股票简称：桂东电力 股票代码：６００３１０ 编号：临２０１４－０２２
债券简称：１１桂东０１ 债券代码：１２２１３８
债券简称：１１桂东０２ 债券代码：１２２１４５
广西桂东电力股份有限公司
２０１３年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
根据公司２０１４年３月２８日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于２０１４年４月１８日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开２０１３年年度股东大会。
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | ５人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | １４４，６３５，６３２ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ５２．４２ |
（三）表决方式及大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长秦春楠先生主持，会议采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事１０人，出席９人，独立董事潘同文因出差在外未出席本次股东大会；公司在任监事５人，出席４人，监事会主席莫运忠因出差在外未出席本次股东大会；公司董事会秘书、高管、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：
（一）审议通过《公司２０１３年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见２０１４年３月２８日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（二）审议通过《公司２０１３年度董事会工作报告》。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（三）审议通过《公司２０１３年度监事会工作报告》。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（四）审议通过《公司２０１３年度财务决算报告及２０１４年度财务预算报告》。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（五）审议通过《公司２０１３年度利润分配预案》：公司２０１３年度利润分配方案为：以２０１３年１２月３１日公司总股本２７５９２．５万股为基数，向全体股东每１０股派现金２．５０元（含税），本次不送红股，也不实施公积金转增股本。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（六）审议通过《关于聘请２０１４年度会计师事务所及其报酬的议案》：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１４年度财务报告的审计机构，支付的审计费用为３５万元。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（七）审议通过《关于聘请２０１４年度公司内部控制审计机构及其报酬的议案》：公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１４年度内部控制审计机构，支付的审计费用为３５万元。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（八）审议通过 《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》：修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（九）《关于增选公司董事的议案》：采用累积投票制选举秦敏先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。秦敏先生简历详见２０１４年３月２８日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。选举结果如下：
| 董事候选人姓名 | 投票人数 | 得票数 | 得票比例 |
| 秦敏 | ５ | １４４，６３５，６３２ | １００％ |
董事候选人秦敏先生得票比例超过５０％，当选公司第五届董事会董事。
（十）审议通过《关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案》：公司股东大会授权公司总裁在公司持有的国海证券股票可流通之日（２０１４年８月９日）起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券不超过１亿股股票（不超过国海证券总股本的５％），具体内容详见２０１４年３月２８日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》：同意公司为控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司向有关金融机构申请贷款提供不超过３０，０００万元人民币（含已担保部分）的连带责任担保，为全资子公司钦州永盛石油化工有限公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过３０，０００万元人民币（含已担保部分）的连带责任担保，并按年担保额实际发生额的１．５％向桂东电子和钦州永盛收取担保费。具体内容详见２０１４年３月２８日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（十二）审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》：同意公司以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过８亿元的资金支持额度，具体内容详见２０１４年３月２８日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（十三）审议通过《关于公司２０１４年度日常关联交易事项的议案》。
表决结果：同意５８６，３０３票（关联股东回避表决），占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
（十四）审议通过《关于向有关金融机构申请不超过２５亿元贷款授信额度的议案》：同意公司及子公司自股东大会审议通过之日起一年内向有关金融机构申请不超过２５亿元贷款授信额度，并授权公司财务部门向有关金融机构办理有关贷款手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。
表决结果：同意１４４，６３５，６３２票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票。
三、律师见证情况
经公司法律顾问国浩律师（深圳）事务所李晓丽律师、万未平律师现场见证并出具法律意见书，认为桂东电力本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
１、本次股东大会的决议、记录；
２、本次会议的法律意见书。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司
２０１４年４月１８日
股票简称：桂东电力 股票代码：６００３１０ 编号：临２０１４－０２３
债券简称：１１桂东０１ 债券代码：１２２１３８
债券简称：１１桂东０２ 债券代码：１２２１４５
广西桂东电力股份有限公司
关于公司董事长及副总裁请求辞去职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司董事长秦春楠先生、公司副总裁李建锋先生递交的书面辞职申请：秦春楠先生因工作变动调至贺州市政府部门任职原因，请求辞去本公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务；李建锋先生因工作变动调至公司控股股东贺投集团任职原因，请求辞去本公司副总裁职务。
根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，秦春楠先生辞职申请自送达董事会之日起生效。秦春楠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会将立即召开董事会选举新任董事长，不会影响公司董事会工作的正常运行。秦春楠先生辞去本公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务后，将陆续辞去公司各子公司及参股公司所任职务，将不在公司担任任何职务。
根据公司《章程》等相关规定，李建锋先生的辞职申请自送达董事会的次日起生效，李建锋先生辞去本公司副总裁职务后，继续担任本公司董事、副董事长职务。
本公司董事会对秦春楠先生、李建锋先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
２０１４年４月１８日
股票简称：桂东电力 股票代码：６００３１０ 编号：临２０１４－０２４
债券简称：１１桂东０１ 债券代码：１２２１３８
债券简称：１１桂东０２ 债券代码：１２２１４５
广西桂东电力股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议的通知于２０１４年４月１０日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于２０１４年４月１８日下午在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事１０名，实到会董事９名（独立董事潘同文先生因出差在外未能出席本次董事会，委托独立董事张燃先生代为出席并行使表决权），５名监事和有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》：
鉴于秦春楠先生已经辞去公司董事及董事长职务，秦敏先生已当选为公司董事，公司董事会以１０票赞成，０票反对，０票弃权，选举秦敏先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
２０１４年４月１８日
附件：秦敏先生简历
秦敏先生，男，４４岁，经济学学士，在职研究生，曾任广西壮族自治区人民政府办公厅金融办主任科员，自治区金融办资本市场处副处长，证券期货处处长，银行处处长兼小额贷款公司监管处处长，银行保险处处长，现任广西贺州投资集团有限公司副董事长、党委副书记，本公司董事、党委书记。
目前秦敏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
股票简称：桂东电力 股票代码：６００３１０ 编号：临２０１４－０２５
债券简称：１１桂东０１ 债券代码：１２２１３８
债券简称：１１桂东０２ 债券代码：１２２１４５
广西桂东电力股份有限公司
关于对２０１３年年报事后审核意见函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到上海证券交易所《关于对广西桂东电力股份有限公司２０１３年年报的事后审核意见函》（上证公函［２０１４］０２２３号），根据上海证券交易所的要求，现就各审核事项回复公告如下：
审核事项一：请公司针对子公司钦州永盛贸易业务作出如下说明：
１、请详细列示２０１３年贸易业务销售客户和供应商的名称、贸易金额（包括已发生、已签署合同或已付款的情形）、贸易产品、资产负债表日资金占用余额（包括应收票据、应收账款、预付账款）以及截至２０１４年４月３日的资金占用余额。
回复说明：
公司２０１３年贸易业务销售客户和供应商等相关情况详见下表：
钦州永盛公司２０１３年末应收票据统计情况
金额单位：元
| 应收票据单位名称 | 性质 | 票据品种 | ２０１３年１２月３１日应收票据余额 | ２０１４年４月３日应收票据余额 |
| 山西省焦炭集团天津仓储有限公司 | 应收２０１２年售煤款 | 银行承兑汇票 | ２８，６０７，２０７．５４ | |
| 南昌市驰铃贸易有限责任公司 | ２０１３年底预收机床款 | 商业承兑汇票 | ５２，８９０，０００．００ | ５２，８９０，０００．００ |
| 应收票据合计 | ８１，４９７，２０７．５４ | ５２，８９０，０００．００ | ||
| 资金占用余额合计（含预付账款、应收账款、应收票据） | ６０７，６５９，９１５．５０ | ６５５，５６３，０６７．９６ | ||
钦州永盛公司２０１３年贸易情况统计表
金额单位：元
| 供应商名称 | ２０１３年度贸易产品 | ２０１３年签订或执行的合同信息 | ２０１３年度贸易金额（含税） | ２０１３年１２月３１日预付账款余额 | ２０１４年４月３日预付账款余额 | ||
| 合同编号 | 标的数量 | 合同金额 | |||||
| 柳州正菱重型数控机床有限公司 | 机床 | ＺＬ－２０１３－１０－０８－０５ | １０台 | ７８，０００，０００．００ | １４４，０８０，０００．００ | ２０６，５６０，０００．００ | ８０，０４０，０００．００ |
| ＺＬ－２０１３－０９－１６－０２ | ８台 | ４９，２００，０００．００ | |||||
| ＺＬ－２０１３－９－２７－０８ | １０台 | ９４，４００，０００．００ | |||||
| ＺＬ－２０１３－９－１０－１１ | １４台 | ４９，０００，０００．００ | |||||
| ＺＬ－２０１３－１１－２８－６８ | １２台 | ８０，０４０，０００．００ | |||||
| 小计 | ３５０，６４０，０００．００ | ||||||
| 柳州正菱集团有限公司 | 煤 | ＺＬＪＴ２０１３１１１８ | １０４６７０吨 | ５７，００１，１８８．６０ | － | ５７，０００，０００．００ | ５７，０００，０００．００ |
| 桂林正菱机床制造有限责任公司 | 机床 | ＺＬ－２０１３－１１－２８－５３ | ２台 | １４，８００，０００．００ | － | １４，８００，０００．００ | １４，８００，０００．００ |
| 中油广西田东石油化工总厂有限公司 | 柴油、汽油 | ７５，１２１，１７９．３１ | ７５，１２１，１７９．３１ | － | － | ||
| 广西防城港市润华发展有限公司 | 铁矿石 | ＱＺＹＳＴＫ－２０１２１１０６Ａ | ８万吨 | ６５，６００，０００．００ | ２３４，４８４，３７８．１５ | － | － |
| ＱＺＹＳＴＫ－２０１２１１２６Ａ | １２万吨 | ９８，４００，０００．００ | |||||
| ｙｓｔｋｈｔ２０１２１２１１ａ－１ | １０万吨 | ８２，０００，０００．００ | |||||
| 小计 | ２４６，０００，０００．００ | ||||||
| 南宁市永发隆煤炭有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳＭＴ－２０１２１１０８Ａ | ９万吨 | ４４，９１０，０００．００ | ７４，８５０，０００．００ | － | － |
| ＱＺＹＳＭＴ－２０１２１１０８Ｃ | ６万吨 | ３５，８８０，０００．００ | |||||
| 小计 | ８０，７９０，０００．００ | ||||||
| 防城港市易成贸易有限公司 | 铁矿石 | ＱＺＹＳＴＫ－２０１２０８１１Ａ | １０万吨 | ８０，５００，０００．００ | ８１，４００，０００．００ | ７５０，０００．００ | ７５０，０００．００ |
| 广州生源能源发展有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳ２０１３０５２７ | ８２０００吨 | ４６，１２５，０００．００ | ８２，６２３，０００．００ | － | ３０，０００，０００．００ |
| ＱＺＹＳ２０１３１０２９－１ | ６６０００吨 | ３６，４９８，０００．００ | |||||
| 小计 | ８２，６２３，０００．００ | ||||||
| 广东运通能源有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳ２０１３０１１５ | ６８０００吨 | ３０，６００，０００．００ | １１５，７６４，６００．００ | ３，７００．００ | ３，７００．００ |
| ＱＺＹＳ－２０１３０５２８ | ９万吨 | ５０，４００，０００．００ | |||||
| ＱＺＹＳ－２０１３１０２９－１ | ６５０００吨 | ３５，７５０，０００．００ | |||||
| 小计 | １１６，７５０，０００．００ | ||||||
| 广西南宁台协干商贸有限公司 | 铁矿石 | ｔｘｇｙｓｔｋ－２０１３１２Ａ－１ | ６万吨 | ５２，９８０，０００．００ | － | １５０，１１０，０００．００ | １５０，１１０，０００．００ |
| ｔｘｇｙｓｔｋ－２０１３１２Ａ－２ | ６万吨 | ５２，９８０，０００．００ | |||||
| ｔｘｇｙｓｔｋ－２０１３１２Ａ－３ | ５万吨 | ４４，１５０，０００．００ | |||||
| 小计 | １５０，１１０，０００．００ | ||||||
| 广州博材燃料有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳ２０１２１２２６ | ３０万吨 | １３８，０００，０００．００ | １１１，６１５，０００．００ | ６４，８０５，０１４．００ | ６４，８０５，０１４．００ |
| ＱＺＹＳ－２０１２１２１４Ａ | １８万吨 | ８４，６００，０００．００ | |||||
| 小计 | ２２２，６００，０００．００ | ||||||
| 广东中石油国际事业有限公司 | 石油焦 | １３ＧＤＣＰＳ２７６ | ２万吨 | １４，４００，０００．００ | － | １４，４００，０００．００ | １４，４００，０００．００ |
| 采购合计 | １，４９１，３３５，３６７．９１ | ９１９，９３８，１５７．４６ | ５０８，４２８，７１４．００ | ４１１，９０８，７１４．００ | |||
| 销售客户名称 | ２０１３年度贸易产品 | 合同编号 | 标的数量 | 合同金额 | ２０１３年度贸易金额（含税） | ２０１３年１２月３１日应收账款余额 | ２０１４年４月３日应收账款余额 |
| 广西铁投冠信贸易有限公司 | 铁矿石 | ００４－２０１３－ＧＴＧＸ－０１４ | １４２８７０．９３吨 | １１８，４４０，０００．９７ | １１８，４４０，０００．９７ | １２，６３３，２３２．７９ | １２，６３３，２３２．７９ |
| 无烟煤 | ００４－２０１３－ＧＴＧＸ－０１２ | １５万吨 | ７６，２００，０００．００ | ７６，２００，０００．００ | |||
| 珠海市金电燃料有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳ／ＺＨＪＤ－２０１２１２２８ | ２００００吨 | ９，５００，０００．００ | １３３，９４５，９００．００ | － | － |
| ２０１３０１１４ | ４００００吨 | １９，８００，０００．００ | |||||
| ＧＤＲＬ／ＱＺＹＳ ２０１３０１１８ | ６８０００吨 | ３１，６２０，０００．００ | |||||
| ＱＺＹＳ２０１３０５２８－１ | １３万吨 | ７５，４００，０００．００ | |||||
| 小计 | １３６，３２０，０００．００ | ||||||
| 广西防城港市华腾矿业有限公司 | 铁矿石 | ＱＺＹＳＴＫ－２０１２０８１１Ｂ | ４万吨 | ３２，４００，０００．００ | ３２，４００，０００．００ | １，１００，０００．００ | １，１００，０００．００ |
| 南宁市辉沃贸易有限公司 | 铁矿石 | ＴＫ－ＱＺＹＳ－ＨＷ－２０１３０４１５Ａ | ２１７１２９．０７吨 | １８０，０００，０００．００ | １６９，３６５，７５２．６２ | － | － |
| 广西金久贸易有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳＭＴ－２０１２１１０２Ｂ | ５万吨 | ３１，１００，０００．００ | ３１，１００，０００．００ | － | － |
| 柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳ２０１３０５２８－２ | １３万吨 | ７５，４００，０００．００ | ３６，０００，０００．００ | ２０．００ | ２０．００ |
| 福建桂闽机械设备贸易有限公司 | 机床 | ２０１３０９２２１４８ | １０台 | ７８，９７５，０００．００ | ７８，９７５，０００．００ | － | － |
| 杭州联烁实业有限公司 | 机床 | ２０１３０９１７５２６ | １０台 | ９６，１７０，０００．００ | ６７，３１９，０００．００ | － | － |
| 广州信优燃料有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳ２０１３１２１６－２ | ６５０００ | ３７，２４５，０００．００ | ２４，９９９，９９０．００ | － | － |
| 田东县汽柴油零售 | 柴油、汽油 | ７９，０５３，２２４．５５ | ７９，０５３，２２４．５５ | － | － | ||
| 蒙俊宇 | 钢材 | １７０．７４吨 | ７７９，６８６．４０ | ５，７７８，５６３．５６ | ４，０００，７４１．１７ | ３，７００，７４１．１７ | |
| １６７．０９６吨 | ７５３，２１１．３０ | ||||||
| ８０．４７７吨 | ３５６２０６．０３ | ||||||
| １１０．２１６吨 | ４７２，６９８．９２ | ||||||
| １０．７２８吨 | ４３，５５５．６８ | ||||||
| ８５．２５９吨 | ３４２，６３６．１９ | ||||||
| ８２．３８５吨 | ３２０，４８４．１７ | ||||||
| ７７．２３９吨 | ３０２，３７３．７４ | ||||||
| ８３．８５６吨 | ３２１，５６７．４６ | ||||||
| ８０．４９吨 | ３０７，７９５．２９ | ||||||
| ７９．０２７吨 | ３１４，４５５．２２ | ||||||
| ８５．４６１吨 | ３４４，１９２．０１ | ||||||
| １５８．９０５吨 | ７３４，１７８．１１ | ||||||
| ８４．２５７吨 | ４０４，９０９．９６ | ||||||
| 小计 | ５，４４１，７４４．４５ | ||||||
| 广州博材燃料有限公司 | 煤 | － | － | １２０，６５５，３６０．００ | |||
| 湖南湘桂和机械设备贸易有限公司 | 机床 | ２０１３０９１８３２１ | １４台 | ５２，６７５，０００．００ | － | － | ５２，６７５，０００．００ |
| 贵州金天虹商贸有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳ２０１３１１２１ | ５９０００吨 | ３４，５１５，０００．００ | － | － | － |
| 广西捷鼎贸易有限公司 | 煤 | ＱＺＹＳ２０１３１１２２ | ４５６７０吨 | ２６，７１６，９５０．００ | － | － | － |
| 佛山市南海博杰钻商贸有限公司 | 机床 | ２０１３１２０５０１４ | ２台 | １５，９１０，０００．００ | － | － | － |
| 海南桂海龙贸易有限公司 | 机床 | ２０１３１２０３０４５ | １２台 | ８６，００４，０００．００ | － | － | － |
| 深圳市前海国储能源化工有限公司 | 铁矿石 | ｙｓｇｃｔｋ－２０１３１２Ｂ－１ | ６万吨 | ５４，３００，０００．００ | － | － | － |
| ｙｓｇｃｔｋ－２０１３１２Ｂ－２ | ６万吨 | ５４，３００，０００．００ | － | － | － | ||
| ｙｓｇｃｔｋ－２０１３１２Ｂ－３ | ５万吨 | ４５，２５０，０００．００ | － | － | － | ||
| 小计 | １５３，８５０，０００．００ | － | － | － | |||
| 南昌市驰铃贸易有限责任公司 | 机床 | ２０１３０８２８２８７ | ８台 | ５２，８９０，０００．００ | － | － | － |
| 销售合计 | １，３６９，３０５，９１９．９７ | ８５３，５７７，４３１．７０ | １７，７３３，９９３．９６ | １９０，７６４，３５３．９６ |
２、公司２０１３年实现贸易收入７．１８亿元，较２０１２年的２８．１４亿元大幅减少，请公司详细披露董事会关于２０１３年大幅缩减贸易规模以及２０１４年及以后年度关于贸易业务的战略规划。
回复说明：
公司２０１３年度大幅缩减贸易规模，主要原因如下：首先，公司发现钦州永盛迅速增长的贸易业务中存在一定经营风险，且该子公司在风险控制方面存在问题，为了防止出现重大经营风险，因此主动调整经营规模；其次，为了控制经营风险，公司要求钦州永盛首先处理好历史发生的应收账款等问题，再考虑业务的发展。因此，钦州永盛主动放弃了很大一部分客户和业务，导致２０１３年度贸易规模大幅缩减。
公司在２０１４年及以后年度关于贸易业务方面的战略规划是：
（１）挑选有实力、做实业的贸易伙伴。钦州永盛的经营班子经过研究，在放弃部分客户的同时，选择具有较强经济实力和从事实业经营的客户开展新的贸易业务。公司将对每一个合作伙伴进行充分的资信评估，根据其资信状况决定与其的贸易规模，从而有效降低经营风险。
（２）优化流程管理和风险控制。公司正积极研究优化贸易流程，修改贸易合同文本，委派专人跟踪落实货物的所有权转移，提前催收即将到期的货款，一旦发现可能存在交易风险，立即采取有效的应对措施，将风险隐患提前消除。
（３）要求合作伙伴提供有效担保。对于可能发生预付账款或应收账款的合作伙伴，公司将要求其提供有效的担保，认真落实资产抵押等担保手续，根据担保额度决定贸易规模。
（４）加强内部控制，强化规范经营。董事会认识到贸易业务存在较大风险，已经于２０１３年成立了由财务、业务、相关负责人等组成的风险控制小组，对于钦州永盛合同的签署要求风控小组多人审批，对于款项的支付要求单证相符，加强内部控制，强化规范经营。
（５）对于上游采取预付方式的采购合同，公司委派专人跟踪落实货物的交付，确保预付账款后合同相对方能切实履行合同。对下游已出现的应收账款，公司分派专人跟踪落实应收账款的催收工作，对于存在坏账可能的，及时采取诉讼等法律措施积极催收。
总之，公司将始终将贸易业务的风险控制放在首位，优先考虑公司资产和资金的安全性和流动性，在稳健经营的前提下从事贸易业务。如果规模与风险发生冲突，宁愿牺牲规模也要维护资金安全，力保全体股东的利益不受损失。未来董事会将在控制及防范好风险的前提下，强化管理，规范经营，保持贸易业务的健康发展。
３、公司２０１３年仅实现贸易收入７．１８亿元，但贸易业务导致公司７亿以上资金被长期滚动无偿占用，公司未对上述账款单独计提坏帐准备，请公司年审会计师明确说明上述业务是否具备贸易业务实质，是否属于公司向其他公司的融资事项。
回复说明：
公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师对该事项出具了《关于对上海证券交易所出具的上证公函【２０１４】０２２３ 号所述事项的专项说明》（大信备字［２０１４］第５－００００３号），说明如下：
（１）子公司２０１３年１２月３１日预付账款余额为５０，８６２．４０万元，明细如下：
| 单位名称 | 预付时间 | 预付金额（万元） |
| 柳州正菱重型数控机床有限公司 | ２０１３年１１月 | １２，６５２．００ |
| 柳州正菱重型数控机床有限公司 | ２０１３年１２月 | ８，００４．００ |
| 广西南宁台协干商贸有限公司 | ２０１３年１２月 | １５，０１１．００ |
| 柳州正菱集团有限公司 | ２０１３年１１月 | ５，７００．００ |
| 广州博材燃料有限公司 | ２０１３年１月、６月 | ６，４８０．５０ |
| 桂林正菱机床制造有限责任公司 | ２０１３年１２月 | １，４８０．００ |
| 广东中石油国际事业有限公司 | ２０１３年１１月 | １，４４０．００ |
| 小计 | ５０，８６２．４０ |
（２）子公司２０１３年１２月３１日应收账款余额为１，８３９．０６万元，账龄均为１－２年。
（３）我所审计人员在年度报告的审计过程中对广西桂东电力股份有限公司下属全资子公司钦州永盛石油化工有限公司的全部贸易业务合同进行了检查，以了解是否为贸易合同，主要执行了以下审计程序：
首先，其购销合同条款是甲乙双方对产品的数量、单价、金额、供货时间、付款时间及方式、提货地点、运输方式及费用负担、验收标准及双方责任进行的协商等所形成的文字说明并加以约定，审计过程中并未见任何与融资事项相关的条款；
其次，在执行审计过程中，我们也将全部采购和销售结算发票与合同金额进行了核对，采购结算取得与销售开具给客户的发票金额与对应的购销合同金额相符；
最后，我们对相关采购和销售流程进行了复核和检查，如购货合同、购货发票、货权转移单等采购入账依据，销售合同、货权转移单、发票等销售入账依据。
综上所述，该公司贸易业务合同均为买卖合同，不存在融资事项的业务约定。
（４）对公司未对上述账款单独计提坏帐准备的检查：
①子公司预付账款从签订的采购合同看，预付时间较短，基本上在三个月以内，截止到审计报告日，未见明显的减值迹象，而且预付账款从会计准则上讲也不在计提坏账范围之内，故年末未单独计提坏账准备；
②子公司应收账款年末账龄主要为１－２年以内，已按账龄分析法累计计提了坏账准备９７．４５万元；
③在资产负债表日，上述预付账款和应收账款都在约定的时间回函相符，未见不符情形；
④经查阅相关资料，资产负债表日，未见上述相关单位出现财务恶化以导致公司上述款项出现减值的迹象。
综上所述，子公司对上述账款未单独计提坏账是符合公司实际的财务情况，符合会计准则的相关规定。
４、公司２０１３年资产负债日存货煤余额１．０２亿元，请公司年审会计师明确说明上述存货是否有实物库存，会计师是否进行过实物盘点，库存是否存在减值迹象。
回复说明：
公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师对该事项出具了《关于对上海证券交易所出具的上证公函【２０１４】０２２３ 号所述事项的专项说明》（大信备字［２０１４］第５－００００３号），说明如下：
（１）由于公司年度结账需要一定的时间，本所计划元旦后对子公司钦州永盛石油化工有限公司的存货进行盘点，如会计报表附注十所述，公司存货于２０１４年１月５日签订销售合同卖出，故在期后现场审计时本所执行了期后销售的审计程序，包括对期末存货保管方委托代管存货的函证、货权转移单的复核、对期后购货方销售额及往来款的函证、检查期后销售合同及相关的销售发票等审计程序。上述对外证据均得到了相关各方的盖章确认。
（２）对年末库存是否存在减值迹象的检查：
一是通过检查该公司存货的期后销售合同，该存货期后销售价格为５６０元／吨（含税），大于该公司存货的年末平均库存价５５５．２９元／吨（含税），不存在减值情形。
二是根据本所按被审计单位期末结存的无烟煤４６００Ｋ发热量同类型品质参考，在大宗商品交易平台查询到同类型品质无烟煤２０１３年１２月底平均挂牌价位５６０元／吨（含税）。也大于该公司期末库存平均价格５５５．２９元／吨（含税）。
经过以上本所执行的减值测试表明，在２０１３年１２月３１日，未发现存货存在减值情形。
５、钦州永盛在向广州博材燃料有限公司销售煤炭的同时也向该公司购买煤炭，截止审计报告日公司１．８５亿元资金被对方占用；钦州永盛与柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联方也存在既买又卖的交易情形，截止审计报告日公司２．５７亿元资金被对方占用，请公司年审会计师对上述交易的真实性出具专项说明。
回复说明：
公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师对该事项出具了《关于对上海证券交易所出具的上证公函【２０１４】０２２３ 号所述事项的专项说明》（大信备字［２０１４］第５－００００３号），说明如下：
（１）钦州永盛石油化工有限公司向广州博材燃料有限公司销售与采购煤属于不同规格的煤，明细如下：
表一、预付给广州博材燃料有限公司２０１３年１２月３１日合同采购煤内容
| 预付款 | 品种 | 质量摘要 | 金额 | 备注 |
| 广州博材 | 印尼煤 | 发热量（ＧＣＶ）（ＡＲＢ收到基低位） ４２００ｋｃａｌ／ｋｇ 哈氏可磨指数（ＨＧＩ） 约４０ | ６４，８０５，０１４．００ | ４３０元／吨 |
表二、期末库存煤的品种
| 货源 | 品种 | 质量摘要 | 数量（吨） | 价格（含税） |
| 广东运通能源有限公司 | 印尼煤 | ５．煤质指标：发热量（ＧＣＶ）（ＡＤＢ空干基高位），质量范围：４６００ｋｃａｌ／ｋｇ，拒收范围：４２００ ｋｃａｌ／ｋｇ ６．煤质指标：哈氏可磨指数（ＨＧＩ），质量范围：约５５ | ８４，４５６．００ | ５６０元／吨 |
| 发热量（ＧＣＶ）（ＡＲＢ收到基低位） ４６００ｋｃａｌ／ｋｇ 哈氏可磨指数（ＨＧＩ） 约５５ | ６５，０００．００ | ５５０元／吨 | ||
| 广州生源能源发展有限公司 | 发热量（ＧＣＶ）（ＡＲＢ收到基低位） ４６００ｋｃａｌ／ｋｇ 哈氏可磨指数（ＨＧＩ） 约５５ | ６６，０００．００ | ５５３元／吨 | |
| ２１５，４５６．００ |
表三、２０１４年１月对博材销售情况
| 购买方 | 品种 | 质量摘要 | 金额（元） | 备注 |
| 广州博材 | 印尼煤 | ５．煤质指标：发热量（ＧＣＶ）（ＡＤＢ空干基高位），质量范围：４６００ｋｃａｌ／ｋｇ，拒收范围：４２００ ｋｃａｌ／ｋｇ ６．煤质指标：哈氏可磨指数（ＨＧＩ），质量范围：约５５ | １２０，６５５，３６０．００ | 合同数量为２１５４５６吨，单价５６０元／吨。 |
（２）钦州永盛与柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联方存在既买又卖的核查：
２０１３年度报告期销售正菱重型数控机情况如下表：
| 客户名称 | 销售金额（万元） | 是否关联 |
| 福建桂闽机械设备贸易有限公司 | ７，８９７．５０ | 否 |
| 杭州联烁实业有限公司 | ６，７３１．９０ | 否 |
２０１３年１２月３１日预付正菱资金余额情况如下表：
| 单位名称 | 金额（万元） | 与该公司的关系 |
| 柳州正菱重型数控机床有限公司 | ２０，６５６．００ | 供应商 |
| 柳州正菱集团有限公司 | ５，７００．００ | 供应商 |
| 桂林正菱机床制造有限责任公司 | １，４８０．００ | 供应商 |
| 合计 | ２７，８３６．００ |
２０１３年期后销售正菱重型数控机情况如下表：
| 客户名称 | 销售金额（万元） | 是否关联 |
| 南昌市驰铃贸易有限责任公司 | ５，２８９．００ | 否 |
| 杭州联烁实业有限公司 | ２，８８５．１０ | 否 |
| 湖南湘桂和机械设备贸易有限公司 | ５，２６７．５０ | 否 |
报告日２０１４年３月２６日存在的预付和应收单位明细如下：
| 单位名称 | 余额（万元） | 科目 |
| 柳州正菱重型数控机床有限公司 | ８，００４．００ | 预付账款 |
| 柳州正菱集团有限公司 | ５，７００．００ | 预付账款 |
| 桂林正菱机床制造有限责任公司 | １，４８０．００ | 预付账款 |
| 南昌市驰铃贸易有限责任公司 | ５，２８９．００ | 应收票据 |
| 湖南湘桂和机械设备贸易有限公司 | ５，２６７．５０ | 应收账款 |
经上述检查和复核，子公司和广州博材燃料有限公司均属于贸易公司，相互间存在正常的贸易情况，子公司向广州博材燃料有限公司销售煤炭的同时也向该公司购买煤炭，但内容属于不同类型的煤炭，经营主要考虑到相互及市场的需求而定。
经检查和复核工商资料，以及柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联企业的声明，未见子公司与柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联方存在既买又卖的交易情形。
针对上述情况，我们对相关采购和销售流程进行了复核和检查，实施了如查阅柳州正菱重型数控机床有限公司的营业执照、了解其经营范围等核查程序，查阅购货合同、购货发票、货权转移单等采购入账依据，查阅销售合同、货权转移单、发票等销售入账依据，上述交易依据真实存在，另外对相关采购和销售进行了外部函证也证实了交易的真实性和合理性。
审核事项二：请公司详细说明销售商品、提供劳务收到的现金２７．９１亿元远大于营业收入２２．２４亿元，以及购买商品、提供劳务和支付给职工的现金合计２２．９３亿元远大于营业成本１７．７９亿元的原因。
回复说明：
（一）销售商品、提供劳务收到的现金 ２７．９１ 亿元远大于营业收入 ２２．２４ 亿元的原因主要有两方面：
一是电力、电子铝箔销售和贸易业务的营业收入为不含增值税金额，而此部分销售商品、提供劳务收到的现金为含１７％税率增值税的金额。报告期内公司电力、电子铝箔销售和贸易业务的营业收入２１．９６亿元，转换为含增值税金额为２５．６９亿元，加上旅游收入和电力设计咨询收入０．１７亿元，两项合计２５．８６亿元。
二是本报告期收回前一报告期的应收账款３．２１亿元（应收账款期初余额５．９２亿元、期末余额２．７１亿元）。
上述两部分金额合计２９．０７亿元，与销售商品、提供劳务收到的现金 ２７．９１ 亿元的其他差异主要是本期把应收票据作为销售回款统计所致。
（二）购买商品、提供劳务和支付给职工的现金合计 ２２．９３ 亿元远大于营业成本 １７．７９ 亿元的原因主要是：
一是约占公司８０％营业成本的各项成本（电力外购电成本、电子铝箔原材料及辅助材料成本、贸易商品的采购成本及其他劳务成本）为不含增值税金额，而购买商品、提供劳务支付的现金为含１７％税率增值税的金额。报告期内电力外购电成本、电子铝箔原材料及辅助材料成本、贸易商品的采购成本及其他劳务成本为１４．２２亿元，转换为含增值税金额为１６．６４亿元。
二是营业成本中包含折旧和摊销金额１．４５亿元，此部分金额不反映在购买商品、提供劳务和支付给职工的现金金额中。
三是本期末存货增加（含税）和采购预付账款增加２．０９亿元。
四是本期支付前一报告期的应付账款和应付票据１．９亿元。
审核事项三：请公司说明桂东电子收到的资金占用费３４１万元的性质和会计处理。
回复说明：
公司控股的桂东电子于２０１３年７月１８日收到资金占用费３４１万元，实际是相关合同方无法按照合同约定的时间、质量交货，经协商，相关合同方同意按合同条款规定向桂东电子支付的违约金。
２０１３年７月１８日收到的资金占用费３４１万元，桂东电子已在２０１３年７月第１１１号会计凭证列入“营业外收入”科目核算。
审核事项四：请公司详细说明２０１３年资产负债日应收商业承兑汇票５３３１万元的出票单位、出票日期、到期日、金额以及截止２０１４年４月３日的兑付情况。
回复说明：
公司２０１３ 年资产负债日应收商业承兑汇票 ５３３１万元相关情况列示如下：
| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 票面金额（元） | 截止２０１４－４－３兑付情况 |
| 南昌市驰铃贸易有限责任公司 | ２０１３．１２．３０ | ２０１４．６．３０ | ５２，８９０，０００．００ | 未兑付（钦州永盛持有） |
| 中兴通讯股份有限公司 | ２０１３．１１．１９ | ２０１４．０４．２５ | ４２１，６９７．３０ | 未兑付（桂东电子持有） |
| 合 计 | ５３，３１１，６９７．３０ |
审核事项五：请公司年审会计师就２０１３年１０６１万元应收账款和５７５万元预付账款转入其他应收款核算的原因以及减值测试的程序和未计提减值准备的公允性出具专项说明。
回复说明：
公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师对该事项出具了《关于对上海证券交易所出具的上证公函【２０１４】０２２３ 号所述事项的专项说明》（大信备字［２０１４］第５－００００３号），说明如下：
１、该公司预付账款５７５万元转入其他应收款核算原因为：上述预付账款账期均超过一年以上，且２０１３年度本期未发生交易，实质已形成资金占用，根据相关会计制度的规定故将该部分预付款转入其他应收款核算并按实际账龄计提了坏账准备。
２、在报告附注中已披露该公司２０１３年已起诉茂名市名油商贸有限公司合同纠纷，且预付账款中有对该公司的１３３．６万元的预付款（账龄为１年以上）挂账，则实质已形成资金占用，故将对该公司的应收账款１０６１万和与对该公司的预付账款１３３．６０万元同时转入其他应收款核算。由于对该公司起诉标的金额为１，５８０．７１万元，大于对该公司的应收款为１，１９４．５２万元，经过了解和律师的意见，子公司在合同纠纷中不存在过错，胜诉的可能性非常大，截止报告日无进一步证据表明会形成多少损失，对方亦回函进行了确认，子公司亦按帐龄计提了坏账准备金，在资产负债表日合理地考虑了减值情况。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
２０１４年４月１８日