一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
俞建国	董事	因公出差委托其他董事出席会议并行使表决权。	鲍勤飞
黄兴良	董事	因公出差委托其他董事出席会议并行使表决权。	鲍勤飞
王晓辉	独立董事	因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决权。	余伟平

1.3

公司负责人姓名	张嵩林
主管会计工作负责人姓名	鲍勤飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨月萍

公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,102,791,404.93	2,047,326,673.04	2.71
归属于上市公司股东的净资产	597,501,511.76	596,420,003.78	0.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,991,241.09	-151,418,403.06	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	784,472,164.32	895,530,944.88	-12.40
归属于上市公司股东的净利润	1,081,507.98	1,358,345.52	-20.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,947,630.06	1,291,267.28	128.27
加权平均净资产收益率（％）	0.18	0.23	减少0.05个百分点
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	0.00

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				29,600
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	35.99	154,423,617	0	无
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	境外法人	3.96	17,003,035	0	无
中国中丝集团公司	国有法人	1.98	8,500,000	0	无
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	未知	1.33	5,719,651	0	未知
瞿理谋	未知	1.00	4,301,555	0	未知
吉林金塔投资股份有限公司	未知	0.67	2,860,016	0	未知
林河	未知	0.47	2,012,323	0	未知
陈美花	未知	0.44	1,900,000	0	未知
邱明芝	未知	0.33	1,397,395	0	未知
张宇山	未知	0.22	955,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
中国国投国际贸易有限公司		154,423,617		人民币普通股154,423,617

C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.		17,003,035		人民币普通股17,003,035
中国中丝集团公司		8,500,000		人民币普通股8,500,000
福州龙鑫房地产开发集团有限公司		5,719,651		人民币普通股5,719,651
瞿理谋		4,301,555		人民币普通股4,301,555
吉林金塔投资股份有限公司		2,860,016		人民币普通股2,860,016
林河		2,012,323		人民币普通股2,012,323
陈美花		1,900,000		人民币普通股1,900,000
邱明芝		1,397,395		人民币普通股1,397,395
张宇山		955,000		人民币普通股955,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大利亚CTRC股份有限公司）是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目重大变动情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度（%）	备注
交易性金融资产	38,037,575.79	0.00	38,037,575.79	100.00	注1
应收账款	109,696,440.45	72,476,019.08	37,220,421.37	51.36	注2
应收利息	1,710.59	2,737.38	-1,026.79	-37.51	注3
长期股权投资	0.00	211,677.10	-211,677.10	-100.00	注4
在建工程	2,132,105.56	1,298,132.87	833,972.69	64.24	注5
短期借款	570,478,063.57	422,207,001.97	148,271,061.60	35.12	注6
应交税费	-1,156,083.37	-5,436,151.39	4,280,068.02		注7
应付利息	62,791.67	1,713,237.23	-1,650,445.56	-96.33	注8
其他应付款	12,392,741.77	6,621,073.54	5,771,668.23	87.17	注9

注1:报告期内公司用于短期投资的资金增加。

注2:报告期内公司部分信用销售货款尚未到结算期。

注3:报告期内应收的存款利息减少。

注4:报告期内公司的参股企业发生经营亏损。

注5:主要是报告期内部分子公司生产设备进行技术改造。

注6:报告期内公司流动贷款及进口押汇增加。

注7:报告期末留抵的增值税减少。

注8:报告期内计提的流动贷款及进口押汇的利息减少。

注9:主要是报告期末应付筒管押金等增加。

利润表项目重大变动情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）	备注
资产减值损失	-5,952,361.91	-105,000.00	-5,847,361.91		注1
公允价值变动收益	-1,049,701.21	0.00	-1,049,701.21	-100.00	注2
营业外收入	77,547.69	128,411.99	-50,864.30	-39.61	注3
营业外支出	10,862.95	65,945.00	-55,082.05	-83.53	注4
所得税费用	116,797.31	27,930.88	88,866.43	318.17	注5

注1:主要是报告期内公司收到大额出口退税款，转回了前期计提的坏账准备，同时部分存货价值回升。

注2:主要是报告期末公司短期投资出现浮亏。

注3:报告期内公司收到的政府补贴款较上期减少。

注4:报告期内支付的经营赔款较上期减少。

注5:报告期内子公司的利润总额增加，相应的所得税费用较上期增加。

现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）	备注
收到的税费返还	10,148,150.36	2,186,355.18	7,961,795.18	364.16	注1
收到其他与经营活动有关的现金	7,657,486.48	5,412,243.12	2,245,243.36	41.48	注2
收回投资收到的现金	445,841,767.73	0.00	445,841,767.73	100.00	注3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,382,434.60	6,380,791.15	-4,998,356.55	-78.33	注4
投资支付的现金	484,929,044.73	0.00	484,929,044.73	100.00	注5
取得借款收到的现金	461,572,573.05	289,958,636.17	171,613,936.88	59.19	注6
偿还债务支付的现金	313,301,511.45	189,317,703.43	123,983,808.02	65.49	注7

注1:主要是报告期内公司收到的出口退税款较上期大幅增加。

注2:主要是报告期内累计收到的筒管押金等较上期增加。

注3:主要是报告期内短期投资的累计发生额较上期增加。

注4:主要是报告期内购买固定资产支付的现金较上期减少。

注5:主要是报告期内短期投资的累计发生额较上期增加。

注6:主要是报告期内流动贷款及进口押汇较上期增加。

注7:主要是报告期内公司流动贷款及进口押汇增加，相应偿还本金较上期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中纺投资发展股份有限公司

法定代表人:张嵩林

2014年4月18日

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临2014-007

中纺投资发展股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）中纺投资发展股份有限公司2013年度股东大会于二О一四年四月十八日在北京国投贸易大厦召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	5
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	162,942,919
其中：内资股股东持有股份总数	162,942,919
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.97%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	37.97%
外资股股东持股占股份总数的比例	0

（三）会议由张嵩林董事长主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，3人因公出差未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席股东大会。其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案：

（单位：股）

序号	议 案 内 容	同意票		反对票		弃权		通过 情况
		股权数	比例%	股权数	比例%	股权数	比例%
1	中纺投资发展股份有限公司2013年度董事会报告	162,942,919	100%					通过
2	中纺投资发展股份有限公司2013年度监事会报告	162,942,919	100%					通过
3	中纺投资发展股份有限公司2013年度财务报告	162,942,919	100%					通过
4	中纺投资发展股份有限公司2013年度利润分配预案	162,942,919	100%					通过
5	中纺投资发展股份有限公司2013年度报告正文及其摘要	162,942,919	100%					通过
6	中纺投资发展股份有限公司2013年度独立董事述职报告	162,942,919	100%					通过
7	中纺投资发展股份有限公司关于2014年度向金融机构申请授信的议案	162,942,919	100%					通过
8	中纺投资发展股份有限公司关于2014年度对所属企业担保的议案	162,942,919	100%					通过
9	中纺投资发展股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）	8,512,868	100%					通过
10	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014年度财务报表审计机构的议案	162,942,919	100%					通过
11	中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案	162,942,919	100%					通过
12	中纺投资发展股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	162,942,919	100%					通过

第9项《中纺投资发展股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避了表决。

第12项《中纺投资发展股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》为特别决议表决议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师、陈烽律师出席公司2013年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果等重要事项进行验证并出具法律意见书。

律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

本次股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

二○一四年四月十九日

  2014年第一季度报告