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    宁波热电股份有限公司2013年公司债券
    2014年付息公告
    2014-04-09       来源:上海证券报      

      证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2014-009

      债券代码:122245 债券简称:13甬热电

      宁波热电股份有限公司2013年公司债券

      2014年付息公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      债权登记日:2014年4月14日

      债券付息日:2014年4月15日

      宁波热电股份有限公司于2013年4月15日发行的宁波热电股份有限公司2013年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2014年4月15日开始支付自2013年4月15日至2014年4月14日期间的利息。根据《宁波热电股份有限公司2013年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

      一、本期债券的基本情况

      1、债券名称:宁波热电股份有限公司2013年公司债券。

      2、债券简称及代码:“13甬热电”(代码:122245)。

      3、发行人:宁波热电股份有限公司。

      4、发行总额:人民币3亿元。

      5、债券期限:7年期(在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。

      6、债券利率:本期债券前5年票面利率为5.10%,固定不变;在债券存续期内的第5年末,发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

      7、付息日:2014年至2020年每年的4月15日为上一个计息年度的付息日,若投资者行使回售选择权,则自2014年至2018年每年的4月15日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

      8、信用级别:经鹏元资信综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA+。

      9、上市时间和地点:本期债券于2013年5月22日在上海证券交易所上市交易。

      10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

      二、本期债券本次付息方案

      根据《宁波热电股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.10%,每手“13甬热电”(面值人民币 1000元)实际派发利息为人民币51.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币40.80元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息为人民币45.90元。

      三、本期债券付息债权登记日和付息日

      1、债权登记日:2014年4月14日

      2、债券付息日:2014年4月15日

      四、本期债券付息对象

      本次付息对象为截止2014年4月14日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13甬热电(122245)”持有人。

      五、本期债券付息方法

      1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

      2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

      六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

      (一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

      根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴,并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

      1、纳税人:本期债券的个人投资者;

      2、征税对象:本期债券的利息所得;

      3、征税税率:按利息额的20%征收;

      4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

      5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

      6、本期债券利息税的征管部门:各兑付机构所在地的税务部门。

      (二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

      对于持有“13甬热电”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

      七、本期债券相关机构及联系方法

      1、发行人:宁波热电股份有限公司

      办公地址:宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦A座12F

      法定代表人:王凌云

      联系人:乐碧宏

      联系电话:0574-86897102

      传真:0574-87008281

      2、主承销商、债券受托管理人:平安证券有限责任公司

      办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层

      法定代表人:杨宇翔

      联系人:瞿珊

      联系电话:010-66299517

      传真:010-66299589

      3托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

      地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

      联系人:徐瑛

      电话:021-68870114

      传真:021-68875802

      邮政编码:200120

      特此公告。

      宁波热电股份有限公司董事会

      二〇一四年四月八日