2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３

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  公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （１）货币资金期末余额为人民币９８６，５８１，１９０．１３元，较期初余额增加５９．２９％，主要是子公司国盛兴业投资建设的＂城乡世纪广场项目＂其创意工作室开始房屋预售收取的房款及认购金。

  （２）其应收账款期末余额为人民币１４，９８５，６０１．５４元，较期初余额增加５８．３２％，主要是本期往来款增加所致。

  （３）预收账款期末余额为人民币５６２，７１１，６８６．６０元，较期初余额增加８９．９２％，主要是子公司国盛兴业投资建设的＂城乡世纪广场项目＂其创意工作室开始房屋预售收取的房款。

  （４）其他应付款期末余额为人民币１３６，１７２，４９２．３３元，较期初余额增加３１．５２％，主要是子公司国盛兴业投资建设的＂城乡世纪广场项目＂其创意工作室开始房屋预售收取的认购金。

  （５）公允价值变动收益本期发生额为人民币－１，１９０，８１６．４９元，较上期发生额减少７２１．４５％，主要是受资本市场变动影响，导致持有的基金公允价值下降所致。

  （６）投资收益本期发生额为人民币－１１７，５２８．８９元，较上期发生额减少１４８．１０％，主要是本公司权益法核算的联营企业大用软件本期亏损大于上年同期，导致相应的投资收益减少所致。

  （７）营业外收入本期发生额为人民币５１１，１４８．１４元，较上期发生减少６２．１８％，主要是上期收到政府补助款所致。

  （８）经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币３２２，４１２，６１０．８５元，较上期发生额增加３８８．７２％，主要是子公司国盛兴业投资建设的“城乡世纪广场项目”其创意工作室预售房屋收取房款增加的现金流。

  （９）投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币３２，４０６，２５７．９４元，较上期发生额增加５５６５．１２％，主要是本期收回银行理财产品导致现金流增加所致。

  （１０）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币１２，４１９，９５８．８７元，较上期发生额减少６６．５７％，主要是本期子公司国盛兴业银行借款较上年同期减少，同时偿付银行借款利息增加，从而导致现金净流量的减少。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称“国盛兴业 ”）在北京经济技术开发区路东新区投资建设了“城乡世纪广场”城市综合体，“城乡世纪广场”总建筑面积３００，５８８．８３平米，其中，商业面积２３０，１５３．３６平米，办公楼面积７０，４３５．４７平米，总投资额２４．５６亿元，预计２０１４年年末竣工。

  ２０１４年１月２７日，公司公告关于全资子公司进行预售的事项， “国盛兴业”预售“城乡世纪广场”办公楼面积，预售的地下车库及办公楼面积已经取得京房售证字（２０１４）开１号的《北京市商品房预售许可证》。预售范围为Ａ１Ａ２Ｂ１Ｂ２及地下车库、Ｂ１办公楼、Ｂ２办公楼，共计７０，４３５．４７平方米，收回资金用于“国盛兴业”支付工程款、偿还银行贷款及补充流动资金，截止到２０１４年３月３１日已经收到预售房款及认购金３．５７亿元。

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  北京城乡贸易中心股份有限公司

  法定代表人：王禄征

  ２０１４年４月２５日