2014年第一季度报告
一、 重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。
１．３
■
公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
■
■
三、 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
１．截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
■
２．截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
■
３．截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
■
（１）应收账款期末余额１０，０９８万元，较期初增加３７％，主要系期末应收卡款增加所致。
（２）预付账款期末余额４，４５２万元，较期初增加７１％，主要系下属各单位本期预付待摊的租金、物业费、广告费等增加所致。
（３）应付职工薪酬期末余额１６，８４０万元，较期初减少３６％，主要系发放２０１３年已计提的年终奖所致。
（４）应付股利期末余额１６４万元，较期初减少９８％，主要系下属北京燕莎友谊商城有限公司（以下简称“燕莎商城”）支付少数股东股利所致。
（５）营业外收入本期发生额３６万元，较上期减少５５％，主要系比较基数小。
（６）营业外支出本期发生额４万元，较上期减少９３％，主要系比较基数小。
（７）净利润本期１１，４０１万元，较上期减少３８％，主要系新成立的北京新燕莎金街购物广场有限公司（以下简称“新燕莎金街”）和天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司（以下简称“天津奥莱”）尚处于筹建、培育期，经营亏损，以及高档百货同比大幅下降所致。
（８）归属于母公司净利润本期６，８１６万元，较上期减少４６％，主要系新成立的新燕莎金街和天津奥莱尚处于筹建、培育期，经营亏损， 以及高档百货同比大幅下降所致。
（９）经营活动产生的现金流量净额本期净流出为１１，８７３万元，较上期多流出１１，５１７万元，主要系本期销售收入下降、预收卡款减少以及新成立的新燕莎金街和天津奥莱尚处于筹建、培育期现金流出大于流入所致。
（１０）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为２，４７０万元，较上期少流出５７，７５７万元，主要系上期下属天津奥莱支付购房款所致。
（１１）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为８，１４６万元，较上期多流出１２，０７９万元，主要系本期下属燕莎商城支付少数股东股利所致。
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京首商集团股份有限公司
法定代表人：于学忠
２０１４年４月２４日
证券代码：６００７２３ 股票简称：首商股份 编号：临２０１４－００９
北京首商集团股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份 ”）第七届董事会第十次临时会议于２０１４年４月２４日以通讯表决方式召开，本次会议通知于２０１４年４月１８日以书面、传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 审议通过了如下议案：
一、公司２０１４年第一季度报告全文及正文（全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
二、公司关于董事长辞职的议案（详见公司临２０１４－０１０号公告）
同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
三、公司关于调整董事会成员的议案
同意于学忠先生辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会决议通过，提名刘毅先生为公司董事候选人（简历见附件）。
同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
上述董事候选人将增加到公司２０１３年度股东大会《公司关于调整董事会成员的议案》中，提交２０１３年度股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职。
四、公司关于解聘副总经理的议案（详见公司临２０１４－０１２号公告）
同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
五、公司关于拟以债权人身份申请河北金鹰食品有限公司破产的议案
（一）、河北金鹰食品有限公司情况概述
１、河北金鹰食品有限公司基本情况
公司名称：河北金鹰食品有限公司（以下简称“金鹰公司”）
注册地址：柏乡县常乐村西
法定代表人：刘秀玲
成立日期：１９９６年１月２８日
注册资本：４，８００万元（人民币）
公司类型：有限公司
经营范围：饮料、罐头类技术研发和咨询服务
股东股权情况：
金鹰公司股东共四家，其中：首商股份（原北京市西单商场股份有限公司，以下简称“原西单股份”）持有金鹰公司８４．０８％股权；北京金苹果建筑装饰有限责任公司（后更名为北京天成投资有限公司）持有５．８４％股权；中汽财务有限责任公司（后更名为中建财务有限责任公司）持有８．０９％股权；河北省柏乡县饮料厂持有１．９９％股权。
经营情况：由于金鹰公司成立之初固定资产投资额较大、国际市场形势低迷、在河北当地原料收购困难、聘任的经理班子经营管理不善等一系列问题，始终处于严重亏损状态，至２００６年底金鹰公司全面停产。
２、资产状况
金鹰公司已没有任何生产设备，厂房、办公室破损严重，目前所剩资产只有北厂区（即柏乡县常乐村西老厂）土地的使用权，面积为６７．３亩。
３、债务及权益情况
截止２０１４年３月末，金鹰公司资产总额账面价值为１．９万元。未分配利润（累计亏损总额）－９，７９１万元。金鹰公司负债总额账面价值为４，９９３万元，其中：其他应付款４，９９１万元，全部为向首商股份内部借款额。
４、人员情况
金鹰公司目前有退休职工３人，留守职工６人，留守职工中有财务人员１名，仓库保管员１名，门卫２名，管理人员２名。年需人工费用开支约１０万元。
（二）、退出金鹰公司的原因
原西单股份入股金鹰公司后，该公司持续处于严重亏损状态，至２００６年底全面停产后至今未能恢复生产，今后亦无恢复生产的可能。为防止损失的继续扩大，公司拟退出金鹰公司。由于金鹰公司部分股东已被工商部门吊销营业执照，因此无法正常配合办理金鹰公司清算手续。为加快退出金鹰公司的进程，降低由此可能带来的法律风险，同意公司以债权人身份向法院申请金鹰公司破产。
（三）、对公司的影响
公司对金鹰公司的股权投资和债权均已全额提取坏账准备，预计金鹰公司破产不会对公司的经营业绩产生重大影响。
（四）、风险提示
破产申请需经法院审查同意后方可受理，且在破产过程中仍存有较多不确定因素，可致破产程序中断或终止。公司将配合法院做好相关债权债务的整理、其他资料的提交以及人员维稳方面的工作。
同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
六、公司关于为全资子公司北京新燕莎金街购物广场有限公司提供财务资助的议案
公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资开办新燕莎金街购物广场的议案》，同意以租赁方式开办位于北京王府井大街的新燕莎金街购物广场项目，公司投资１９，０３４万元，包括：北京新燕莎金街购物广场有限公司注册资本金８，０００万元；债务资本１１，０３４万元，其中：租赁保证金２，４００万元，银行及内部借款８，６３４万元。
由于物业条件的影响以及经济环境发生了较大的变化，项目开业推迟，造成收入没有按计划入账，固定成本费用比例较大，并且招商保证金收取没有达到预期，造成项目资金严重不足。为保证项目近期开业并稳定经营，同意２０１４年度追加内部借款额度６，５００万元。
同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
２０１４年４月２４日
附件：董事候选人简历
刘毅
１９６０年１１月出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。历任北京旅游集团有限责任公司董事、党委副书记；北京首都旅游股份有限公司董事长、总经理、党委书记；北京首都旅游集团有限责任公司董事、常务副总裁、总经理、党委常委、党委副书记。现任北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。
证券代码：６００７２３ 股票简称：首商股份 编号：临２０１４－０１０
北京首商集团股份有限公司董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于２０１４年４月２４日收到董事长于学忠先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，于学忠先生提出辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会将在２０１４年５月１６日召开２０１３年度股东大会后选举新任董事长。
公司董事会对于学忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
２０１４年４月２４日
证券代码：６００７２３ 股票简称：首商股份 编号：临２０１４－０１１
北京首商集团股份有限公司独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事于帆先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，于帆先生申请辞去公司独立董事职务。
由于上述辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，其辞职将于股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，依照相关规定，于帆先生仍将履行独立董事职责。
公司董事会对于帆先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
２０１４年４月２４日
证券代码：６００７２３ 股票简称：首商股份 编号：临２０１４－０１２
北京首商集团股份有限公司高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于２０１４年４月２４日收到副总经理寇萍女士的书面辞职报告。寇萍女士因退休原因，向董事会辞去公司副总经理职务。
公司董事会对寇萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
２０１４年４月２４日