第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-011
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于二〇一四年四月一日以书面形式发出会议通知，并于二〇一四年四月十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事八名，公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议，委托董事倪林先生出席并代为表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
公司独立董事赵增耀先生、夏健先生、龚菊明先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
2013年, 公司实现营业收入1,841,428.39万元，比上年同期增长32.08%；实现营业利润186,577.90元，比上年同期增长40.74%；实现归属母公司的净利润156,360.52万元，比上年同期增长40.68%；实现每股收益1.33元。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
2013年度公司的利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本1,174,803,862股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），共派发现金红利234,960,772.40元；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。本预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；
《公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项说明》具体内容请参见公司2014-013号公告。
华普天健会计师事事务所对该事项进行了鉴证，《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项进行了核查，《平安证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
具体内容请参见公司2013-014号公告以及《公司2013年度报告》。《公司2013年度报告》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
决议经公司股东大会特别决议审议批准2013年度利润分配方案并顺利实施后，将公司注册资本由1,174,803,862元增加至1,762,205,793元。
本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
决议经公司股东大会特别决议审议批准2013年度利润分配方案并顺利实施后，对公司章程作如下修改：
原章程：“第六条 公司注册资本为人民币1,174,803,862元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币1,762,205,793元。”
原章程：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,174,803,862股。”
修改为：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,762,205,793股。”
原章程：“第十九条 公司的股本结构为：普通股1,174,803,862股。”
修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股1,762,205,793股。”
本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过35.70亿元的综合授信额度。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
决议为子公司2014年共计12.55亿元授信额度提供担保，具体情况请参见公司2014-015号公告。
十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度社会责任报告》；
《公司2013年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
决议续聘华普天健会计师事务所为公司审计机构，期限一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。
十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修订公司<短期理财业务管理制度>的议案》；
决议将《短期理财业务管理制度》修改为《投资理财业务制度》。
公司《投资理财业务制度》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，决议同意公司及全资子公司使用累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的部分闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2014-012号、2014-018号公告。
十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议；
决议本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司累计余额不超过人民币25亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的18亿元）的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该25亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2014-012号、2014-018号公告。
十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》；
决议设立沧州分公司，任命陈军为沧州分公司负责人；设立泰州分公司，任命顾菁为泰州分公司负责人；设立义乌分公司，任命江羽为义乌分公司负责人。
十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》；
决议于2014年5月8日（星期四）召开公司2013年度股东大会，会议通知请参见公司2014-019号公告。本次股东大会将由公司独立董事对本次会议审议的全部议案向全体股东征集投票权，《独立董事征集投票权报告书》请参见公司2014-020号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-012
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议于二〇一四年四月一日以书面方式发出会议通知，并于二〇一四年四月十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第五次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2013年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司2013年度股东大会通过提供独立董事征集投票权方式，为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资子公司合计使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过25亿元自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-013
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
关于2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：7324310182400005351）人民币129,852.29万元，另扣除为本次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2013年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2011年12月5日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；（2）2011年度公司将实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元；（3）2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05万元；（4）2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.89万元；（5）2013年度公司直接投入募集项目资金33,760.28万元。截止2013年12月31日公司累计使用募集资金90,993.37万元（不包括使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户应有余额为38,657.23万元。公司2013 年12 月31 日募集资金专户实际余额为37,688.37万元，募集资金专户应有余额与实际余额差异原因为：①募集资金专户累计银行利息收入扣除手续费后净额合计4,031.14万元；②根据2013年3月25日公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元（使用期限不超过12个月）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011年12月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州平江支行、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与负责募集资金项目实施的子公司苏州金螳螂幕墙有限公司、苏州格格木制品有限公司、苏州赛得科技有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由苏州赛得科技有限公司变更为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，由本公司按照非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设。2012年6月11日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行就该项目重新签订募集资金三方监管协议。
三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体如下：
| 协议名称 | 项目名称 | 甲方 | 乙方 | 丙方 | 丁方 |
| 募集资金四方监管协议 | 节能幕墙及门窗生产线建设项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 平安证券有限责任公司 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 |
| 募集资金三方监管协议 | 建筑装饰用木制品工厂化生产项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 平安证券有限责任公司 | — |
| 募集资金四方监管协议 | 建筑装饰用石材工厂化生产项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州中新支行 | 平安证券有限责任公司 | 苏州格格木制品有限公司* |
| 募集资金三方监管协议 | 金螳螂工程施工管理运营中心建设项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 平安证券有限责任公司 | — |
| 募集资金三方监管协议 | 营销网络升级项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州平江支行 | 平安证券有限责任公司 | — |
| 收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目 | |||||
| 增资金螳螂景观公司项目 | |||||
| 增资金螳螂住宅公司项目 |
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 账户名称 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 7324310182400006335 | 69,188,637.14 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 7324310182400006264 | 50,754,501.50 |
| 苏州格格木制品有限公司* | 招商银行股份有限公司苏州中新支行 | 512903975110701 | — |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 540459183613 | 84,120,598.59 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州平江支行 | 325603000018170300757 | 2,819,982.92 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州平江支行 | 理财产品：运通财富·日增利，年利率5.6%，期限：2013/12/31-2014/3/31 | 70,000,000.00 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 理财产品：人民币按期开放T+0交易，年利率5.0%，期限：2013/12/26-2014/2/25 | 100,000,000.00 |
| 合 计 | 376,883,720.15 |
注*：经公司第三届董事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司决议终止石材项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入13,239.43万元已于2013年3月4日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于2013年3月6日注销。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90,993.37万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为本公司，由本公司按照本次非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设，该变更公司业已公告。
2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目，该变更业已公告。
除上述变更，截至 2013年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生其他变更，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
截至2013年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一四年四月十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 129,650.60 | 本年度投入募集资金总额 | 33,760.28 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 90,993.37 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,785.60 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.86% | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||
| 节能幕墙及门窗生产线建设项目 | — | 30,940.10 | 30,940.10 | 9,067.35 | 19,941.83 | 64.45 | 2014年3月 | — | — | 否 | ||||||
| 建筑装饰用木制品工厂化生产项目 | — | 13,066.70 | 13,066.70 | 6,792.27 | 8,612.08 | 65.91 | 2013年12月完工 | — | — | 否 | ||||||
| 建筑装饰用石材工厂化生产项目 | 是 | 12,785.60 | — | — | — | — | — | — | — | 是 | ||||||
| 金螳螂工程施工管理运营中心建设项目 | 是 | 28,090.40 | 40,876.00 | 15,545.68 | 24,386.63 | 59.66 | 2014年12月 | — | — | 否 | ||||||
| 营销网络升级项目 | — | 15,338.00 | 15,338.00 | 2354.98 | 8,623.03 | 56.22 | — | — | — | 否 | ||||||
| 收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目 | — | 18,726.20 | 18,726.20 | — | 18,726.20 | 100.00 | — | 3,860.25 | 是 | 否 | ||||||
| 增资金螳螂景观公司项目 | — | 3,000.00 | 3,000.00 | — | 3,000.00 | 100.00 | — | — | — | 否 | ||||||
| 增资金螳螂住宅公司项目 | — | 7,000.00 | 7,000.00 | — | 7,000.00 | 100.00 | — | — | — | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | 128,947.00 | 128,947.00 | 33,760.28 | 90,289.77 | — | 3,860.25 | — | |||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 补充流动资金 | — | — | — | — | 703.60 | — | — | — | — | |||||||
| 超募资金投向小计 | — | — | — | — | 703.60 | — | — | — | — | |||||||
| 合计 | — | 128,947.00 | 128,947.00 | 33,760.28 | 90,993.37 | 3,860.25 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年度，超过募集资金项目投资计划部分703.60万元用于补充流动资金。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 为便于金螳螂施工管理运营中心建成后的使用和管理，降低该项目运营成本，减少公司与子公司之间的关联交易，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司（以下简称“赛得科技”），吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为公司，该项目的募集资金用途，投资金额、预期效益等其他投资计划不变。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金实际到位之前，截至2011年12月5日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入17,698.55万元，募集资金到位后，经公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元。 | |||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年12月21日，经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司（以下简称“金螳螂幕墙”）以总额不超过人民币3,000万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过6个月。2012年6月19日，金螳螂幕墙将上述用于补充金螳螂幕墙流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户（节能幕墙及门窗生产线建设项目）。2012年9月10日，经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过，公司全资子公司金螳螂幕墙使用“节能幕墙及门窗生产线建设项目”闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2013年3月7日，金螳螂幕墙将上述用于补充流动资金的5000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户（节能幕墙及门窗生产线建设项目）。2013年3月25日，经公司董事会第四届第一次会议审议通过，公司全资子公司金螳螂幕墙“节能幕墙及门窗生产线建设项目” 闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2013年12月31日已补充流动资金5,000万元。 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金37,688.37万元，其中20,688.37万元存放于公司募集资金专户进行管理，另有17,000万元以理财产品形式进行存放和管理。 | |||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 施工管理运营中心项目 | 建筑装饰用石材工厂化生产项目 | 40,876.00 | 15,545.68 | 24,386.63 | 59.66 | 2014年12月 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 40,876.00 | 15,545.68 | 24,386.63 | 59.66 | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。具体情况请参见公司2012-057、2012-060、2012-066号公告。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-015
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为子公司授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2014年4月11日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司2014年共计12.55亿元授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
（1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）
美瑞德成立于1998年11月2日，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的施工；承接消防工程的施工。（涉及资质的凭证经营）。
（2）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）
金螳螂幕墙成立于2003年7月18日，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人浦建明，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、制造、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（3）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）
金螳螂景观成立于2009年9月9日，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本5,200万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。
（4）苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司（简称“金螳螂住宅”）
金螳螂住宅成立于2010年4月30日，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人倪林，注册资本9,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计。
（5）苏州建筑装饰设计研究院有限公司（简称“苏州设计院”）
苏州设计院成立于1999年1月11日，住所为苏州市沧浪区念珠街105号，法定代表人为刘涛，注册资本为420万人民币，本公司持有其100%股权。经营范围：建筑室内外装饰设计、环境艺术设计。
（6）苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司（简称“金螳螂家具”）
金螳螂家具成立于2001年9月29日，住所为苏州工业园区民生路5号，法定代表人为杨震，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%的股权，经营范围：设计、生产各式家具和木制品，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。
（7）辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（简称“辽宁金螳螂幕墙”）
辽宁金螳螂幕墙成立于2012年10月25日，住所为沈阳市东陵区文溯街17-6号，法定代表人为聂树凯，注册资本为2,500万元，本公司持有其60%的股权，经营范围：建筑幕墙工程设计、施工与安装；建筑室内外装饰装修工程施工、设计；轻钢结构工程、城市及道路照明工程设计与施工；装饰材料、门窗材料销售等。
2、被担保人财务数据
（1）2012年度
单位：万元
| 项目 | 2012-12-31 | ||||||
| 美瑞德 | 金螳螂幕墙 | 金螳螂景观 | 金螳螂住宅 | 苏州设计院 | 金螳螂家具 | 辽宁金螳螂幕墙 | |
| 资产总额 | 128,301.15 | 129,046.64 | 29,479.71 | 17,272.24 | 1,619.36 | 9,092.23 | 5,976.12 |
| 负债总额 | 99,953.30 | 81,255.52 | 21,332.74 | 6,862.87 | 671.98 | 5,946.06 | 3,124.34 |
| 净资产 | 28,347.85 | 47,791.13 | 8,146.97 | 10,409.37 | 947.37 | 3,146.16 | 2,851.78 |
| 项目 | 2012年度 | ||||||
| 营业收入 | 161,450.42 | 127,375.41 | 29,262.10 | 17,782.41 | 2,574.19 | 12,770.44 | 5,434.51 |
| 净利润 | 8,318.75 | 5,973.97 | 1,645.49 | 840.32 | 301.08 | 696.75 | 211.96 |
（2）2013年度
单位：万元
| 项目 | 2013-12-31 | ||||||
| 美瑞德 | 金螳螂幕墙 | 金螳螂景观 | 金螳螂住宅 | 苏州设计院 | 金螳螂家具 | 辽宁金螳螂幕墙 | |
| 资产总额 | 173,812.77 | 170,370.90 | 34,285.34 | 26,382.53 | 3,523.07 | 14,450.20 | 15,303.64 |
| 负债总额 | 130,911.11 | 114,394.00 | 24,626.40 | 14,789.65 | 2,159.20 | 7,115.39 | 11,838.50 |
| 净资产 | 42,901.65 | 55,976.90 | 9,658.94 | 11,592.88 | 1,363.87 | 7,334.81 | 3,465.14 |
| 项目 | 2013年度 | ||||||
| 营业收入 | 197,798.86 | 170,375.07 | 25,944.26 | 32,639.83 | 2,795.15 | 16,344.63 | 18,497.72 |
| 净利润 | 9,650.63 | 8,185.78 | 1,511.97 | 1,183.51 | 416.50 | 521.09 | 613.36 |
三、担保的主要内容
公司同意为下列子公司2014年共计12.55亿元授信额度提供担保，具体如下：
1、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过4.45亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
2、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过4.67亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
3、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过1.53亿元的综合额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
4、对金螳螂住宅向各商业银行申请总额不超过0.70亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
5、对苏州设计院向各商业银行申请总额不超过0.10亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；
6、对金螳螂家具向各商业银行申请总额不超过0.10亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。
7、对辽宁金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。
本次担保主要用于美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、苏州设计院、金螳螂家具和辽宁金螳螂幕墙申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等，担保期限一年。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展，符合公司发展战略。
2、对担保事项的风险判断
公司本次为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、苏州设计院、金螳螂家具和辽宁金螳螂幕墙提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的。上述子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。
五、累计担保数量和逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为0元，公司对子公司累计担保金额为人民币95,500万元。本次担保生效后，公司对子公司累计担保金额为人民币221,000万元，占公司最近一期经审计净资产的39.33%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-016
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年4月11日召开公司第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的部分闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：7324310182400005351）人民币129,852.29万元，另扣除为本次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2013年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2011年12月5日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；（2）2011年度公司将实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元；（3）2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05万元；（4）2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.89万元；（5）2013年度公司直接投入募集项目资金33,760.28万元。截止2013年12月31日公司累计使用募集资金90,993.37万元（不包括使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户应有余额为38,657.23万元。公司2013 年12 月31 日募集资金专户实际余额为37,688.37万元，募集资金专户应有余额与实际余额差异原因为：①募集资金专户累计银行利息收入扣除手续费后净额合计4,031.14万元；②根据2013年3月25日公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元（使用期限不超过12个月）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 账 户 名 称 | 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 中信银行份有限公司苏州城中支行 | 7324310182400006335 | 69,188,637.14 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中信银行份有限公司苏州城中支行 | 7324310182400006264 | 50,754,501.5 |
| 苏州格格木制品有限公司* | 招商银行股份有限公司苏州中新支行 | 512903975110701 | - |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 540459183613 | 84,120,598.59 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州分行平江支行 | 325603000018170300757 | 2,819,982.92 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州分行平江支行 | 理财产品：蕴通财富·日增利，年利率5.6%，期限：2013/12/31-2014/3/31 | 70,000,000.00 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 理财产品：人民币按期开放T+0交易，年利率5%，期限：2013/12/26-2014/2/25 | 100,000,000.00 |
| 合 计 | 376,883,720.15 |
注*：经公司第三届董事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司决议终止石材项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入13,239.43万元已于2013年3月4日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于2013年3月6日注销。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《短期理财业务管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。
具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
四、对上市公司的影响
1、公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制
（下转43版）