2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人王玮、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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截至2014年3月31日，公司合并总资产36.03亿元，负债6.29亿元，归属于母公司的所有者权益24.84亿元。其中，货币资金较期初减少10.31亿元（-55.33%）主要为年内公司（含本公司及下属子公司）根据2013年12月27日召开的2013年第二次临时股东大会会议决议利用自有闲置资金投资于银行理财产品，按其性质分别列示为交易性金融资产和其他流动资产项目；应收票据和应收账款较期初的增减变动主要为商旅预订业务等正常业务款项结算的影响；应付股利较期初减少45.75%为下属子公司支付股利的影响。
公司2014年第一季度累计实现营业收入48035万元，净利润1940万元,其中归属于母公司的净利润为1993万元。与去年同期相比，资产减值损失同比减少33万元（-38.78%）主要为坏账准备的影响；投资收益同比增加95.38%主要为本报告期投资于银行理财产品获得收益的影响。
本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3281万元，同比减少6710万元（-195.72%），主要为报告期内以及同比期间商旅预订业务经营性现金流出增加的影响；投资活动产生的现金流量净额同比减少38255万元（-63.10%）为报告期内理财资金流出同比增加的影响；报告期内筹资活动产生的现金流量净额-982万元为下属子公司支付股利的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
详见公司2013年度报告和“临2014-008”《公司关于相关承诺解决进展情况的公告》披露的相关内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
号百控股股份有限公司
法定代表人：王玮
2014年4月28日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2014-013
号百控股股份有限公司
关于公司2013年度利润分配预案
听取投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《号百控股股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会七届二十四次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，并决定提交公司2013年度股东大会审议(相关内容详见上海证券交易所网站公司“临2014-009号”公告)。为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和建议，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司现就 2013 年度利润分配事宜听取全体股东意见，股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司进行交流，也可以通过上证 e 互动平台提出意见和建议。
电子信箱：02162762171@189.cn
电 话：021-62762171
传 真：021-62763321
地 址：上海市江宁路1207号20楼董事会办公室
邮 编：200060
本次听取意见的截止时间为 2014 年5月5日。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2014年4月28日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2014-014
号百控股股份有限公司
关于公司及相关方承诺解决进展情况的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的要求，号百控股股份有限公司(以下简称公司)已分别于2014年2月15日和3月26日对公司和相关方承诺及履行情况进行了专项披露和进展情况披露（详见公司在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公司“临2014-004”和“临2014-008”公告）。
公司及承诺相关方领导高度重视承诺履行事项，2014年4月18日共同参加了由上海证监局召集的有关推进规范和解决承诺履行事项工作的座谈会。目前公司相关的规范和解决方案正在积极筹划中。公司将根据中国证监会和上海证监局的要求，从维护上市公司权益出发，切实规范和有效解决相关承诺，及时履行信息披露义务。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2014年4月28日