第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2014-临004
广东冠豪高新技术股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 独立董事叶林因公无法亲自出席本次会议，委托其他与会独立董事进行表决。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2014年3月24日在湛江以现场表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，委托出席董事1名（独立董事叶林授权独立董事陈港进行表决）。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童来明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度董事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
（二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度总经理工作报告》
（三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度独立董事述职报告》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
（四）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度董事会审计委员会履职情况报告》
（五）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年年度报告》（全文及摘要），本议案需提交公司年度股东大会审议。
（六）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度利润分配预案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
公司2013年度财务报告已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定2013年度利润分配预案如下：
2013年度本期归属于母公司所有者的净利润为153,829,338.03元，加上年末未分配利润256,825,956.41元，减当年提取的法定盈余公积14,019,973.56元，减上年度对股东的分配71,416,800.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为325,218,520.88元。
本次利润分配预案为：以 2013年末总股本 1,190,280,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.4元（含税）现金红利，共计派发现金红利47,611,200.00元。
公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的2013年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求，该预案不存在损害投资者利益的情况，符合公司目前的实际情况及发展阶段，有利于公司的可持续发展。
（七）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度财务决算报告暨二○一四年度财务预算方案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
（八）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于二○一四年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币18.8亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及冠龙子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。
担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），冠龙子公司借款不超过人民币2亿元，并由母公司冠豪高新提供担保。
同时授权公司总经理与银行签订借款合同。
（九）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司2014 年银行综合授信提供担保的议案》
2014年，公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元，董事会同意公司在此授信额度内为其提供担保。
内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《关于为全资子公司2014年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-临006）。
（十）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
2013年，根据公司货物运输需要，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司分别与关联方广东诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）签订了《货物公路运输协议》，委托诚通物流提供全国整车和汽运零担、特种纸全国整车运输的公路货物运输服务。2013年度累计发生金额为1,163.56万元，占同类交易比例为43.59%。
公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。
关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。
有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于接受货物运输服务的日常关联交易公告》（公告编号：2014-临007）。
（十一）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
2014年，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司预计将与关联企业发生日常关联交易，接受诚通物流提供货物运输服务、向天津港中物投资发展有限公司购买煤炭。
公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。
关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。
有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2014年度日常关联交易公告》（公告编号：2014-临008）。
（十二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
报告内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
报告内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十四）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司章程》等制度（修订案），本议案需提交公司年度股东大会审议。
公司章程修订情况请看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2014-临010）。
（十五）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《募集资金管理办法》（修订稿），本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十六）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会议事规则》（修订稿）
（十七）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会战略决策委员会议事规则》（修订稿）
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临005
广东冠豪高新技术股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2014年3月24日在湛江以现场表决方式召开，本公司全体监事陈海青、张强、葛立红出席会议并表决，会议通知和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年年度报告》（全文及摘要），并对《二○一三年年度报告》的编制过程提出书面审核意见如下：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
三、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司2013年度财务报告已经立信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定2013年度利润分配预案如下：
2013年度本期归属于母公司所有者的净利润为153,829,338.03元，加上年末未分配利润256,825,956.41元，减当年提取的法定盈余公积14,019,973.56元，减上年度对股东的分配71,416,800.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为325,218,520.88元。
本次利润分配预案为：以 2013年末总股本 1,190,280,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.4元（含税）现金红利，共计派发现金红利47,611,200.00元。
四、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《二○一三年度财务决算报告暨二○一四年度财务预算方案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
五、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于二○一四年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
监事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币18.8亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及冠龙子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。
担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），冠龙子公司借款不超过人民币2亿元，并由母公司冠豪高新提供担保。
同时授权公司总经理与银行签订借款合同。
六、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司2014 年银行综合授信提供担保的议案》
2014年，公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元，监事会同意公司在此授信额度内为冠龙公司提供担保。
内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《关于为全资子公司2014年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-临006）。
七、监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
经审议，监事会认为2013年度公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司与关联方广东诚通物流有限公司发生的货物运输服务是基于经营需要，交易价格公允合理，不会损害公司及中小股东的合法权益，同意公司及控股子公司与诚通物流发生上述日常关联交易。
关联监事回避表决。
有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于接受货物运输服务的日常关联交易公告》（公告编号：2014-临007）。
八、监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2014年，根据业务开展需要，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司预计将与关联企业发生日常关联交易，接受广东诚通物流有限公司提供的货物运输服务，预计金额约为2,353.86万元，向天津港保税区中物投资发展有限责任公司购买煤炭，预计总交易金额不超过8,000万元。公司监事会认为上述关联交易建立在公司、互利的基础上，不会损害公司利益和独立性，同意公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，并将履行监督职责。
关联监事回避表决。
有关内容详看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2014年度日常关联交易公告》（公告编号：2014-临008）。
九、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2014-临009）。
十、监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2013年度内部控制评价报告》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临006
广东冠豪高新技术股份有限公司关于为全资子公司2014年银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：湛江冠龙纸业有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
2014年公司全资子公司湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元，公司将在此授信额度内为冠龙公司提供担保。截至2013年12月31日，本公司为冠龙公司提供的对外担保累计金额为14,000万元人民币。
●本次担保没有反担保
●截至2013年12月31日，公司无其他对外担保，无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
为保证正常生产经营活动的资金需求，2014年公司全资子公司冠龙公司将向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元，公司将在此授信额度内为冠龙公司提供担保。
二、被担保方情况
公司名称：湛江冠龙纸业有限公司
注册地点：湛江开发区人民大道中34号财政大楼11楼
法定代表人：黄阳旭
注册资本：人民币141,067,275.97元
经营范围：生产销售热敏纸传真纸原纸、无碳复写纸原纸
2013年度，冠龙公司总资产为30,850万元，总负债为10,231万元，所有者权益为20,619万元，净利润为2,013万元。
与本公司的关系：本公司持有冠龙公司 100%股权。
三、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于冠龙公司开展日常经营业务，保障公司利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至止2013年12月31日，本公司对外担保累计金额为14,000万元人民币，占公司2013年经审计净资产的比例为8.36%，皆为公司为冠龙公司提供的担保。除此以外，公司无其他对外担保，无逾期对外担保。具体如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 （万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
| 本公司 | 冠龙公司 | 11,000 | 2012-3-25 | 2014-3-24 | 否 | 公司为冠龙公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，期间未发生借款 |
| 本公司 | 冠龙公司 | 3,000 | 2013-10-18 | 2014-10-18 | 否 | 公司为冠龙公司向银行借款提供连带责任保证 |
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年3月26日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临007
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于接受货物运输服务的日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交公司股东大会审议
●本项交易是为满足公司及控股子公司货物运输需要，不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月24日，公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
独立董事于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展，交易价格客观公允，交易方式符合市场规则，表决程序合法，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本次交易事项属于事后确认，上述关联交易累计金额已于2013年9月达到公司董事会审议标准，因工作人员疏忽而未及时将该交易提交董事会进行审议。
（二）本次日常关联交易内容
2013年，根据公司货物运输需要，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）分别与关联方广东诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）签订了《货物公路运输协议》，委托诚通物流为公司及冠龙公司提供全国整车和汽运零担、特种纸全国整车运输的公路货物运输服务。
结算标准按协议约定的价格表执行，交易双方每月月底核对当月运输费用，协议期限为一年。自协议签订之日起，诚通物流需缴纳人民币20万元做风险抵押金，待协议期满后再退还。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：广东诚通物流有限公司
法定代表：李向阳
注册资本：2,250万元
主营业务：国际货物运输代理业务；仓储、代理报关；纸浆、纸及纸制品的批发及进出口业务；普通货运、货物专用运输。
住所：珠海市前山金鸡西路508号红塔仁恒公司办公楼5楼南侧东面办公室
诚通物流2012年度经审计的总资产为5,568.39万元，净资产为4,427.62万元，主营业务收入为5,568.39万元，净利润为67.40万元。
（二）与上市公司的关联关系
诚通物流的控股股东中国物流有限公司为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，诚通物流为本公司的关联法人。
三、关联交易定价政策
遵循市场定价原则，由交易双方通过协商确定具体价格。
四、协议履行情况
2013年度，诚通物流按照协议要求为公司及冠龙公司提供运输服务，当年累计发生金额为1,163.56万元，占同类交易比例为43.59%。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是基于公司及冠龙公司业务发展需要，通过公开招标方式确定交易方，价格公允合理，不会损害公司及中小股东的合法权益，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临008
广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
●本日常关联交易是为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月24日，公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
独立董事对该项交易予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为公司及控股子公司根据实际情况对2014年日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；交易价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；表决程序合法，符合有关规定； 以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（二）2013年度日常关联交易的执行情况
2013年，公司及控股子公司湛江冠龙纸业有限公司与关联企业广东诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）发生如下关联交易：
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2013预计金额 | 2013实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供的劳务 | 诚通物流 | 接受货物运输服务 | 1,163.56 | / | |
| 向关联人购买燃料和动力 | 天津中物投 | 购买煤炭 | 6,500.00 | 2,248.11 | 一是煤炭价格波动，二是预估公司东海岛项目年内投产，但未能实现 |
| 合计 | 6,500.00 | 3411.67 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2014年，根据公司实际情况，公司及控股子公司预计将与关联企业诚通物流、天津中物投发生如下关联交易：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2014预计金额 | 2013实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供的劳务 | 诚通物流 | 接受货物运输服务 | 2,353.86 | 1,163.56 | 43.59 | |
| / | ||||||
| 向关联人购买原材料 | 天津中物投 | 购买煤炭 | 8,000.00 | 2,248.11 | 61.29 | 预计数含公司东海岛项目投产后预估量 |
| 合计 | 10,353.86 | 3411.67 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
| 公司名称 | 注册资本 | 法定代表人 | 主营业务 | 住所 |
| 诚通物流 | 2,250万元 | 李向阳 | 国际货物运输代理业务；仓储、代理报关；纸浆、纸及纸制品的批发及进出口业务；普通货运、货物专用运输。 | 珠海市前山金鸡西路508号红塔仁恒公司办公楼5楼南侧东面办公室 |
| 天津中物投 | 3,000万元 | 赵东辉 | 高科技产品的开发和销售，国际贸易，咨询服务，高新技术中小企业投资，投资管理，煤炭、焦炭批发、零售，木屑制品、纸张及纸浆原料、机电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及其制品。 | 天津港保税区海滨八路88号319-1室 |
| 公司名称 | 2012年度的主要财务数据（万元） | |||
| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 | |
| 诚通物流 | 5,568.39 | 4,427.62 | 5,568.39 | 67.40 |
| 天津中物投 | 35,097.33 | 1,629.19 | 85,840.89 | -1,925.45 |
（二）与上市公司的关联关系
诚通物流的控股股东中国物流有限公司为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，公司的实际控制人为中国诚通控股集团有限公司；天津中物投与本公司的控股股东同为中国纸业投资总公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，诚通物流和天津中物投为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
诚通物流、天津中物投财务状况稳定，经营时间较长，具备履约能力。
三、关联交易定价政策
遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。
（二）关联交易的公允性
关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2014-临009
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
关于募集资金2013年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查，现对公司2013年募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经公司2011年第二次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1505号文）核准，本公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）81,900,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额为人民币692,055,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币18,000,000.00元，实际募集资金到账金额为674,055,000.00元。截止2011年11月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第10006420105号”《验资报告》审验。支付审计、法律服务、评估咨询等交易费用及剩余承销保荐费合计人民币4,028,802.80元后实际可使用资金670,026,197.20元。
本次募集资金全部投向本公司湛江东海岛特种纸产业基地项目(一期), 截止2013年12月31日，募集资金项目累计投入项目使用674,646,572.46元，(含使用募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额4,620,375.26元)，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。
（下转B21版）