一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）资产负债项目变动情况及原因

  单位：元

  ■

  （1）应收票据同比增长91.21%，系收到欠款单位用银行承兑汇票支付工程款增加所致。

  （2）预付款项同比增加230.51%，系预付工程款和材料预付款增加所致。

  （3）其他应收款同比增加26.91%，系支付的投标保证金增加所致。

  （4）在建工程同比增加71178.12%，系报告期内公司合并报表新增加贡山县恒远水电开发有限公司，由于该子公司水电站项目在建工程金额较大，导致公司合并报表在建工程科目余额增幅较大。

  （5）应付票据同比增加80.79%，系用银行承兑汇票支付工程款增加所致。

  （6）应付职工薪酬同比减少33.82%，系支付职工工资增加所致。

  （7）一年内到期的非流动负债同比减少33.70%，系偿还到期长期借款增加所致。

  （8）长期借款同比增加79.07%，系借款增加所致。

  （9）少数股东权益同比增加129.11%，系子公司马鞍山和顺工程建设有限公司少数股东权益增加所致。

  (二)利润表项目变动情况及原因。

  单位：元

  ■

  （1）营业外收入同比减少96.22%，系收到的政府补助减少所致。

  （2）营业外支出同比增加483.49%，系支付的滞纳金增加所致。

  (三)现金流量表项目变动情况及原因。

  单位：元

  ■

  （1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加65.02%，系回收工程款增加所致。

  （2）收到其他与经营活动有关的现金同比增加31.50%，系收到的保证金增加所致。

  （3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加57.08%，系支付工程款增加所致。

  （4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1020.15%，系公司控股子公司贡山县恒远水电开发有限公司投资建设的丹珠河电站基建投入增加所致。

  （5）吸收投资收到的现金同比增加3亿元，系信托融资增加所致。

  （6）取得借款收到的现金同比增加137.45%，系银行借款增加所致。

  （7）偿还债务支付的现金同比增加76.85%，系偿还到期银行借款增加所致。

  （8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加53.71%，系银行借款增加，导致支付利息增加所致。

  （9）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加4543.53%，系偿还非金融机构借款增加所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  控股股东安徽省水利建筑工程总公司在公司发行上市时承诺：放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。

  报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  安徽水利开发股份有限公司

  法定代表人:赵时运

  2014年4月28日

  2014年第一季度报告