§1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 董事Klaus Michael Zimmer委托董事陈锡民出席并表决。

  1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  §2 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：根据相关规定，每股收益均按1,227,594,245股计算。非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  §3 重要事项

  3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

  2014年第一季度，公司执行既定经营策略，各项业务进展顺利。2014年1-3月，公司实现营业收入161,420万元，较上年同期增长12.78%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,760万元，每股收益0.02元，较上年同期下降45.50%，扣除非经常性损益后的净利润2,473万元，较上年同期增长98.08%。

  2014年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入135,212万元，较上年同期增长7.70%，占公司营业收入的83.76%，其中，国际软件业务实现收入6,224万美元，较上年同期下降25.68%，占公司营业收入的23.64%。2014年1-3月，公司医疗系统业务实现收入24,468万元，较上年同期增长59.85%，占公司营业收入的15.16%。

  3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  变动说明：

  （1）货币资金较期初减少96,448万元，下降43.57%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-86,268万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,386万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,492万元；

  （2）交易性金融资产较期初减少2,926万元，下降90.73%，交易性金融负债较期初增加57万元，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同于报告期内部分实际交割使预计的浮动收益较期初减少所致；

  （3）应收票据较期初增加1,037万元，增长73.14%，主要由于应收软件及系统集成合同以应收票据方式结算增加所致；

  （4）交易性金融负债较期初增加57万元，变动原因参见变动说明（2）；

  （5）应付票据较期初增加10,044万元，增长52.45%，主要由于根据合同约定条款向供应商以应付票据方式结算增加所致；

  （6）应付职工薪酬较期初减少28,822万元，下降81.21%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；

  （7）应交税费较期初减少9,367万元，下降138.57%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；

  （8）其他应付款较期初减少5,650万元，下降30.75%，主要由于报告期内本公司之子公司-沈阳东软医疗系统有限公司因上年购买东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司25%股权而存放于交易对方指定的银行监管账户中的股权转让款5,288万元实际对外支付所致；

  （9）其他流动负债较期初增加129万元，增长35.28%，主要由于预提费用较期初增加所致；

  （10）营业收入较上年同期增加18,288万元，增长12.78%，主要由于软件及系统集成业务、医疗系统业务收入同比增加所致；

  （11）营业成本较上年同期增加7,615万元，增长7.52%，主要由于报告期内营业收入同比增加所致；

  （12）营业税金及附加较上年同期减少846万元，下降63.56%，主要由于2013年8月1日起，“营改增”范围已推广到全国试行，本公司及本公司之符合条件从事现代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致；

  （13）销售费用较上年同期减少1,096万元，下降7.32%，主要由于报告期内公司对市场费用适当控制所致；

  （14）管理费用较上年同期增加12,569万元，增长56.99%，主要由于人工费用、研发费用增长所致；

  （15）财务费用较上年同期减少2,537万元，下降133.48%，主要由于报告期内汇兑收益的影响所致；

  （16）资产减值损失较上年同期增加246万元，增长81.82%，主要由于计提的坏账准备增加所致；

  （17）公允价值变动收益较上年同期减少3,900万元，下降425.12%，主要由于部分外币远期结汇合同到期实际交割使预计的浮动收益较期初减少所致；

  （18）投资收益较上年同期减少664万元，下降34.99%，其中报告期内辽宁东软创业投资有限公司转让股票实现收益504万元，而上年同期本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司60%的股权，形成投资收益1,158万元；

  （19）营业外支出较上年同期增加146万元，增长132.20%，主要由于报告期内非流动资产处置损失等同比增加所致；

  （20）少数股东损益较上年同期增加699万元，增长73.29%，主要由于报告期内非全资子公司的盈利同比增加所致；

  （21）其他综合收益较上年同期增加2,193万元，增长173.43%，主要由于报告期内外币报表折算差额的变动额同比增加所致。

  现金流量表项目：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  变动说明：

  （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,715万元，下降3.25%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；

  （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,127万元，下降122.22%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买和到期收回的银行理财产品净额同比减少36,780万元所致；

  (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,259万元，下降184.47%，主要由于报告期内本公司及子公司净偿还银行借款575万元，而上年同期净取得银行借款2,446万元，使筹资活动现金净流量同比减少所致。

  3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用√不适用

  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

  于2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，股东大会决定公司以2013年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股东每10股派发1.1元人民币现金红利（含税），共派发现金红利135,035,367元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

  东软集团股份有限公司

  董事长：刘积仁

  二〇一四年四月二十四日

  2014年第一季度报告