2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 张丽君 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周淑珍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张宇红 |
公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）张宇红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,262,419,293.43 | 3,288,513,791.10 | -0.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,726,377,530.67 | 1,689,793,492.17 | 2.17 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,560,384.38 | 230,998,487.59 | -82.44 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,182,933,890.09 | 1,367,706,640.92 | -13.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,584,038.50 | 57,346,775.49 | -36.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,886,660.87 | 53,260,707.50 | -32.62 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.14 | 3.48 | 减少1.34个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.19 | -36.84 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额（1－3月） |
| 非流动资产处置损益 | -5,367.50 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 352,950.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 582,242.34 |
| 所得税影响额 | -232,456.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9.00 |
| 合计 | 697,377.63 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 17,657 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京翠微集团 | 国有法人 | 55.06 | 169,576,900 | 169,576,900 | 无 |
| 北京兴源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 8.88 | 27,365,325 | 9,558,000 | 质押 22,058,000 |
| 华纺房地产开发公司 | 国有法人 | 7.15 | 22,029,900 | 7,724,770 | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 其他 | 2.31 | 7,125,130 | 7,125,130 | 未知 |
| 北京宸普机电设备安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68 | 2,080,000 | 无 | |
| 北京凯振照明设计安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50 | 1,555,200 | 1,555,200 | 无 |
| 张敏 | 境内自然人 | 0.30 | 929,000 | 未知 | |
| 谢恋山 | 境内自然人 | 0.14 | 427,314 | 未知 | |
| 黄向东 | 境内自然人 | 0.11 | 350,700 | 未知 | |
| 牛忠民 | 境内自然人 | 0.10 | 310,000 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 北京兴源房地产开发有限公司 | 17,807,325 | 人民币普通股 17,807,325 |
| 华纺房地产开发公司 | 14,305,130 | 人民币普通股 14,305,130 |
| 北京宸普机电设备安装工程有限公司 | 2,080,000 | 人民币普通股 2,080,000 |
| 张敏 | 929,000 | 人民币普通股 929,000 |
| 谢恋山 | 427,314 | 人民币普通股 427,314 |
| 黄向东 | 350,700 | 人民币普通股 350,700 |
| 牛忠民 | 310,000 | 人民币普通股 310,000 |
| 艾萍 | 305,000 | 人民币普通股 305,000 |
| 何美辉 | 297,100 | 人民币普通股 297,100 |
| 马恩群 | 275,000 | 人民币普通股 275,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东北京翠微集团与其他股东之间不存在关联关系。北京宸普机电设备安装工程有限公司与北京凯振照明设计安装工程有限公司之间存在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 100.00% | （1） |
| 预付账款 | 13,664,424.09 | 9,721,995.39 | 3,942,428.70 | 40.55% | （2） |
| 其他应收款 | 2,902,581.87 | 9,089,313.98 | -6,186,732.11 | -68.07% | （3） |
| 应付职工薪酬 | 8,549,721.90 | 30,544,846.21 | -21,995,124.31 | -72.01% | （4） |
| 利润表项目 | 报告期（1-3月） | 上年同期（1-3月） | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
| 营业收入 | 1,182,933,890.09 | 1,367,706,640.92 | -184,772,750.83 | -13.51% | （5） |
| 营业成本 | 939,287,451.54 | 1,095,234,073.09 | -155,946,621.55 | -14.24% | （5） |
| 财务费用 | -2,985,550.22 | 921,834.23 | -3,907,384.45 | -423.87% | （6） |
| 投资收益 | 1,080,000.00 | - | 1,080,000.00 | 100.00% | （7） |
| 营业外收入 | 937,815.26 | 3,472,093.27 | -2,534,278.01 | -72.99% | （8） |
| 营业外支出 | 7,990.42 | 129,736.08 | -121,745.66 | -93.84% | （9） |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,584,038.50 | 57,346,775.49 | -20,762,736.99 | -36.21% | （10） |
| 少数股东损益 | 342,778.02 | 615,495.35 | -272,717.33 | -44.31% | （11） |
| 现金流量表项目 | 报告期（1-3月） | 上年同期（1-3月） | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,560,384.38 | 230,998,487.59 | -190,438,103.21 | -82.44% | （12） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,800,809.93 | -10,626,173.28 | -43,174,636.65 | -406.30% | （13） |
（1）交易性金融资产增加系本期购入短期银行理财产品所致。
（2）预付账款增加主要系本期预付家电类供应商货款及预付引进国际品牌费用增加所致。
（3）其他应收款减少主要系本期收回深圳市宝福珠宝首饰有限公司借款所致。
（4）应付职工薪酬减少系年初余额为2013年年终奖，于2014年1月发放所致。
（5）营业收入和营业成本减少主要系受市场环境影响商品销售下滑所致。
（6）财务费用减少系本期银行定期存款收到利息增加所致。
（7）投资收益增加系本期收到创景置业公司分红而上年同期尚未收到所致。
（8）营业外收入减少主要系上年同期收到政府补贴所致。
（9）营业外支出减少主要系本期固定资产报废低于上年同期所致。
（10）归属于母公司所有者净利润减少主要系本期销售收入下滑毛利减少所致。
（11）少数股东损益减少主要系本期控股子公司净利润低于上年同期所致。
（12）经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期销售收入下滑所致。
（13）投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买银行理财产品所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司积极推动了购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项，《发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金暨关联交易的方案》等相关事项已经公司第四届董事会第四次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，北京市国资委批复同意了本次重组方案，商务部反垄断局批复决定对本次重组不实施进一步审查。2014年4月2日，公司向中国证监会报送了本次重大资产重组的申请材料，根据中国证监会2014年4月10日出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，目前公司正在按照补正要求进行准备并将及时报送补正材料。（有关本次重组具体进展情况详见公司在上交所网站持续披露的各类公告）
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 北京翠微集团 | 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2012年5月3日至2015年5月2日 | 是 | 是 |
| 北京兴源房地产开发有限公司、华纺房地产开发公司 | 对于2011年9月增资前持有的股份，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；对于2011年9月增资的股份，自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2011年9月增资前持有的股份承诺时间为2012年5月3日至2013年5月2日；2011年9月增资的股份承诺时间为2012年5月3日至2015年5月2日 | 是 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 北京翠微集团 | 北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，确认其不存在且不从事与本公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与发行人的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，并承诺将采取各种方式避免发生同业竞争。 | 长期有效 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京翠微大厦股份有限公司
法定代表人：张丽君
2014年4月25日