.399亿元;②收购资产和股权投资同比增加,使现金净流出额同比增加16.531亿元。

    报告期内本集团筹资活动产生的现金净流入额为79.229亿元,上年同期本集团筹资活动产生的现金净流出额为4.635亿元。主要是由于:①取得借款增加,使现金流入额同比增加88.215亿元;②发行的债券减少,使现金流入额减少51.874亿元;③偿还债务减少,使现金流出额同比减少75.056亿元;④兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款35.120亿元。

    (三)资产负债表相关科目变动分析

    报告期末本集团应收账款为14.614亿元,比年初增加5.350亿元或57.7%,主要是由于应收售煤款增加。

    报告期末本集团预付款项为11.653亿元,比年初增加4.733亿元或68.4%,主要是由于:①预付外购煤采购款增加7.959亿元;②预付设备款减少3.253亿元。

    报告期末本集团其他应收款为5.988亿元,比年初减少29.966亿元或83.3%,主要是由于:因内蒙古昊盛煤业有限公司(“昊盛公司”)纳入合并报表范围,将以前年度支付并计入该科目的股权收购及增资款29.828亿元转入长期股权投资科目列示。

    报告期末本集团在建工程为313.918亿元,比年初增加141.302亿元或81.9%,主要是由于:①新增昊盛公司探矿权金额120.897亿元;②鄂尔多斯能化甲醇项目在建工程增加18.396亿元。

    报告期末本集团交易性金融负债为10.000亿元,主要是报告期内发行10亿元非公开定向债务融资工具。

    报告期末本集团应付票据为3.164亿元,比年初减少35.888亿元或91.9%,主要是由于兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款35.120亿元。

    报告期末本集团预收款项为8.522亿元,比年初减少5.165亿元或37.7%,主要是由于公司预收煤款减少5.663亿元。

    报告期末本集团其他应付款为54.199亿元,比年初增加22.144亿元或69.1%,主要是由于:因昊盛公司已纳入合并报表范围,将尚未支付的收购股权价款余额25.193亿元在该科目列示。

    报告期末本集团应付短期融资券为49.979亿元,主要是报告期内发行50亿元短期融资券。

    报告期末本集团一年内到期的非流动负债为37.023亿元,比年初减少25.762亿元或41.0%,主要是由于:①一年内到期的长期借款增加4.256亿元;②合并格罗斯特而发行的或有期权,转入该科目列示。报告期末该或有期权余额为14.087亿元;③公司偿还融资租赁款20.000亿元;④鄂尔多斯能化支付转龙湾井田采矿权第三期部分价款23.000亿元。

    报告期末本集团长期借款为310.196亿元,比年初增加91.761亿元或42.0%,主要是由于:①鄂尔多斯能化长期借款增加34.220亿元;②兖煤国际长期借款增加64.320亿元。

    报告期末本集团长期应付款为28.332亿元,比年初增加9.976亿元或54.3%,主要是由于:①需一年期以上缴纳的五座煤矿采矿权价款减少3.963亿元;②应付长期融资租赁款增加14.082亿元。

    报告期末本集团其他非流动负债为62,327千元,比年初减少13.983亿元或95.7%,主要是由于:合并格罗斯特而发行的或有期权原在该科目列示,报告期内转入一年内到期的非流动负债科目列示。

    (四)2013年度利润分配预案

    为回报股东长期以来对公司的支持,公司董事会建议按一贯坚持的派息政策派发2013年度现金股利人民币98,368千元(含税),即每股人民币0.02元(含税)。该等股息分配方案将提交2013年度股东周年大会审议,并于股东周年大会批准后两个月内(若被通过)发放给公司所有股东。

    根据公司《章程》规定,现金股利将以人民币计算和宣布。

    四、涉及财务报告的相关事项

    (一)会计估计变更的原因和影响分析说明

    根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定,兖煤澳洲对露天煤矿生产阶段剥采成本的会计核算政策进行了调整:对符合资本化条件的剥采成本,按产量法进行摊销;不符合资本化条件的剥采成本,直接计入当期损益。经公司2013年8月19日召开的第五届董事会第十六次会议审议批准,公司对2013年1月1日及此后期间发生的剥采成本按新规定核算。

    根据新规定,本集团账面与露天矿相关的账面递延剥采成本4.489亿元(税后3.142亿元)不符合资本化条件,需相应调减2013年年初的留存收益,同时调整比较财务报表的相关数据。

    (二)财务报表合并范围发生变化情况

    本集团于2013年增加合并了昊盛公司和山东兖煤日照港储配煤有限公司财务报表。

    董事长 李希勇

    兖州煤业股份有限公司

    二○一四年三月二十一日

    股票简称兖州煤业
    股票代码6001881171YZC
    上市交易所上海证券交易所香港联合交易所纽约证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名张宝才靳庆彬
    电话0537-53823190537-5382319
    传真0537-53833110537-5383311
    电子信箱yzc@yanzhoucoal.com.cnyanzhoucoal@163.com

    项 目2013年2012年本年比上年增减(%)2011年
    调整后调整前 调整后调整前
    营业总收入58,726,58959,673,54659,673,546-1.5949,799,14448,768,345
    归属于母公司股东的净利润1,271,2115,362,4465,515,847-76.298,347,1468,622,789
    归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,192,6203,439,0503,592,450-65.328,491,5188,674,528
    经营活动产生的现金流量净额2,956,5048,116,6378,116,637-63.5718,929,74218,922,802
    基本每股收益0.261.091.12-76.151.701.75
    稀释每股收益0.261.091.12-76.151.701.75
    加权平均净资产收益率(%)2.9811.2912.56减少8.31个百分点19.5721.85
     2013年

    12月31日

    2012年

    12月31日

    本年末比上年末增减(%)2011年

    12月31日

    调整后调整前调整后调整前
    资产总额125,699,474120,750,835121,301,5874.1097,827,98197,504,129
    归属于母公司股东的所有者权益38,980,48644,366,92944,663,252-12.1441,883,35242,199,149

    2013年12月31日股东总数103,391户2014年3月17日

    股东总数

    100,694户
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期

    内增减

    持有有限售条件股份数量质押或冻结

    的股份数量

    兖矿集团有限公司国有法人52.862,600,000,000000
    香港中央结算(代理人)有限公司境外法人39.631,949,286,345-3,661,6000不详
    中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金其他0.105,161,4175,161,41700
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金其他0.084,092,8654,092,86500
    姚时兴境内

    自然人

    0.084,029,9394,029,93900
    中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金其他0.083,720,8273,720,82700
    中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0.063,185,453-1,507,04805600
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0.052,287,602388,40200
    谢勋翔境内

    自然人

    0.052,222,8412,222,84100
    山东省国际信托有限公司国有法人0.042,080,000-20,00000
    上述股东关联关系或一致行动的说明兖矿集团在香港设立的全资子公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司1.8亿股H股。除以上披露外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。

     营业收入

    (千元)

    营业成本

    (千元)

    毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    1、煤炭业务54,444,84341,356,32824.04-3.98-3.17减少0.63个百分点
    2、铁路运输业务457,898309,80632.34-1.33-11.97增加8.18个百分点
    3、煤化工业务1,155,742844,56026.923.38-6.95增加8.11个百分点
    4、电力业务332,125308,7547.042.62-6.73增加9.32个百分点
    5、热力业务11,2186,70940.19-71.90-73.30增加3.15个百分点

     2013年2012年增减增减幅
    (千吨)(千吨)(千吨)(%)
    一、原煤产量73,80068,6645,1367.48
    1、公司35,88434,2911,5934.65
    2、兖州煤业山西能化有限公司(“山西能化”)1,5271,35816912.44
    3、兖煤菏泽能化有限公司(“菏泽能化”)2,8672,7001676.19
    4、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司(“鄂尔多斯能化”)6,3236,864-541-7.88
    5、兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)21,11119,3231,7889.25
    6、兖煤国际(控股)有限公司(“兖煤国际”)6,0883,2762,81285.84
    7、同一控制下企业收购追溯调整增加852-852
    二、商品煤产量66,99562,7824,2136.71
    1、公司35,81034,2221,5884.64
    2、山西能化1,5101,34116912.60
    3、菏泽能化2,3922,375170.72
    4、鄂尔多斯能化6,3196,860-541-7.89
    5、兖煤澳洲15,43314,1961,2378.71
    6、兖煤国际5,5312,9432,58887.94
    7、同一控制下企业收购追溯调整增加845-845

     2013年2012年
    产量销量销售价格销售收入产量销量销售价格销售收入
    (千吨)(千吨)(元/吨)(千元)(千吨)(千吨)(元/吨)(千元)
    一、公司        
    1号精煤359315764.73240,904363385918.01353,044
    2号精煤10,5889,725739.997,196,3679,0329,042889.098,039,465
    3号精煤1,9431,926591.031,138,5822,1832,540719.941,829,062
    国内销售1,925590.811,137,4692,533719.111,821,598
    出口1941.781,11371,005.447,464
    块煤1,4551,448669.57969,4391,5631,245894.041,112,882
    精煤小计14,34513,414711.589,545,29213,14113,212857.8711,334,453
    国内销售13,413711.569,544,17913,205857.7911,326,989
    出口1941.781,11371,005.447,464
    经筛选原煤12,95712,693461.565,858,44914,21914,176507.147,189,114
    混煤及其他8,5087,164333.532,389,5366,8625,421377.912,048,572
    公司合计35,81033,271534.7917,793,27734,22232,809627.0320,572,139
    国内销售33,270534.7817,792,16432,802626.9520,564,675
    二、山西能化1,5101,476282.24416,6911,3411,343349.59469,529
    经筛选原煤1,5101,476282.24416,6911,3411,343349.59469,529
    三、菏泽能化2,3922,359608.561,435,5942,3752,292725.371,662,511
    2号精煤1,3901,293848.851,097,5181,2101,1831,043.331,234,364
    混煤及其他1,0021,066317.13338,0761,1651,109386.12428,147
    四、鄂尔多斯能化6,3196,345188.361,195,1396,8606,827237.231,619,667
    经筛选原煤6,3196,345188.361,195,1396,8606,827237.231,619,667
    五、兖煤澳洲15,43315,623573.628,961,85514,19614,350647.819,295,942
    半硬焦煤1,3451,361656.76893,626501506745.13377,352
    半软焦煤1,5761,595703.481,122,0541,1121,124932.371,048,103
    喷吹煤3,2343,274704.032,304,9392,0342,056932.801,917,568
    动力煤9,2789,393494.074,641,23610,54910,663558.255,952,919
    六、兖煤国际5,5315,525304.361,681,4652,9432,965335.35994,334
    动力煤5,5315,525304.361,681,4652,9432,965335.35994,334
    七、外购煤39,396582.8122,960,82232,421665.8221,586,478
    八、同一控制下企业收购追溯调整增加845819608.92498,706
    九、本集团总计66,995103,995523.5354,444,84362,78293,826604.3056,699,306

     单位2013年2012年增减增减幅(%)
    公 司销售成本总额千元8,121,98410,944,765-2,822,781-25.79
    吨煤销售成本元/吨236.17322.45-86.28-26.76
    山西能化销售成本总额千元314,504433,689-119,185-27.48
    吨煤销售成本元/吨213.02322.91-109.89-34.03
    菏泽能化销售成本总额千元1,104,1321,317,570-213,438-16.20
    吨煤销售成本元/吨468.05574.87-106.82-18.58
    鄂尔多斯能化销售成本总额千元1,132,8801,326,132-193,252-14.57
    吨煤销售成本元/吨178.54194.04-15.50-7.99
    兖煤澳洲销售成本总额千元6,782,1216,429,546352,5755.48
    吨煤销售成本元/吨434.10448.06-13.96-3.12
    兖煤国际销售成本总额千元1,449,415689,887759,528110.09
    吨煤销售成本元/吨262.36232.6729.6912.76
    外 购 煤销售成本总额千元22,834,11221,522,8971,311,2156.09
    吨煤销售成本元/吨579.60663.86-84.26-12.69

     甲醇产量(千吨)甲醇销量(千吨)
    2013年2012年增减幅(%)2013年2012年增减幅(%)
    1、兖州煤业榆林能化有限公司(“榆林能化”60955210.335995528.51
    2、山西能化2022

     销售收入(千元)销售成本(千元)
    2013年2012年增减幅(%)2013年2012年增减幅(%)
    1、榆林能化1,155,7421,073,6837.64892,905912,907-2.19
    2、山西能化44,26943,043

     发电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)
    2013年2012年增减幅(%)2013年2012年增减幅(%)
    1、山东华聚能源股份有限公司(“华聚能源”)99,28196,8192.5486,91283,1944.47
    2、榆林能化24,16118,70029.209982,446-59.20

     销售收入(千元)销售成本(千元)
    2013年2012年增减幅(%)2013年2012年增减幅(%)
    1、华聚能源329,839317,5413.87304,434322,752-5.68
    2、榆林能化2,2866,105-62.564,3208,269-47.76

     营业收入(千元)营业收入比上年增减(%)
    国内47,299,887-3.50
    国外9,101,939-5.46
    合计56,401,826-3.82

     本期数

    (千元)

    上年同期数

    (千元)

    变动比例(%)
    营业收入58,726,58959,673,546-1.59
    营业成本45,611,19845,485,8360.28
    销售费用2,991,3513,244,750-7.81
    管理费用3,996,0844,961,878-19.46
    财务费用3,204,459459,648597.15
    资产减值损失2,109,650811,153160.08
    营业外收入295,3111,414,668-79.13
    经营活动产生的现金流量净额2,956,5048,116,637-63.57
    投资活动产生的现金流量净额-12,287,586-3,118,334
    筹资活动产生的现金流量净额7,922,890-463,456
    研发支出277,202301,586-8.09

     本期金额

    (千元)

    本期占自产煤成本比例(%)期金额

    (千元)

    上年同期占自产煤成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
    一、自产煤成本18,522,216100.0021,187,178100.00-12.58
    1、材料2,576,24313.913,208,76615.14-19.71
    2、工资及雇员福利6,517,14335.197,103,57433.53-8.26
    3、电力609,8343.29599,6422.831.70
    4、折旧2,137,63811.541,987,1689.387.57
    5、塌陷费356,6101.931,549,1597.31-76.98
    6、环境治理费125,7330.68129,2350.61-2.71
    7、采矿权摊销1,287,7716.951,305,4106.16-1.35
    8、维简费308,0561.66274,4481.3012.25
    9、安全生产费744,0114.02620,9032.9319.83
    10、其他3,859,17720.844,408,87320.81-12.47
    二、外购煤成本22,834,11221,522,8976.09
    三、合计41,356,32842,710,075-3.17

     本期期末数上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例(%)
    (千元)占总资产的比例(%)(千元)占总资产的比例(%) 
    货币资金15,510,29812.3416,094,40413.33-3.63
    应收账款1,461,3871.16926,4030.7757.75
    预付款项1,165,3310.93692,0430.5768.39
    其他应收款598,8400.483,595,4622.98-83.34
    存货1,597,1681.271,565,5311.302.02
    长期股权投资3,271,8102.603,662,0863.03-10.66
    固定资产24,158,41119.2224,678,47720.44-2.11
    在建工程31,391,80224.9717,261,61514.3081.86
    短期借款3,512,6122.794,386,2533.63-19.92
    交易性金融负债1,000,0000.80
    应付票据316,3610.253,905,1483.23-91.90
    预收款项852,2470.681,368,7341.13-37.73
    其他应付款5,419,8734.313,205,5282.6569.08
    应付短期融资券4,997,9173.98
    一年内到期的非流动负债3,702,2812.956,278,4705.20-41.03
    长期借款31,019,64824.6821,843,50618.0942.01
    长期应付款2,833,2052.251,835,6471.5254.34
    其他非流动负债62,3270.051,460,5811.21-95.73