董事会决议公告
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-008号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2014年3月28日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由郭文仓董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、2013年度董事会工作报告
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会予以审议。
二、2013年度总经理工作报告
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
三、2013年度财务决算报告
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会予以审议。
四、2013年度利润分配预案
2013年度，公司实现净利润19,803,947.78元，归属于母公司所有者的净利润17,348,901.83元，截至本报告期末，加上年初未分配利润后公司实际可供股东分配的利润为-440,601,534.01元，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
该预案需提交股东大会予以审议。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
五、2013年年度报告及其摘要
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
会议决定：2013年4月1日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露公司2013年年度报告及其摘要。
六、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明
致同会计师事务所出具了致同专字（2014）第110ZA0994号《关于山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
七、独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立董事意见
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
八、关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案
会议决定：2014年度续聘致同会计师事务所为公司审计机构，审计费用100万元。
本议案需提交股东大会予以审议。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
九、关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案
会议决定：2014年度续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问，费用10万元。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
十、2013年度独立董事述职报告
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会予以审议。
十一、2013年度内部控制评价报告
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
十二、董事会审计委员会2013年度履职情况报告
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
十三、关于2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2014-010号《关于2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
本议案为关联交易议案，公司5名关联董事回避表决，由1名非关联董事和3名独立董事进行表决。
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2014-011号《关于2014年度与关联方日常关联交易预测的公告》。
该议案尚需提交股东大会予以审议。
十五、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
详见公司临2014-012号《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会予以审议。
十六、关于召开第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2014年4月22日（星期二）上午10:00时在公司办公楼二楼会议室召开第四十四次股东大会暨2013年度股东年会，股权登记日为2014年4月15日（星期二）。
详见公司临2014-013号《关于召开第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2014年3月28日
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2014-009号
山西焦化股份有限公司
监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2014年3月28日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席7人，会议由张东进监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会予以审议。
二、《2013年年度报告及其摘要》；
监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。
3、2013年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司监事会
2014年3月28日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-010号
山西焦化股份有限公司
关于2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)20,000.00万股，每股发行价格为7.80元，共募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除保荐承销费4,992.00万元后的募集资金为人民币151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用720.00万元，本公司本次募集资金净额为人民币150,288.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第110ZA0027号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
本年度2月5日募集资金到账，年初募投项目（5-6号干熄焦、甲醇扩建）尚未使用募集资金。
2、本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目91,073.82万元，包括以自筹资金预先投入并进行置换金额44,236.32万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目91,073.82万元。
（2）截至2013年4月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为44,236.32万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元
■
上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项已经进行了置换，并经致同会计师事务所2013年5月1日出具的“致同专字（2013）第110ZA1396号”签证报告予以确认。
综上，截至2013年12月31日，募集资金累计投入91,073.82万元，尚未使用的金额为59,214.18万元，募集资金专户产生利息收入1,970.82万元，募集资金专户存款余额为61,185.00万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2013年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
■
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,970.82万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2013年度募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
五、会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所出具了致同专字（2014）第110ZA0995号《关于山西焦化股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
六、保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
光大证券股份有限公司出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票募集资金存放和使用情况的专项核查意见》，认为：公司2013年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
七、上网披露的公告附件
1、光大证券股份有限公司关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票募集资金存放和使用情况的专项核查意见
2、致同会计师事务所关于山西焦化股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
特此公告。
附表：2013年度募集资金使用情况对照表
山西焦化股份有限公司董事会
2014年 3 月 28 日
■
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-011号
山西焦化股份有限公司
关于2014年度与关联方日常关联交易预测的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响
能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，能提高货款回收率，加快资金周转率。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了稳定公司生产原料的供应，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2014年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）及其子分公司发生采购原料煤、煤焦油、粗苯和销售甲醇等关联交易，预计关联交易金额为22.19-40.45亿元。
山西焦煤集团是国家规划的14个大型煤炭基地骨干企业之一，是中国最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场的主供应商，是全国第二家煤炭产量过亿吨、销售收入超千亿元的“双亿”级煤炭企业。山西焦煤集团组建于2001年10月，以煤炭、焦化、发电、物流贸易、装备制造为主业，有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，市场涵盖国内外20多个省市和地区。
山西焦化集团有限公司（简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司第一大股东，是一个对煤进行深加工，集采煤、洗煤、炼焦、煤焦油加工、化肥、对外参股等为一体的煤炭综合利用企业。是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西省重点发展的优势企业。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤、煤焦油及粗苯是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此，公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料和销售产品构成了关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
山西焦化股份有限公司于2014年3月28日召开了第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司5名关联董事回避表决，由1名非关联董事和3名独立董事进行表决通过（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。
公司独立董事对日常关联交易议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关购销合同。
（三）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
■
■
2013年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方采购单位和采购数量，全年向关联方采购原料煤、煤焦油、粗苯及销售甲醇的实际关联交易金额为33.77亿元，在年初预计的关联交易金额22.07-69.18亿元的指标内，没有超过年初预测指标。
（三）2014年度关联交易的预测情况
2014年，公司预计向焦煤集团及其子分公司采购原料煤280—400万吨，单价750-900元/吨，金额21—36亿元；采购煤焦油26000—94000吨，单价2600-2900元/吨，金额6760—27260万元；采购粗苯6000—15000吨，单价6500-8000元/吨，金额3900—12000万元；销售甲醇6000—15000吨，单价2000-3500元/吨，金额1200—5250万元。具体情况如下：
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001年
注册资本：397172万元
法定代表人：武华太
主营业务：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。
2、山西焦化集团有限公司
成立日期：1969年
注册资本：19765万元
法定代表人：郭文仓
主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。
3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
成立日期：2005年
注册资本：70000万元
法定代表人：王世民
主营业务：进出口贸易，煤炭，煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、危险化学品等。
4、山西焦煤集团国际发展股份有限公司
成立日期：1995年
注册资本：10000万元
法定代表人：朱成江
主营业务：自营和代理各类商品的进出口业务，焦炭、原煤、精煤、机电、化工（国家限制的除外）、建材等产品的销售。经营危险化学品硫酸、苯、甲醇、焦油等。
5、山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司
成立日期：2003年
注册资本：150443万元
法定代表人：韩冬青
主营业务：焦炭及焦化系列产品的生产，化肥的销售等。
6、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司
成立日期：2006年
注册资本：10000万元
法定代表人：王新潮
主营业务：焦炭运销、化工产品的生产和销售等。
7、山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司
成立日期：2007年
注册资本：15000万元
法定代表人：王华
主营业务：洗选煤炭，焦炭生产及销售，焦化副产品及煤化工相关产品的生产、回收、加工及销售等。
（二）关联方与本公司的关联关系
■
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤、煤焦油和粗苯，销售部分甲醇产品的日常关联交易定价政策：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定《煤炭购销合同》、《煤焦油购销合同》、《粗苯购销合同》及《甲醇销售合同》，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2013年以来，国内经济增速放缓，上游煤炭和下游钢铁市场疲软，走势低迷，但优质炼焦煤资源依然紧缺，为了保证正常的生产经营，公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤、煤焦油和粗苯，能优化公司原料来源，培育原料供应基地，稳定公司的原料供应渠道；向山西焦煤集团及其子分公司销售甲醇，有利于拓展公司产品的销售渠道，能提高货款回收率，加快资金周转率。公司与关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2014年3月28日
报备文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事对2014年度公司与关联方日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事对2014年度与关联方日常关联交易预测的独立意见。
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-012号
山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团
股份有限公司向银行借款提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司
● 本次担保金额为13000 万元，累计为其担保金额为60000 万元。
● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。
● 对外担保累计金额为60000 万元。
● 公司对外担保没有逾期情况。
一、担保情况概述
按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
2013年，公司为山西三维在中国建设银行洪洞支行借款共计30000万元提供连带责任担保。目前，其中13000万元即将到期，山西三维根据生产经营情况，拟向中国建设银行洪洞支行续贷13000万元，期限1年。根据公司与山西三维签订的《互保协议》，我公司决定为山西三维本次借款提供13000万元的连带责任担保。
本次担保生效后，公司累计对外担保金额为60000万元。
本次对外担保事项经2014年3月28日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员9人，全部出席会议并一致通过，同意提交公司下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人基本情况
山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本46926.46万元，法定代表人王玉柱，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2013年12月31日，该公司总资产671931.67万元，净资产156146.35 万元，负债总额515785.32万元，净利润-48247.62 万元，资产负债率76.76%。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。
三、担保事项的主要内容
本次公司担保主要内容：山西三维根据生产经营情况，拟向中国建设银行洪洞支行续贷13000万元，期限1年。根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司为山西三维本次借款13000万元提供连带责任担保。本次没有反担保。
四、董事会意见
按照公司和山西三维签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。截止2013年12月31日，山西三维的资产负债率为76.76%，虽然该公司受宏观经济因素影响，企业效益下滑，但该公司通过积极调整产品结构和生产负荷，保证了优势产品连续稳定生产，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。
独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司对外担保累计金额为60000万元，没有对外担保逾期情况。
六、备查文件
1、公司六届二十九次董事会决议；
2、独立董事关于为山西三维提供担保的独立意见；
3、山西三维基本情况及最近一期财务报表；
4、山西三维营业执照复印件。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-013号
山西焦化股份有限公司关于召开
第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年4月22日10:00时
●股权登记日：2014年4月15日
●会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
●会议方式：现场记名投票表决的方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟定于2014年4月22日（星期二）上午10:00时召开公司第四十四次股东大会暨2013年度股东年会。具体如下：
1、会议召开时间
2014年4月22日（星期二）上午10:00。
2、会议召开地点
公司办公楼二楼会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议方式
本次会议采取现场记名投票的表决方式。
5、股权登记日：2014年4月15日（星期二）。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》；
8、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。
上述议案全部为普通决议，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过即为有效，其中第7项为关联交易议案，关联股东回避表决。
相关股东大会会议资料将于2014年4月4日（星期五）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行登载。
三、出席会议事项
1、出席会议对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2014年4月15日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代理人出席；
（3）公司聘请的律师。
2、参加会议办法
（1）拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2014年4月21日（星期一）18:00时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或以信函（传真）方式书面回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
（2）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、公司联系方式
联系电话：0357-6625471 6621802
传真：0357-6625045
联系人：王洪云 李延龙
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
五、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
附件：山西焦化股份有限公司第四十四次股东大会暨2013年度股东年会授权委托书
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2014年3月28日
| 项目名称 | 自筹资金预先投入 | 实际投入时间 |
| 20万吨/年甲醇改扩建项目 | 28,529.12 | 2011/06/28-2013/04/30 |
| 150吨/小时干熄焦技术改造项目 | 15,707.20 | 2011/07/03-2013/04/30 |
| 合 计 | 44,236.32 | -- |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国光大银行太原分行 | 75250188000582290 | 募集资金专户 | 85.00 |
| 中国光大银行太原分行 | 75250188000434215 | 通知存款户 | 61,100.00 |
| 合 计 | -- | -- | 61,185.00 |
| 关联方名称 | 交易项目 | 2013年度预测情况 | 2013年度实际发生情况 | ||
| 预计数量 | 预计金额 | 实际数量 | 实际金额 | ||
| 山西焦化集团有限公司 | 采购原料煤 | 250-450万吨 | 20-63亿元 | 3,850,620.99吨 | 3,116,938,012.33元 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 采购原料煤 | —— | —— | 2,233.56 | 1,784,087.95元 |
| 采购煤焦油 | 1-4万吨 | 2500-14000万元 | 18,875.80吨 | 44,418,760.51元 | |
| 采购粗苯 | 3000-5000吨 | 1590-4250万元 | 3,772.77吨 | 24,172,906.92元 | |
| 销售甲醇 | 3.5-5万吨 | 6650—13000万元 | 21,569.78吨 | 42,636,649.64元 | |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 采购煤焦油 | 1-4万吨 | 2500-14000万元 | 36,487.64吨 | 84,567,177.69元 |
| 采购粗苯 | 1000-3000吨 | 530-2550万元 | —— | —— | |
| 销售甲醇 | 3.5-5万吨 | 6650—13000万元 | 18,141.96 | 35,679,425.71元 | |
| 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 采购煤焦油 | 1000-2000吨 | 250-700万元 | 288.94吨 | 693,190.90元 |
| 采购粗苯 | 100-300吨 | 53-255万元 | —— | —— | |
| 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 | 采购煤焦油 | —— | —— | 5,114.96吨 | 12,121,209.62元 |
| 采购粗苯 | —— | —— | 1,223.92吨 | 8,484,120.86元 | |
| 山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 | 采购煤焦油 | —— | —— | 1,839.86吨 | 4,340,354.88元 |
| 采购粗苯 | —— | —— | 235.46吨 | 729,137.23元 | |
| 合计 | 22.07-69.18亿元 | 3,376,565,034.24元 |
| 关联方名称 | 交易项目 | 2014年度预测情况 | |
| 预计数量 | 预计金额 | ||
| 山西焦化集团有限公司 | 采购原料煤 | 280-400万吨 | 21-36亿元 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 采购煤焦油 | 1-4万吨 | 2600-11600万元 |
| 采购粗苯 | 3000-5000吨 | 1950-4000万元 | |
| 销售甲醇 | 3000-10000吨 | 600-3500万元 | |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 采购煤焦油 | 1-4万吨 | 2600-11600万元 |
| 采购粗苯 | 1000-3000吨 | 650-2400万元 | |
| 销售甲醇 | 3000-5000吨 | 600-1750万元 | |
| 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 采购煤焦油 | 2000-5000吨 | 520-1450万元 |
| 采购粗苯 | 500-2000吨 | 325-1600万元 | |
| 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 | 采购煤焦油 | 3000-6000吨 | 780-1740万元 |
| 采购粗苯 | 1000-3000吨 | 650-2400万元 | |
| 山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 | 采购煤焦油 | 1000-3000吨 | 260-870万元 |
| 采购粗苯 | 500-2000吨 | 325-1600万元 | |
| 合计 | 22.19-40.45亿元 | ||
| 关联方名称 | 与公司关系 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 公司实际控制人 |
| 山西焦化集团有限公司 | 焦煤集团子公司、公司第一大股东 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |