2014年第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人贾涛、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）刘强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  一、财务状况

  （一）资产项目

  截止 2014年3月31日，公司资产总额 176,395.61万元，较年初减少19,315.16万元，降幅9.87%；流动资产47,669.40万元，较年初减少17,838.35万元，降幅27.23%；非流动资产128,726.21万元，较年初减少1,476.82万元，降幅1.13%。资产项目中变动幅度较大的项目有：

  1、 期末货币资金13,251.18万元，较年初减少22,463.70万元，降幅62.90%，减少原因主要为本期偿还借款、支付税费及结算应付款所致。

  2、 期末预付账款3,332.41万元，较年初增加1,365.05万元，增幅69.38%；增加原因主要为预付未结算的项目款等所致。

  3、 期末递延所得税资产1,338.10万元，较年初增加473.66万元，增幅54.79%，增加原因主要为按照《企业会计准则》确认递延所得税资产所致。

  （二）负债及所有者权益项目

  截止 2014 年3月31日，公司负债总额100,852.90万元，较年初减少18,910.60万元，降幅15.79%；流动负债76,523.22万元，较年初减少22,945.10万元，降幅23.07%；非流动负债24,329.68万元，较年初增加4,034.50万元，增幅19.88%。截止 2014 年3月31日，所有者权益75,542.71 万元，较年初减少404.56万元，降幅0.53%；归属于母公司所有者权益为 75,237.23 万元，较年初减少329.80万元，降幅0.44%。负债及所有者权益项目中变动幅度较大的项目有：

  1、 期末短期借款23,900.00万元，较年初减少12,500.00万元，降幅34.34%；减少原因主要为本期偿还短期借款所致。

  2、 期末应付职工薪酬2,297.06 万元，较年初减少1,215.62万元，降幅34.61%；减少原因为实际支付职工薪酬所致。

  3、 期末应交税费2,981.15 万元，较年初减少2,194.86万元，降幅42.40%；减少原因为本期缴纳税费所致。

  二、经营成果

  本报告期内公司实现营业收入23,989.46万元，同比增加103.08万元；实现营业利润-723.27万元，同比减少753.04万元，实现归属于母公司所有者的净利润-329.80万元，同比减少511.00万元，减少主要原因为公司运营费用和财务费用增加所致。本报告期财务费用较上年同期增加335.21万元，增加了61.88%，主要是因为本期运营需要银行借款增加所致。

  三、 现金流状况

  本报告期，公司现金及现金等价物净增加额-22,463.70万元，其中经营活动产生的现金流量净额-7,869.45万元，较上年同期少流出7,392.07万元，主要为上年同期归还西安曲江旅游投资（集团）往来款；投资活动产生的现金流量净额-5,429.18万元，较上年同期少流出2,182.15万元，主要为公司支付工程款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-9,165.07 万元，较上年同期多流出20,383.07万元，主要为公司偿还银行借款本息所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、公司关于审计机构名称变更的公告，详见2014年1月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、公司第七届董事会第十次会议决议公告，详见2014年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  3、公司2013年年度业绩预告，详见2014年1月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  4、公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告，详见2014年2月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  5、公司关于陕西华汉实业集团有限公司承诺履行进展情况的公告，详见2014年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  6、公司关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告，详见2014年4月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  7、公司第七届董事会第十一次会议决议公告及公司对外投资公告，详见2014年4月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  8、公司第七届董事会第十二次会议决议公告、第七届监事会第六次会议决议公告及公司2013年年度报告，详见2014年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  法定代表人：贾 涛

  2014年4月28日