2014年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
贺涛	董事长	另有公务	吴建华
吴弘	独立董事	另有公务	张世民

1.3

公司负责人姓名	董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华
主管会计工作负责人姓名	李伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	童桂珍

公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,522,278,507.29	10,472,973,399.70	10.02
归属于上市公司股东的净资产	972,729,010.80	965,204,521.16	0.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-239,403,176.33	-527,292,706.75	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	18,223,389,173.15	24,242,441,374.97	-24.83
归属于上市公司股东的净利润	7,329,520.05	6,792,092.03	7.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,780,065.16	5,939,776.90	-36.36
加权平均净资产收益率（％）	0.756	0.695	增加0.061个百分点
基本每股收益（元/股）	0.015	0.014	7.14
稀释每股收益（元/股）	0.015	0.014	7.14

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				63,837（其中A股47,305户，B股16,532户）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
百联集团有限公司	国有法人	48.10	238,575,962	0	无0
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	国有法人	0.25	1,217,700	0	未知
陈天明	其他	0.24	1,203,603	0	未知
上海沪北物流发展有限公司	国有法人	0.22	1,098,075	0	未知
中融国际信托有限公司－中融增强21号	国有法人	0.14	700,329	0	未知
张传东	境内自然人	0.11	526,100	0	未知
孙伟珍	境内自然人	0.10	500,605	0	未知
王艳	境内自然人	0.10	488,046	0	未知
周玉红	境内自然人	0.09	460,800	0	未知
李江南	境内自然人	0.08	415,300	0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
百联集团有限公司	238,575,962	人民币普通股238,575,962
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	1,217,700	人民币普通股1,217,700
陈天明	1,203,603	境内上市外资股1,203,603
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	人民币普通股1,098,075
中融国际信托有限公司－中融增强21号	700,329	人民币普通股700,329
张传东	526,100	人民币普通股526,100
孙伟珍	500,605	人民币普通股500,605
王艳	488,046	境内上市外资股488,046
周玉红	460,800	人民币普通股460,800
李江南	415,300	人民币普通股415,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债权益 项目	期末数	期初数	增减额	比期初增减率	主要原因
应收账款	681,618,397.84	411,120,014.49	270,498,383.35	65.80%	销售在月底集中后，应收账款在结算期内的时点数增加。
预付款项	4,097,778,321.20	3,007,431,778.64	1,090,346,542.56	36.26%	采购增加
其他流动资产	442,500.00	1,097,320.04	-654,820.04	-59.67%	待摊费用及待抵扣的进项税金减少
在建工程	28,039,856.52	44,463,206.08	-16,423,349.56	-36.94%	工程项目完工转出
应付账款	1,342,399,357.64	760,095,238.44	582,304,119.20	76.61%	采购未到结算支付增加
应付利息	6,640,590.63	1,952,607.14	4,687,983.49	240.09%	计提应付利息
一年内到期的非流动负债	3,004,053.54	5,051,567.64	-2,047,514.10	-40.53%	一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	2,107,144.10	660,790.51	1,446,353.59	218.88%	一年内到期流动负债增加
利润表项目	本年数	上年数	增减额	比上年增减率	主要原因
资产减值损失	-567,632.19	107,870.89	-675,503.08	-626.21%	减值转回
营业外支出	83,997.21	30,404.79	53,592.42	176.26%	捐赠支出增加
现金流量项目	本年数	上年数	增减额	比上年增减率	主要原因
购买商品、接受劳务支付的现金	21,117,362,415.65	30,827,467,579.97	-9,710,105,164.32	-31.50%	采购减少
支付的各项税费	33,453,645.24	23,971,821.08	9,481,824.16	39.55%	销售库存，相应税金增加
支付其他与经营活动有关的现金	99,448,860.91	67,145,343.95	32,303,516.96	48.11%	支付保证金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,731,549.63	57,155.00	5,674,394.63	9928.08%	主要系处置固定资产增加
收到其他与筹资活动有关的现金		566,000,000.00	-566,000,000.00	-100.00%	去年为与百联集团筹资，本年系与百联集团财务公司筹资。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,662.19	35,603.89	262,058.30	736.04%	人民币汇率上升

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海物资贸易股份有限公司

法定代表人:贺涛

2014年4月29日