证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－011

  上海爱建股份有限公司

  关于上海爱建产业发展有限公司委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司

  ●委托理财金额：5300万元

  ●委托理财投资类型：集合资金信托计划

  ●委托理财期限：不超过一年，可视情况提前终止。

  一、委托理财概述

  （一）委托理财基本情况

  本公司全资子公司上海爱建产业发展有限公司（以下简称“爱建产业”）为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，于2014年4月3日与上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）签署集合资金信托合同，以自有资金认购爱建信托发行的“爱建·苏州金品常熟地产项目投资集合资金信托计划”（第二期），认购金额5300万元，持有期限不超过一年，可视情况提前终止。

  本次购买行为不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  该事项已经公司有权批准机构批准。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  （一）交易对方基本情况

  交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司。

  企业性质：有限责任公司

  注册地：上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼

  主要办公地点：上海市零陵路599号

  法定代表人：周伟忠

  注册资本：人民币30亿元

  主要股东：上海爱建股份有限公司

  主营业务：经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  （二）交易对方主要业务最近三年发展状况

  爱建信托最近三年主要业务发展、业绩情况、监管评级不断提升。其中，经审计的近三年度（2010年度、2011年度、2012年度）分别实现净利润6349.64万元、12102.49万元、22989.72万元，呈现持续增长的态势。（2013年度尚未经审计）

  （三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

  爱建信托系本公司全资子公司。

  （四）交易对方最近一年主要财务指标

  2012年年末，爱建信托总资产为284,916.50万元，净资产为278,734.55万元。2012年度营业总收入为41,406.06万元，营业利润为30,449.65万元，净利润为22,989.72万元。[上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度尚未经审计]

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  “爱建·苏州金品常熟地产项目投资集合资金信托计划”总规模不超过5亿，分三期发行，期限为30个月，自信托成立日（包括该日）起算。各期信托单位期限均自该期信托单位成立之日起算，并于信托终止时同时终止。信托计划届满12个月后在符合约定要求的前提下可提前终止。目前已发行一期，已募集资金16770万元。信托计划受托人于信托计划成立每满6个月、信托单位部分终止、信托计划终止时进行信托利益分配，预计年化收益率约10%。

  爱建产业以自有资金购买该信托计划（第二期），持有期限不超过一年，可视情况提前终止。

  （二）产品说明

  “爱建·苏州金品常熟地产项目投资集合资金信托计划”为集合资金信托计划，信托资金部分用于向苏州金品地产有限公司（以下简称“项目公司”）增资进而持有项目公司49%股权，剩余信托资金用于向项目公司提供股东借款，由此参与项目公司常熟地产项目的开发建设。

  该信托计划收益主要来源：项目公司各年度内分配的预分红收益、模拟清算或清算收益及股权处置收益，以及银行存款利息所形成的收入。

  该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：法律、政策风险，市场风险，信用风险，流动性风险，信托提前终止或延期风险，管理风险，保管人风险，不可抗力及其他风险。

  该信托计划的主要保障措施为：

  1、抵押担保：由项目公司取得的项目土地使用权为信托计划项下的权利实现提供抵押担保；抵押物价值为76426万元。

  2、股权质押担保：由项目公司股东濮学林和苏州金达房地产有限公司在项目公司增资完成后分别将持有的项目公司46%、5%股权（对应出资额分别为11040万元、1200万元）为信托计划项下的权利实现提供质押担保。

  3、保证担保：由项目公司股东濮学林和苏州金达地产有限公司以及项目公司关联企业苏州金球地产有限公司、苏州帝宝房产有限公司分别为信托计划项下的权利实现提供连带责任保证担保。

  爱建信托作为受托人本着恪尽职守，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。

  （三）敏感性分析

  此次购买行为对爱建产业的主要影响是现金流出人民币5300万元，增加爱建产业的投资收益。

  （四）风险控制分析

  爱建产业对此次购买行为有充分的理解和认识，并愿意承担信托计划的投资风险。爱建产业将随时跟踪该信托计划的运行情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将要求受托人爱建信托作出相关说明并提供风险防范预案，同时采取必要措施，控制和化解风险。

  四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（含本次）的发生金额为36272.71万元。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司

  2014年4月5日