华仪电气股份有限公司

  2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，在国际经济艰难复苏，国内经济下行压力加大，经济运行稳中向好的宏观环境下，公司全体员工紧紧围绕年初制定的生产经营目标，坚持转型战略，深化改革创新，生产经营工作取得了较好的成绩。2013年，公司实现营业收入153,268.80万元，比上年同期增长了16.16%；实现净利润4,460.71万元，比上年同期增长了34.39%。

现将公司2013年度经营情况汇报如下：

1、高压电器产业稳中有新。

2013年，公司深化营销改革，瞄准核心市场下功夫，不断加强产品研发，扎实开展各项生产经营活动，取得了一定的成绩。受2013年国家产业结构调整，部分地产、煤炭、冶金等行业项目停滞及国网框架标结转订单较少等因素影响，2013年全年公司电器产业实现营业收入84,042.62万元，比上年同期降低21.02%。具体工作情况如下：

（1）扎实推进生产经营工作。报告期内，公司加强生产现场管理，强化生产过程控制和全过程成本控制，不断提升员工的生产技能、质量和安全意识，较好的完成了各项生产任务。

（2）强化营销管理，深耕核心市场，营销工作取得较大突破。2013年，公司深耕传统市场，积极开拓新市场。以商机软件为平台，统筹管理信息资源。注重品牌营销和网络营销的结合，强化技术营销管理，挖掘新兴业绩增长点，积极开展产品推介会，与国内主要设计院建立专业化的沟通和联系。针对国网这一核心优质客户，公司积极应对国网公司组织的10kV开关柜资质能力核实、财务专项审核等工作并获得通过，取得了国网公司颁发的箱变、环网柜、柱上断路器、负荷开关、隔离开关等产品的6种证明文件，为今后的电器业务市场开拓奠定坚实的基础。此外，公司还在南网、轨道交通市场等领域实现营销重大突破。

（3）加大科技研发力度。报告期内，公司高压电器产业共取得专利6项，其中发明专利1项，完成电器产业新产品研发项目8项。报告期内，公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、控股子公司浙江艾比特电力技术有限公司研发的23项新产品顺利通过了由浙江省经信委组织的省级新产品鉴定，专家鉴定 4项产品性能达到国内同类产品领先水平，其中XGHY4-18/T6300-63 箱型固定式金属封闭开关设备为浙江省首创新产品。作为我国高压电器行业标准起草单位之一，公司牵头组织起草了GB3804-201x《3.6~40.5kV高压交流负荷开关》的行业标准，参与了GBT5273 变压器、高压电器和套管接线端子标准的修订，进一步巩固了自身在国内高压电器行业的领先地位，扩大了企业在行业内的知名度和影响力。

2、风电产业业绩企稳回升。

风电产业在经历了近两年的低迷期后，迎来了国家的一系列利好政策扶持，使深陷"寒冬"的风电行业出现了企稳回升、加速回暖的趋势。2013年，公司以"持续改进"为主线，以两大业务为抓手，以市场和研发为重点，从管理创新入手，积极应对行业及市场变化。2013年，公司风电产业实现营业收入67,299.95万元，较上年同期增长了173.99%。具体工作情况如下：

（1）继续推行风电大生产格局，实现资源优化配置。继续推行以乐清为调度中心、上海、通榆、宁夏、牡丹江为分制造中心的大生产格局。发挥乐清总部职能和区域总装厂的地区优势，实现人员的合理调配与流动，原材料统一采购与调配；同时，不断完善工程服务片区管理，实现片区内项目间的资源共享与统筹，提高项目反应速度。

（2）积极开拓市场。报告期内，公司积极做好市场开拓工作，继续深化与五大发电集团的合作关系，积极参与风电项目招投标工作并取得了一定的成绩。报告期内，公司签订了三门峡渑池石泉风电场48MW项目、石嘴山风电场宁夏中瑞49.5MW项目共计97.5 MW合同订单；2014年1月，公司与中国电力投资集团华北分公司签订了《合作开发九个风电场项目框架协议》，这些协议的签订将促进公司风电设备业绩的不断提升。

（3）加大研发投入。报告期内，公司风电产业共取得专利2项，累计拥有专利18项。公司以行业发展趋势和客户需求为导向，不断优化公司现有产品，公司研发的1.5MW低风速风机已经实现批量装机，并加快推进2MW系列、3兆瓦系列及6MW系列风机的研发工作。报告期内，公司还完成了HW2型主控柜样机的试制。

（4）加强风电场运维服务及风电场开发工作。报告期内，公司将北京华时新能风电工程有限公司逐渐打造成为公司风电场开发、运维的统一发展平台，提升了风电场业务的整体管控水平，提升了业务反应速度和运营效率。报告期内，委托公司管理的第一个风电场项目宁夏中瑞风电场项目已基本建成，为今后公司风电场业务拓展积累了经验。同时，公司继续推进在黑龙江、宁夏、吉林等地区风电场资源的开发工作，不断推动风电机组销售。报告期内，公司开发建设的鸡西平岗49.5MW风电场项目、石嘴山惠农（落石滩）49.5MW风电场项目、宁夏太阳山白塔水49.5MW风电场项目、宁夏太阳山华盛49.5MW风电场项目共计198MW风电场项目获得发改委核准。

3、金融产业开局良好

公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司于2013年9月试营业，自营业以来，乐清市华仪小额贷款股份有限公司努力开拓市场，用足用好经营资金、扩大经营资产规模，发展形势喜人。报告期内，实现到期贷款和利息收回率均为100%，逾期贷款率为0的优秀业绩，为公司探索和发展金融产业进一步夯实基础。

4、加强法人治理机构，不断规范公司运作。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，及时修订了《公司内部控制规范实施工作方案》，在内控咨询机构北京慧点科技开发有限公司的指导和协助下，积极推进内部控制体系建设，同时根据有关法律、法规的规定，制定了《对外投资管理办法》，并及时修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《子公司管理制度》和《募集资金管理制度》。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

■

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

电器产业：报告期内，受2013年国家产业结构调整，部分地产、煤炭、冶金等行业项目停滞及国网框架标结转订单较少等因素影响，2013年全年公司电器产业实现营业收入84,042.62万元，比去年同期降低21.02%。

风电产业：报告期内，风电产业加速回暖，公司以"持续改进"为主线，以两大业务为抓手，以市场和研发为重点，从管理创新入手，积极应对行业及市场变化开展工作，风电业绩实现大幅增长。2013年，公司风电产业实现营业收入67,299.95万元，较上年同期增长了173.99%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

电器产业：报告期内，公司生产电器产品共56,848台（套），同比下降0.61%，产销率为98.43%。截至2013年12月31日，公司库存量为1751台（套）。

风电产业：报告期内，2013年公司生产风电机组共计174 台（套），同比增长205.26%，实现销售138台（套），同比增长142.11%，产销率为79.31%。截至2013年12月31日，公司库存量为38台（套）。

(3) 订单分析

电器产业：截至2013年12月31日，公司待执行订单总额为2.90亿元。2012年年底待执行订单于报告期内完成率为76.56%，报告期内新增订单在报告期内完成率为73.64%，上述合同均按合同约定的交货期执行。

风电产业：截至2013年12月31日，公司待执行订单总量为452MW，中标未签订合同项目共计178.5MW。受电网接入制约以及业主资金压力导致部分在手订单项目建设推迟，致使2012年年底待执行订单于报告期内完成率仅为27.49%，报告期内新增订单97.5MW，新增订单报告期内完成率为51%，较上年同期明显提升。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司新产品开发共计8项，新产品销售业绩占公司全年营业收入的6.45%，进一步提升和优化了公司产品结构。

(5) 主要销售客户的情况

2013年度公司前五名销售客户情况如下：

■

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

■

■

(2) 主要供应商情况

报告期，公司前五大供应商采购额合计29,569.01万元，占公司营业成本的25.44%。

4、 费用

■

变动原因：

所得税费用：主要系本期由于风电设备逾期应收账款计提的坏账准备增加，相应确认递延所得税资产增加，导致的递延所得税费用减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

■

6、 现金流

■

变动原因：

1）经营活动产生的现金流量净额：主要系公司货款收回较多所致；

2） 投资活动产生的现金流量净额：主要系委托贷款增加所致；

3） 筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司以银行借款融资增加所致。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司在2012年报中披露的2013年度的经营计划力争实现营业收入23.65亿元，公司全体员工紧紧围绕年初制定的生产经营目标，坚持转型战略，深化改革创新，全面提升发展质量和效益，取得了一定的成绩。2013年全年实现营业收入15.33亿元，较上年同期增长了16.16%。但受电器产业部分地产、煤炭、冶金等行业项目停滞及国网框架标结转订单较少及风电产业部分项目延期建设等影响，未能完成年初经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

■

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

■

原因分析：

应收票据：主要系客户以票据支付货款增加所致。

应收账款：主要系本期风机设备销售增加所致。

预付款项：主要系风电行业已预付形式结算货款方式减少所致。

应收利息：主要系公司本期委托贷款增加所致。

其他应收款：主要系公司本期委托贷款增加所致。

存货：主要系期末待执行订单增加所致。

其他流动资产：主要系本期公司委托贷款改列其他应收款反映所致。

长期股权投资：主要系公司对外投资增加所致。

在建工程：主要系本期募投项目及厂房建设继续投入所致。

长期待摊费用：主要系本期公司装修费用增加所致。

递延所得税资产：主要系本期风电设备逾期应收账款计提的坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产：主要系风电行业外方非专利技术持续支付所致。

短期借款：主要系用于补充流动资金所致。

应付票据：主要系以应付票据结算货款方式增加所致。

应付账款：主要系风电设备原材料采购货款增加所致。

预收款项：主要系风电行业预收款增加所致。

应付利息：主要系本期银行借款余额增加所致。

(四) 核心竞争力分析

1、技术优势：公司高压电器是华仪集团1986年起家的基业，发展历史久，生产工艺成熟，自主研发能力强，技术先进，处行业领先水平，部分产品行业排名突出，公司柱上真空断路器连续多年产销量位居国内前列，多项产品性能指标达到国际先进水平，特别是ZWAT型真空断路器填补国内空白。公司风电产品技术起点高，和德国艾罗迪公司联合开发1.5MW、3MW风机，与英国GH公司共同开发2MW风机，与荷兰MECAL公司共同开发6MW风机，同时根据国内环境不断优化，消化吸收再创新，产品性能指标先进。公司每年均有专利产品、新产品推向市场，目前公司共拥有68项专利。公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司和华仪风能有限公司被评为浙江省高新技术企业。

2、营销优势：公司拥有健全、完善的营销网络，产品畅销全国各地。同时公司风电产品采用招投标和以资源换市场、以投资换市场相结合的独特营销模式，带动公司业绩提升。

3、管理优势：公司作为民营企业，具有决策效率高、成本控制能力强等特点，公司的核心领导团队凝聚力强。公司建立了以"五大体系、三条防止死亡线"为核心的管理体系，独特有效的管理体系为公司的持续发展提供了有力的支持。

4、区位优势：公司所在地乐清市已形成了具有区域特色的电器行业板块经济区，拥有众多的电器元件配套企业，实行有效的社会化分工和专业化协作。公司地处这一产业集群的核心带，能够充分享有产业集群带来的便利的配套优势，有利于降低公司生产成本。

5、主业互相促进优势。公司高压电器的稳健发展，为风电产业扩大再生产发展提供了稳健的现金流，促进风电产业的做强做大。公司风电业务拓展的同时可以带动公司风电场配套用电器设备的销售，两大主业相辅相成，互相促进。

6、品牌优势：2007年，公司"华仪HEAG"被国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标，成为国内首家荣获"中国驰名商标"称号的高压电器制造企业，实现了我国高压电器行业驰名商标零的突破。"华仪"商标亦曾被评为中国知名开关设备十佳品牌，中国知名高压真空断路器十佳品牌。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

■

被投资的公司情况

■

(1) 持有非上市金融企业股权情况

■

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

(下转67版)

股票简称	华仪电气	股票代码	600290
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张传晕	刘娟
电话	0577-62661122	0577-62661122
传真	0577-62237777	0577-62237777
电子信箱	hyzqb@heag.com	hyzqb@heag.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	4,560,945,655.12	3,767,149,439.86	21.07	4,099,576,894.15
归属于上市公司股东的净资产	1,918,930,598.73	1,884,859,300.98	1.81	1,841,996,249.19
经营活动产生的现金流量净额	240,819,716.46	-65,259,741.75	不适用	25,365,148.97
营业收入	1,532,687,957.44	1,319,499,016.89	16.16	1,578,743,060.34
归属于上市公司股东的净利润	44,607,146.01	33,191,668.46	34.39	59,912,060.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,427,287.94	8,431,497.81	130.41	59,246,765.50
加权平均净资产收益率（%）	2.35	1.78	增加0.57个百分点	3.44
基本每股收益（元／股）	0.08	0.06	33.33	0.12
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.06	33.33	0.12

报告期股东总数		33,863	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		30,527
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	结的股份 数量
华仪电器集团有限公司	境内非国有法人	34.92	184,002,500	11,700,000	质押182,500,000
华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划	未知	2.84	14,958,600		未知
王仕孝	境内自然人	2.69	14,179,000		未知
中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托	未知	2.56	13,476,504		未知
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.48	13,069,708		未知
华宝信托有限责任公司－时节好雨9号集合资金信托	未知	1.70	8,949,344		未知
聂景辉	未知	1.15	6,057,134		未知
桑会庆	未知	0.84	4,410,292		未知
周军	未知	0.84	4,408,399		未知
中江国际信托股份有限公司-金狮109号资金信托合同	未知	0.80	4,239,536		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司无限售条件流通股前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司亦未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,532,687,957.44	1,319,499,016.89	16.16
营业成本	1,162,105,061.18	1,038,523,415.15	11.90
销售费用	94,308,155.48	81,421,658.41	15.83
管理费用	125,651,705.30	126,072,986.92	-0.33
财务费用	54,021,682.58	46,364,196.40	16.52
经营活动产生的现金流量净额	240,819,716.46	-65,259,741.75
投资活动产生的现金流量净额	-349,134,987.71	-289,560,901.94
筹资活动产生的现金流量净额	188,140,816.35	-171,112,409.90
研发支出	41,462,805.79	33,114,605.34	25.21

客户名称	2013年销售额（元）	占公司2013年度营 业收入的比例（%）
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	174,139,605.76	11.36
山西福光风电有限公司	166,988,000.36	10.90
宁夏中瑞风能有限公司	155,742,898.07	10.16
林甸东明园风力发电有限公司	154,538,647.01	10.08
国网辽宁省电力有限公司	57,709,714.80	3.77
合计	709,118,866.00	46.27

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
高压电器	原材料	603,187,769.88	94.57	773,283,573.46	95.91	-22.00
	人工	15,322,632.34	2.40	16,666,926.49	2.07	-8.07
	费用	19,343,945.56	3.03	16,342,393.11	2.03	18.37
风电	原材料	502,566,195.42	97.76	220,548,804.24	96.9	127.87
	人工	5,320,535.55	1.03	3,425,360.33	1.5	55.33
	费用	6,180,144.15	1.20	3,638,930.57	1.6	69.83

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
高低压配电产品	原材料	603,187,769.88	94.57	773,283,573.46	95.91	-22.00
	人工	15,322,632.34	2.40	16,666,926.49	2.07	-8.07
	费用	19,343,945.56	3.03	16,342,393.11	2.03	18.37
风电机组	原材料	502,566,195.42	97.84	220,548,804.24	97.31	127.87
	人工	4,920,535.55	0.96	2,465,360.33	1.09	99.59
	费用	6,180,144.15	1.20	3,638,930.57	1.61	69.83
风电场前期技术成果费	原材料
	人工
	费用
技术服务费	原材料
	人工	400,000.00	100.00	960,000.00	100	-58.33
	费用

项目	报告期(元)	上年同期(元)	同比变动(%)
销售费用	94,308,155.48	81,421,658.41	15.83%
管理费用	125,651,705.30	126,072,986.92	-0.33%
财务费用	54,021,682.58	46,364,196.40	16.52%
所得税费用	3,961,559.12	18,076,341.03	-78.08%

本期费用化研发支出	39,845,468.59
本期资本化研发支出	1,617,337.20
研发支出合计	41,462,805.79
研发支出总额占净资产比例（%）	2.11
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.71

项目	2013年度(元)	上年同期(元)	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	240,819,716.46	-65,259,741.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-349,134,987.71	-289,560,901.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	188,140,816.35	-171,112,409.90	不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
高压电器	840,426,158.33	637,854,347.78	24.10	-21.02	-20.89	减少0.12个百分点
风电	672,999,475.99	514,066,875.12	23.62	173.99	125.85	增加16.28个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
高低压配电产品	840,426,158.33	637,854,347.78	24.10	-21.02	-20.89	减少0.12个百分点
风电机组	667,668,535.82	513,666,875.12	23.07	174.74	126.63	增加16.33个百分点
风电场前期技术成果费	4,830,940.17		100.00			增加100.00个百分点
技术服务费	500,000.00	400,000.00	20.00	-80.87	-58.33	减少43.27个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	262,477,745.62	109.91
华北	100,826,625.05	-16.41
华东	348,994,736.23	-22.81
西北	582,104,731.34	89.76
西南	140,708,919.21	-24.42
中南	78,312,876.88	-34.19

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	41,541,410.35	0.91	29,967,931.99	0.80	38.62
应收账款	1,647,621,146.18	36.12	1,490,514,692.91	39.57	10.54
预付款项	36,071,900.25	0.79	71,733,738.00	1.90	-49.71
应收利息	774,193.55	0.02	163,440.83	0.00	373.68
其他应收款	367,008,587.37	8.05	35,947,744.96	0.95	920.95
存货	387,101,534.09	8.49	333,914,546.37	8.86	15.93
其他流动资产	27,490,811.00	0.60	188,879,519.82	5.01	-85.45
长期股权投资	156,049,806.60	3.42	76,539,632.14	2.03	103.88
在建工程	350,133,338.81	7.68	216,914,661.80	5.76	61.42
长期待摊费用	5,894,044.72	0.13	1,735,427.90	0.05	239.63
递延所得税资产	42,871,111.00	0.94	32,436,470.11	0.86	32.17
其他非流动资产	43,436,000.19	0.95	11,637,560.00	0.31	273.24
短期借款	424,662,500.00	9.31	162,200,000.00	4.31	161.81
应付票据	332,952,110.55	7.30	122,438,232.38	3.25	171.93
应付账款	979,154,238.44	21.47	725,446,490.77	19.26	34.97
预收款项	71,591,180.76	1.57	52,461,823.27	1.39	36.46
应付利息	573,548.07	0.01	322,246.51	0.01	77.98

报告期内投资额	7,566
投资额增减变动数	566
上年同期投资额	7,000
投资额增减幅度(%)	8.09%

被投资的公司名称	主要经营活动	公司权益 的比例(%)	备注
乐清市华仪小额贷款股份有限公司	主营办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服务。	30%	增加投资6000万元
上海华仪配电自动化有限公司	主营输配电控制及终端设备、配电自动化系统软硬件、节能设备、计算机软硬件产品的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询	56%	增加投资840万元
上海华仪智能技术有限公司	主营电子设备及相关产品的设计、研发、软件开发、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询、自有技术成果转让、技术服务及技术进出口业务。	70%	增加投资42万元
华仪风能（宁夏）有限公司	主营风力发电机组制造项目筹建	100%	新增投资800万元
渑池祥风新能源有限公司	主营风力发电项目建设、运营；风力发电机组及零部件的销售	35%	增加投资140万元
华时能源（通榆）有限公司	主营风电场勘察设计、风电场工程建设咨询；风力发电机组检修服务	100%	增加投资100万元
乐清华时新能源技术有限公司	主营风力发电机组建模和算法设计，风力发电控制系统的软件开发、咨询服务；风电场监测系统和数据分析服务；风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场勘察设计、咨询；风电场运行维护服务；新能源发电控制系统的建模和软件开发、咨询服务。	100%	增加投资400万元
伊春风能投资管理有限公司	主营风力发点项目投资、建设、管理	67%	减少投资603万元
洞头华仪风力发电有限公司	主营风电发电和技术服务	39%	减少投资153万元

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乐清市华仪小额贷款股份有限公司	60,000,000	60,000,000	30	60,329,071.89	329,071.89	60,329,071.89	长期股权投资	出资
合计	60,000,000	60,000,000	/	60,329,071.89	329,071.89	60,329,071.89	/	/