(上接B18版)

（6）主要财务状况：截止2013年12月31日，深圳永高资产负债表（经审计）显示，该全资子公司资产总额25,500.14万元，净资产12,695.69万元，营业收入37,679.25万元，净利润904.89万元。

2、安徽永高塑业发展有限公司

（1）成立日期：二零零八年一十一月零五日

（2）注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路

（3）法定代表人：卢震宇

（4）注册资本：10008万元人民币

（5）主营业务：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询：建筑五金产品、PVC片材销售：化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）的销售：自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

（6）主要财务状况：截止2013年12月31日，安徽永高资产负债表（经审计）显示，该全资子公司资产总额39,949.96万元，净资产9,729.60万元，营业收入32,868.33万元，净利润-372.28万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为0元。 公司对控股子公司提供的担保总额为19,890万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为上海公元提供担保1,990万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元），占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元（截止2013年12月31日）的比例为9.79%。公司及控股子公司的担保总额亦为19,890万元，占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元的比例亦为9.79%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

六、备查文件

公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司

二〇一四年四月十日

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-016

永高股份有限公司关于

举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2014年4月23日（周三）上午9：30—11：30

二、接待地点

浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司二楼会议室

三、预约方式

参与投资者请按以下方式预约：

时间：2014年4月21-22日，上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

联系人:任燕清、盛伟建

电话：0576-84277186

传真：0576-84277383-1

邮箱：zqb@yonggao.com

四、公司参会人员

公司总经理卢震宇先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、副总经理兼财务总监杨永安先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，并备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

忠心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

2014年4月10日

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-017

永高股份有限公司关于

举行2013年

年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2014年4 月23日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长张建均先生、董事总经理卢震宇先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事、董事会秘书陈志国先生、独立董事钟永成先生、保荐代表人刘志勇先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

永高股份有限公司董事会

2013年4月10日

永高股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金90,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元，已由主承销商首创证券有限责任公司于2011年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用662.41万元后，公司本次募集资金净额为85,867.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金36,748.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为637.28万元；2013年度实际使用募集资金14,971.87万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,994.01万元；累计已使用募集资金51,720.60万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,631.29万元。

截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币36,778.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中存放募集专户余额为21,778.27万元，临时补充流动资金15,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012年3月16日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为33001662200053010425的银行账户于2012年4月11日注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，本公司有4个募集资金专户及4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129045277710	21,459,329.68
中国银行股份有限公司黄岩支行	351960332765	28.40
	401360550959	71,840,087.31	351960332765下定期存款账户
	396160900177	954.52
	403961188334	12,258,331.92	396160900177下定期存款账户
	350661188989	9,800,000.00	396160900177下通知存款账户
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	574903233910702	17,170,971.33
	57490323398000458	85,252,984.00	574903233910702下定期存款账户
合 计		217,782,687.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2．本期超额募集资金的使用情况如下：

经2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金63,935,942.54元永久补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永高股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日

附件

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			85,867.59		本年度投入募集资金总额		14,971.87
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		51,720.60
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	投资总额 (1)	本年度 投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 黄岩年产8万吨塑料管道投资项目	否	50,174.00	50,174.00	9,412.70	24,674.28	49.18	2014年12月	1,311.83		否
2. 天津年产5万吨塑料管道投资项目	否	29,300.00	29,300.00	5,559.17	20,649.20	70.48	2014年12月	-1,146.19		否
承诺投资项目小计		79,474.00	79,474.00	14,971.87	45,323.48			165.64
超募资金投向
1.补充流动资金	—				6,397.12	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小 计					6,397.12
合 计	－	79,474.00	79,474.00	14,971.87	51,720.60	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司募集资金净额858,675,942.54元，其中超募资金63,935,942.54元。2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金63,935,942.54元补充公司流动资金。公司分别于2012年1、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计134,307,618元。 截至2012年12月31日，公司已将募集资金66,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道投资项目资金，将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管道投资项目资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据2013年1月25日公司第二届董事会第十七次会议和2013年8月1日公司第二届董事会第二十四次会议，公司分别于2013年1月使用 “黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金、2013年8月使用“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金。上述第一笔资金已于2013年7月归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				1.截至2013年12月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目” 8、9号车间及其他辅助厂房所在的约114亩土地已完成大部分厂房基建和设备购买，因需建设高压变电站及架设专线，部分厂房尚未通电，部分设备尚未安装到位。公司预计2014年5月中旬完成高压变电站建设及专线架设后完成设备安装。 2.截至2013年12月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”10、11号车间所在的40亩土地拆迁尚未完成。截至2014年3月31日，上述土地已基本拆迁完毕，并开始进行厂房建设。