第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2014－011
浙江银轮机械股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2014年3月28日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2014年4月7日以现场表决方式召开，本次会议应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》
具体内容详见披露于2014年4月9日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《浙江银轮机械股份有限公司2013年度报告》第四节“董事会工作报告”。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事庞正忠先生、俞小莉女士、陈江平先生、邵少敏先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年度，公司实现营业收入19.14亿元，营业利润1.22亿元，利润总额1.27亿元，归属上市公司股东的净利润0.96亿元。
2014年公司预计实现营业收入（合并）22亿至24亿元，同比增长14.94%-25.39%，预计实现归属上市股东净利润12,000万元至14,000万元。同比增长约24.42%-45.15%。（上述经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。）
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2013年度共实现净利润112,837,335.28元（母公司）。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定，公司拟按照2013年度实现净利润的10%提取法定盈余公积11,283,733.52元。加上公司上年度未分配利润342,508,455.63，减去公司上年度的现金股利分红9,797,700.00元，实际可供股东分配的利润为434,761,706.85元。
公司2013年度利润分配预案为：拟以总股本32,754万股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元（含税），不送红股，公积金不转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司董事会认为：2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的利润分配政策以及相关法律法规的规定，符合公司实际情况，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
本议案需提交股东大会审议。
《2013年年度报告摘要》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》；《2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度公司内部控制的自我评价报告》
《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
公司拟向各银行申请综合授信额度不超过15.23亿元。为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度的审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
由年津贴原4.5（税后）万元调整为7万元（税前）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2014－012
浙江银轮机械股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2014年3月28日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2014年4月7日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》
监事会对公司2013年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等发表了意见，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案将提交股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度公司内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
监事会
二〇一四年四月九日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014-014
浙江银轮机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江银吉汽车零部件股份有限公司（下称 “银吉公司”）、天台银申铝业有限公司（下称“银申铝业”）、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司（下称“银芝利”）、天台嘉和机械科技有限公司（简称“嘉和机械”）为本公司的控股子公司。现因经营发展需要，本公司拟为银吉公司、银申铝业、银芝利、嘉和机械分别提供2,000万元、1,000万元、1,000万元、1,500万元担保。
本次担保已提交公司2014年4月7日召开的第五届董事会第二十八次会议审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）浙江银吉汽车零部件股份有限公司
成立日期：2008年6月5日
注册地址：天台县始丰街道官塘村
法定代表人：徐小敏
注册资本：10,000万元
主营业务：从事汽车零配件的研发、销售以及相关的技术咨询服务，发动机零配件的生产销售。
公司持有银吉公司70%的股权，为控股股东；浙江吉利控股集团有限公司持有银吉公司30%的股权。
截止2013年12月31日，银吉公司总资产为13,219.85万元，负债总额为6,136.09 万元，净资产为7,083.76万元；2012年度营业收入为529.73万元，净利润为-1399.86万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。
（二）天台银申铝业有限公司
成立日期：2012年7月13日
注册地点：天台县始丰街道官塘村
法定代表人：周益民
注册资本：1,000万美元
主营业务：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工制造。
本公司现持有银申铝业51%的股权，为控股股东；范周年先生持有银申铝业25%的股权；陈以海先生持有银申铝业24%的股权。
截至2013年12月31日，银申铝业总资产为4,272.01万元，负债总额为1,817.92万元，净资产为2,454.09万元；2013年度营业收入为4,029.36万元，净利润为397.85万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。
2013年3月15日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司对银申铝业向中国银行天台支行申请不超过人民币1,000万元额度、期限不超过两年的银行授信提供担保。2013年11月3日银申铝业与中国银行天台支行签订了流动资金借款合同（2013年天中银借字13251号），向该银行借款500万元，期限为12个月。
现因银申铝业业务发展需要，公司拟对银申铝业增加1,000万元担保。
（三）浙江银芝利汽车热交换系统有限公司
成立日期：2010年7月13日
注册地址：天台县福溪街道交通运输机械工业园区
法定代表人：陈不非
注册资本：4,500万元
主营业务：设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块，
公司持有银芝利72.4%的股权，为控股股东。浙江吉利控股集团有限公司持有银芝利9%的股权；上海加冷松芝汽车空调股份有限公司持有银芝利18.6%的股权。
截止2013年12月31日，银芝利总资产为5,058.88万元，负债总额为1,255.57万元，净资产为3,803.31万元；2013年度营业收入为3,706.41万元，净利润为388.93 万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。
（四）天台嘉和机械科技有限公司
成立日期：2013年9月2日
注册地址：天台县福溪街道经济开发区南工业区
法定代表人：朱文彬
注册资本：100万元
主营业务：汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、化工设备的设计、制造、销售、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车饰品、橡胶制品、金属材料的销售；汽车机械技术服务；经营进出口业务。
嘉和机械为公司的全资子公司，该公司2013年12月31日经审计总资产为569.97万元，负债总额为465.79万元，净资产为104.18万元；2013年度营业收入为242.48万元，净利润为4.18万元。
三、担保协议的主要内容
（一）对浙江银吉汽车零部件股份有限公司的担保
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自公司股东大会通过之日起二年。
3、担保金额：人民币两千万元整。
4、银吉公司其他股东为其提供同比例担保。
（二）对上天台银申铝业有限公司的担保
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起二年。
3、担保金额：人民币一千万元整。
4、银申铝业其他股东为其提供同比例担保。
（三）对浙江银芝利汽车热交换系统有限公司的担保
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起二年。
3、担保金额：人民币一千万元整。
4、银芝利其他股东为其提供同比例担保。
（四）对天台嘉和机械科技有限公司的担保
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起二年。
3、担保金额：人民币一千五百万元整。
四、董事会意见
公司董事会认为：银吉公司、银申铝业、银芝利、嘉和机械为本公司的控股或全资子公司，公司为上述公司提供担保有助于其拓展业务，加快发展，上述担保事项不会损害公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年4月7日，本公司已获批准的对外担保累计金额为21,000万元，占公司2013年度经审计净资产的15.68%，实际发生的对外担保金额为5,132.3万元，占公司2013年度经审计净资产的3.83%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014-015
浙江银轮机械股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为2013年度股东大会。
2．本次股东大会的召集人：公司第五届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：2014年5月5日上午9时30分
5．会议的召开方式：现场表决
6．出席对象：
（1）凡在2014年4月28日下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师。
7．会议地点：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
独立董事将在股东大会中作述职报告。
三、会议登记方法
1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2.登记时间：2014年4月29日上午8:00-11:30、下午13:00-16:00
3.登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区
邮 编：317200 传真号码：0576-83938250
4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1.会议咨询：公司董事会办公室
联系人：陈庆河、许宁琳
联系电话：0576-83938250 传真号码：0576-83938806
2.本次临时股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告 | |||
| 4 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 5 | 2013年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | |||
| 7 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | |||
注：请在选定项目下划“√”。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－016
浙江银轮机械股份有限公司
关于举行2013年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月15日（星期二）下午15︰00－17︰00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长徐小敏先生、董事会秘书陈庆河先生、财务总监朱晓红女士、独立董事俞小莉女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654号文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年10月31日由主承销商（保荐机构）光大证券股份有限公司采用全部向社会非公开发行人民币普通股（A股）2,900万股。每股发行价为人民币16.31元，共募集资金人民币472,990,000.00元，扣除发行费用14,500,000.00元后，于2011年10月31日存入本公司募集资金专用账户458,490,000.00元；另扣减其余发行费用3,820,000.00元后，实际募集资金净额为454,670,000.00元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第13588号验资报告。
(二) 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用金额148,712,387.74元，本年度使用金额75,332,719.85元，截止2013年末剩余金额为240,003,642.08元。
截止2013年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金额（人民币元） |
| 2012年12月31日募集资金专户余额 | 266,553,989.40 |
| 减：2013年度使用 | 75,332,719.85 |
| 加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回 | 45,000,000.00 |
| 加：2013年度存款利息收入减支付银行手续费 | 3,782,372.53 |
| 减：完结项目节余资金结转至其他账户 | 0.00 |
| 减：暂时闲置募集资金补充流动资金 | 0.00 |
| 2013年12月31日募集资金专户余额 | 240,003,642.08 |
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司山东银轮热交换系统有限公司（以下简称山东银轮）在中国工商银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户。这四个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银安支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司山东银轮、保荐机构光大证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司天台支行签订《募集资金四方监管协议》。
截止2013年12 月31 日，募集资金存放具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | 金额 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 33001667335059000860 | 正常 | 70,964,691.38 |
| 其中：定期存款 | 正常 | 65,884,257.66 | |
| 浙江天台农村合作银行银安支行 | 201000087095784 | 正常 | 3,438,979.57 |
| 浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款） | 203000019579560 | 正常 | 20,000,000.00 |
| 浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款） | 203000023784166 | 正常 | 15,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 1207061129201148807 | 正常 | 8,771,005.05 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行（定期存款） | 1207061114200003685 | 正常 | 85,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 1207061129201148780 | 正常 | 4,828,966.08 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行（定期存款） | 1207061114200006542 | 正常 | 32,000,000.00 |
| 合 计 | 240,003,642.08 |
注：期末募集资金专户余额中含定期存款217,884,257.66元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2013年度未有变更募集资金投资项目的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司2013年度未有募集资金置换的情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2013年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司“年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目”、“年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目”和“山东生产基地建设项目”目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。
(七) 超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
设立专门存放资金的募集资金专户用于存放募集资金，其中217,884,257.66元存于定期存款账户。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司2013年度未有募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2014年4月7日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
2014年4月7日
附表：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 45,467.00 | 本年度投入募集资金总额 | 7,533.27 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 22,404.51 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目 | 否 | 12,800.00 | 11,920.00 | 2,437.72 | 5,073.96 | 42.57 | 2014年6月（注1） | 29.31 | 注2 | 否 | ||||
| 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目 | 否 | 10,950.00 | 10,000.00 | 3,724.25 | 6,379.35 | 63.79 | 2014年6月（注1） | 84.02 | 注2 | 否 | ||||
| 山东生产基地建设项目 | 否 | 25,100.00 | 23,547.00 | 1,371.30 | 10,951.20 | 46.51 | 2014年10月（注1） | 注3 | 注2 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | 48,850.00 | 45,467.00 | 7,533.27 | 22,404.51 | ||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||||
| 合计 | 48,850.00 | 45,467.00 | 7,533.27 | 22,404.51 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受宏观经济影响，2013年前三季度公司山东生产基地建设项目产品市场需求回升速度缓于预期，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司拟调整上述山东生产基地建设项目的完成日期，预计完工日期由2013年12月调整为2014年10月 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专项存款账户 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
注1：该日期为项目预计实现完全达产的时间；
注2：预计效益为项目完全达产后的效益，截止2013年12月31日，项目尚未完全达产；
注3：该项目截止2013年12月31日尚未有产出，不计算收益。