维维食品饮料股份有限公司
2014-04-26 来源：上海证券报
2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 梅野雅之 | 董事 | 因公 | 藤谷阳一 |
| 串田高步 | 董事 | 因公 | 藤谷阳一 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 杨启典 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 霍立娟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张明扬 |
公司负责人杨启典、主管会计工作负责人霍立娟及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,624,522,316.67 | 7,026,953,897.93 | 8.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,487,705,529.42 | 2,445,287,707.36 | 1.73 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,784,500.81 | -114,958,508.03 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,146,516,084.89 | 1,644,733,796.75 | -30.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,417,822.06 | 40,564,697.62 | 4.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,195,314.68 | 37,614,270.09 | 6.86 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.72 | 1.64 | 增加0.08个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 134,302 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 维维集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.87 | 532,896,113 | 质押479,500,000 | |
| GIANT HARVEST LIMITED | 境外法人 | 18.95 | 316,800,000 | 未知 | |
| 大冢（中国）投资有限公司 | 境外法人 | 6.26 | 104,731,478 | 未知 | |
| 郭俊文 | 其他 | 0.48 | 8,000,000 | 未知 | |
| 叶亚君 | 其他 | 0.24 | 4,000,000 | 未知 | |
| 陈建平 | 其他 | 0.22 | 3,600,000 | 未知 | |
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 2,911,730 | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.13 | 2,245,313 | 未知 | |
| 北京维泊恒宁投资咨询有限公司 | 其他 | 0.10 | 1,641,234 | 未知 | |
| 葛玉金 | 其他 | 0.10 | 1,608,873 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 维维集团股份有限公司 | 532,896,113 | 人民币普通股 |
| GIANT HARVEST LIMITED | 316,800,000 | 人民币普通股 |
| 大冢（中国）投资有限公司 | 104,731,478 | 人民币普通股 |
| 郭俊文 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 叶亚君 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 陈建平 | 3,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2,911,730 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,245,313 | 人民币普通股 |
| 北京维泊恒宁投资咨询有限公司 | 1,641,234 | 人民币普通股 |
| 葛玉金 | 1,608,873 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司同为大冢制药株式会社的子公司，两名股东之间存在关联关系或一致行动人; 维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：万元人民币
| 报表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减比例 | 原因说明 |
| 货币资金 | 120,184.56 | 78,557.94 | 52.99% | 筹集偿还4月到期票据资金 |
| 应收票据 | 10,884.41 | 25,542.88 | -57.39% | 票据到期收款及用于支付货款 |
| 预付款项 | 21,545.38 | 14,540.99 | 48.17% | 预付材料款 |
| 在建工程 | 17,871.70 | 12,639.36 | 41.40% | 绥化厂区建设 |
| 短期借款 | 166,725.00 | 124,613.00 | 33.79% | 增加借款 |
| 应付票据 | 54,930.00 | 18,944.06 | 189.96% | 开具票据支付货款 |
| 应付利息 | 3,610.10 | 2,480.00 | 45.57% | 计提中期票据利息 |
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 原因说明 |
| 营业收入 | 114,651.61 | 164,473.38 | -30.29% | 维维能源退出合并范围 |
| 营业成本 | 72,682.23 | 115,355.88 | -36.99% | 维维能源退出合并范围 |
| 公允价值变动收益 | 863.53 | -442.73 | -295.05% | 交易性金融资产公允价值增加 |
| 投资收益 | -222.21 | 126.40 | -275.80% | 交易性金融资产处置损失 |
| 营业外收入 | 843.35 | 509.26 | 65.60% | 非流动性资产处置收益 |
| 营业外支出 | 1,080.16 | 195.51 | 452.48% | 捐赠支出增加 |
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,178.45 | -11,495.85 | -232.03% | 购买商品支付减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,377.95 | 36,771.81 | -130.94% | 去年同期转让维维能源股权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,826.09 | -23,994.72 | -257.64% | 短期借款增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东维维集团股份有限公司承诺：将对上市公司收购西部煤化股权后未来3年的净利润未达到资产评估报告中所预测的净利润差额予以现金补偿。该承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
维维食品饮料股份有限公司
法定代表人:杨启典
2014年4月26日