第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人武建强、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)陶继贤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)报告期内主要资产、负债项目变动情况分析: 单位:元
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变动原因分析:
1、货币资金较期初增加1,116,969,894.14元,增幅为41.91%,主要是因为本期借入长期借款增加。
2、应收票据较期初减少177,119,919.11元,减幅为72.89%,主要是因为本期到期的银行承兑汇票进行了承兑。
3、其他应收款较期初减少133,226,383.17元,减幅为43.11%,主要是因为本期末往来款减少。
4、应付票据较期初减少152,102,924.82元,减幅为32.76%,主要是因为本期票据结算减少。
5、应付股利较期初减少37,999,600.37元,减幅为71.63%,主要是因为本期子公司思茅山水公司支付了前期应付股利。
6、长期借款较期初增加1,015,627,533.12元,增幅为34.09%,主要是为了完善融资结构,长期借款的规模增加。
7、非流动负债较期初增加1,013,103,941.65元,增幅为30.08%,主要是长期借款增加。
8、专项储备较期初增加15,380,303.8元,增幅为38.5%,主要是因为本期安全生产费计提数大于使用数。
9、外币报表折算差额增加148,228.37元,增幅为74.93%,主要是因为汇率浮动所致。
(二)报告期内主要利润项目变动情况分析: 单位:元
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变动原因分析:
1、营业总收入、营业收入较上期增加4,781,145,206.69元,增幅65.86%,主要是因为本期贸易业务增加。
2、主营业务收入较上期增加4,771,761,284.71元,增幅为66.66%,主要是因为本期贸易业务增加。
3、营业总成本较上期增加4,616,914,549.02元,增幅为62.34%,主要是因为本期贸易业务增加。
4、营业成本较上期增加4,644,080,036.78元,增幅为66.97%,主要是因为本期贸易业务增加。
5、主营业务成本较上期增加4,640,826,035.43元,增幅为67.72%,主要是因为本期贸易业务增加。
6、营业税金及附加较上期减少15,347,851.55元,减幅为54.55%,主要是因为本期上交的税金较上期减少。
7、公允价值变动收益较上期较少12,820.13元,减幅为144.61%,主要是因为本公司的子公司持有的混合基金的本期收益较上期减少。
8、投资收益较上期减少3,924,933.34元,减幅为92.06%,主要是因为本期联营公司的盈利较上期减少。
9、对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少3,994,566.69元,减幅100%,主要是因为本期联营公司的盈利较上期减少。
10、营业利润较上期增加160,292,904.2元,增幅为113.03%,主要是因为本期产品毛利较上期增加。
11、营业外支出较上期减少1,293,250.71元,减幅为40.92%,主要是因为本期捐赠支出较上期减少。
12、利润总额较上期增加162,036,220.94元,增幅为123.29%,主要是因为本期产品毛利较上期增加。
13、所得税费用较上期减少5,386,401.77元,减幅为53.12%,主要是因为上期补缴了以前年度所得税。。
14、净利润较上期增加167,422,622.71元,增幅为118.27%,主要是因为本期产品毛利较上期增加。
15、归属于母公司所有者的净利润较上期增加160,482,191.12,增幅为107.82%,主要是因为本期利润总额较上期增加。
16、少数股东损益较上期增加6,940,431.59元,增幅为95.41%,主要是因为本期利润总额较上期增加。
17、基本每股收益、稀释每股收益较上期增加0.12元/股,增幅为109.09%,主要是因为本期净利润较上期增加。
18、其他综合收益较上期增加31,698,615元,增幅为163.1%,主要是因为本期套期保值业务产生的浮动盈利大于上期。
19、综合收益总额较上期增加199,121,237.71元,增幅为163.04%,主要是因为本期净利润较上期增加,以及本期套期保值业务产生的浮动盈利大于上期。
20、归属于母公司所有者的综合收益总额较上期增加200,382,957.06元,增幅为154.29%,主要是因为本期净利润利较上期增加,以及本期套期保值业务产生的浮动盈利大于上期。
(三)报告期内现金流量分析: 单位:元
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变动原因分析:
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加4,826,317,595.44元,增幅54.5%,主要是因为本期贸易业务增加。
2、收到其他与经营活动有关的现金较上期减少119,610,325.61元,减幅为53.5%,主要是因为本期往来款减少。
3、经营活动现金流入小计较上期增加4,706,856,791.11元,增幅51.81%,主要是因为本期贸易业务增加。
4、购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加5,714,512,170.32元,增幅为82.21%,主要是因为本期贸易业务增加。
5、经营活动现金流出小计较上期增加5,634,635,116.00元,增幅73.45%,主要原因是本期贸易业务增加。
6、经营活动产生的现金流量净额较上期减少927,778,324.89元,减幅为65.67%,主要原因是本期贸易业务增加。
7、取得投资收益收到的现金较上期减少2,683,200.00元,减幅为100%,主要是因为本期未收到股利分红。
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加70,876,716.27元,增幅为39.19%,主要是因为本期基建投资较上期增加。
9、投资支付的现金较上期增加33,289,052.00元,增幅为100%,主要是因为本期本公司的子公司收购股权,而上期无此类支出。
10、支付其他与投资活动有关的现金较上期增加219,049,905.85,增幅30.91%,主要是因为本期期货保证金支出增加。
11、投资活动现金流出小计较上期增加323,215,674.12元,增幅36.34%,主要是因为本期基建投资较上期增加,期货保证金支出增加。
12、 投资活动产生的现金流量净额较上期减少-119,196,257.81元,减幅866.82%,主要是因为本期期货保证金支出增加。
13、取得借款收到的现金较上期增加1,216,004,368.29元,增幅为37.25%,主要是因为完善融资结构,长期借款融资增加。
14、收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少2,919,532.00元,减幅100%,主要是因为本期无此类业务发生。
15、筹资活动现金流入小计较上年增加1,213,084,836.29元,增幅37.13%,主要是因为完善融资结构,长期借款融资增加。
16、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,105,599,771.49元,增幅为296.97%,主要是因为调整融资结构,长期借款融资增加。
17、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加4,190,342.54元,增幅3176.21%,主要是因为人民币相对美元贬值而引起。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司报告期内重要事项已在临时报告披露且无后续进展,具体事项概述及公告查询索引详见下表。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
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持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位:万元
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-022
2014年第一季度报告