一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 周斌 | 董事 | 因公务 | 魏宝康 |
| 吴永林 | 董事 | 因公务 | 崔萱林 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 魏宝康 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李胜彩 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王彦超 |
公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,056,030,788.37 | 5,634,539,142.00 | 7.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,020,849,305.69 | 1,926,034,355.38 | 4.92 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,582,183.02 | -8,762,536.31 | -876.68 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 457,865,327.26 | 389,248,772.94 | 17.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,814,950.31 | 96,186,118.12 | -1.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,378,019.71 | 95,629,532.11 | -2.35 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 4.80 | 6.00 | 减少1.20个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.19 | -1.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.19 | -1.43 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 50,478 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国生物技术股份有限公司 | 国有法人 | 53.30 | 274,725,000 | 0 | 无 |
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 4.24 | 21,851,485 | 0 | 无 |
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 1.04 | 5,365,383 | 0 | 无 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 0.85 | 4,399,996 | 0 | 无 |
| 张俊发 | 未知 | 0.67 | 3,440,351 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.58 | 2,999,708 | 0 | 无 |
| 中海信托股份有限公司 | 未知 | 0.58 | 2,979,342 | 0 | 无 |
| 郭晓民 | 未知 | 0.53 | 2,756,800 | 0 | 无 |
| 宏信证券－光大银行－宏信证券多赢一号集合资产管理计划 | 未知 | 0.39 | 2,000,000 | 0 | 无 |
| 中海信托股份有限公司－资金信托 | 未知 | 0.37 | 1,922,601 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 中国生物技术股份有限公司 | 274,725,000 | 人民币普通股 | |||
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 21,851,485 | 人民币普通股 | |||
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 5,365,383 | 人民币普通股 | |||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 4,399,996 | 人民币普通股 | |||
| 张俊发 | 3,440,351 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 2,999,708 | 人民币普通股 | |||
| 中海信托股份有限公司 | 2,979,342 | 人民币普通股 | |||
| 郭晓民 | 2,756,800 | 人民币普通股 | |||
| 宏信证券－光大银行－宏信证券多赢一号集合资产管理计划 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 中海信托股份有限公司－资金信托 | 1,922,601 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减率(％) |
| 应收票据 | A | 19,335,800.00 | 29,100,800.00 | -9,765,000.00 | -33.56 |
| 应收账款 | B | 446,729,086.89 | 319,585,029.96 | 127,144,056.93 | 39.78 |
| 预付款项 | C | 33,201,976.69 | 12,688,072.78 | 20,513,903.91 | 161.68 |
| 其他非流动资产 | D | 304,180,221.02 | 192,592,284.75 | 111,587,936.27 | 57.94 |
| 预收款项 | E | 88,076,081.32 | 130,994,580.78 | -42,918,499.46 | -32.76 |
| 应交税费 | F | 83,217,327.30 | 146,533,867.94 | -63,316,540.64 | -43.21 |
| 应付利息 | G | 271,666.66 | 3,532,092.96 | -3,260,426.30 | -92.31 |
A、应收票据减少的原因是：本报告期销售回款收到的票据减少。
B、应收账款增加的原因是：本报告期赊销收入随销售收入相应增加。
C、预付款项增加的原因是：主要是预付的材料款增加。
D、其他非流动资产增加的原因是：本报告期亦庄项目预付的工程款、设备款增加。
E、预收款项减少的原因是：本报告期预收账款确认收入使预收货款减少。
F、 应交税费减少的原因是：本报告期支付增值税金。
G、 应付利息减少的原因是：本报告期支付利息费用。
2） 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因
单位：元币种:人民币
| 项目 | 行次 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增减额 | 增减比率(％) |
| 管理费用 | A | 97,217,940.69 | 46,865,808.09 | 50,352,132.60 | 107.44 |
| 财务费用 | B | 4,470,880.04 | 6,893,378.01 | -2,422,497.97 | -35.14 |
| 投资收益 | C | 475,590.00 | 0 | 475,590.00 | |
| 营业外收入 | D | 1,431,397.28 | 912,009.34 | 519,387.94 | 56.95 |
A、管理费用增加的原因是：1）因公司目前开始陆续搬迁至亦庄，报告期内三间房车间停工确认停工损失；2）支付技术咨询费增加。
B、财务费用减少的原因是：本报告期流动资金贷款利息减少及因汇率变动产生的汇兑净收益增加所致。
C、投资收益增加的原因是：本报告期子公司成都蓉生转让其参股的天津蓉生医药有限公司股权所得的收益。
D、营业外收入增加的原因是：本报告期确认的各种政府补助有所增加。
3） 公司现金流量表相关数据
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 行次 | 本年实际 | 上年同期 | 增减额 | 同期增减比率(％) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | A | -85,582,183.02 | -8,762,536.31 | -76,819,646.71 | -876.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | B | -168,753,016.03 | -152,858,758.49 | -15,894,257.54 | -10.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | C | 409,379,570.39 | 115,208,587.81 | 294,170,982.58 | 255.34 |
A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期支付的增值税的影响。
B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期亦庄疫苗产业基地项目建设投资增加。
C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期公司以委托贷款方式收到中央国有资本经营预算资金3亿元，使长期借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期，公司子公司成都蓉生与国药控股天津有限公司（以下简称"国控天津"）签署股权转让协议，将其持有的参股公司天津蓉生医药有限公司（以下简称"天津蓉生"）30%股权转让给国控天津，股权转让款依据评估值确定为107.559万元，本次转让后，成都蓉生不再持有天津蓉生股权。截至目前，国控天津已全额支付股权转让款，天津蓉生已完成工商登记变更手续。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人:魏宝康
2014年4月28日
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临2014-018
北京天坛生物制品股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月28日14:00时在北京市朝阳区三间房南里四号公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，网络投票时间为：2014年4月27日15:00-2014年4月28日15:00。会议通知和会议延期通知已分别于2014年3月25日、4月17日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
（二）会议出席情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 284,782,165 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.25 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 0 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 0 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0 |
（三）会议由董事会召集，董事长魏宝康先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市兰台律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
二、 提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对 票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1. | 《2013年年度报告》正本及其摘要 | 284,782,165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2. | 《2013年度董事会工作报告》 | 284,782,165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3. | 《2013年度监事会工作报告》 | 284,732,265 | 99.98 | 49,900 | 0.02 | 0 | 0 | 是 |
| 4. | 《2013年度决算报告》 | 284,782,165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5. | 《2014年度预算报告》 | 284,732,265 | 99.98 | 49,900 | 0.02 | 0 | 0 | 是 |
| 6. | 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》 | |||||||
| 6.01 | 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构,审计报酬77万元 | 284,782,165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6.02 | 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构,审议报酬41万元 | 284,782,165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7. | 《2013年度利润分配方案》 | 284,782,165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8. | 《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》 | 284,782,165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 9. | 《关于申请20亿元债务融资额度的议案》 | 10,057,165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 10. | 《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》 | 10,007,265 | 99.50 | 49,900 | 0.50 | 0 | 0 | 是 |
（一）上述第9、第10项议案属关联交易事项，关联股东中国生物技术股份有限公司（持274,725,000股股份，占公司总股本的53.30%）回避表决。
（二）根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，上述第7项议案应分段披露表决结果，表决情况如下：
| 投票区段 | 同意票数（股） | 该区段 同意比例 （%） | 反对票数（股） | 该区段 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 该区段 弃权比例 （%） |
| 持股1%以下 | 4,469,896 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%（含1%） | 5,587,269 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上（含5%） | 274,725,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 20,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下市值50万以上（含50万） | 4,449,896 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、 律师见证情况
本次股东大会经北京市兰台律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 上网公告附件
北京市兰台律师事务所为公司2013年度股东大会《法律意见书》
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2014年4月28日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2014-019
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2014年4月18日以书面文件方式发出会议通知，于2014年4月28日在公司综合楼三层大会议室召开。会议应到董事九人，实到七人，董事周斌先生、吴永林先生因公务未能出席会议，分别委托董事魏宝康先生、崔萱林先生代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、 审议通过《2014年度第一季度报告全文和正文》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
同意公司向控股子公司成都蓉生药业有限责任公司提供1.2亿元委托贷款，期限1年，利率按同期贷款基准利率。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2014年4月28日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2014-020
北京天坛生物制品股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）
委托贷款金额：1.2亿元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：同期贷款基准利率
一、 委托贷款情况概述
（一） 委托贷款基本情况
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司控股子公司成都蓉生提供1.2亿元委托贷款。 具体情况如下：
委托人：北京天坛生物制品股份有限公司
受托人：国药集团财务有限公司
委托贷款对象：成都蓉生药业有限责任公司
委托贷款金额：1.2亿元人民币
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：同期贷款基准利率
委托贷款目的：用于成都蓉生日常经营，补充流动资金
（二） 上市公司内部需履行的审批程序
本次委托贷款事项已经公司董事会六届二次会议审议通过。
二、 委托贷款协议主体的基本情况
（一） 委托贷款对象名称：成都蓉生药业有限责任公司
（二） 注册地点：成都市高新区起步园科园南路7号
（三） 法定代表人：曾令冰
（四） 注册资本：30,326.10万元
（五） 经营范围：主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务
（六） 委托贷款对象与公司关系：控股子公司（持股比例：90%）
（七） 最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：
| 指标名称 | 2013年末 （经审计） | 2014年3月末（未经审计） |
| 总资产 | 106,070.49 | 113,228.89 |
| 归属于母公司所有者权益 | 65,117.56 | 70,312.16 |
| 指标名称 | 2013年 （经审计） | 2014年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 92,173.50 | 20,671.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,538.08 | 5,194.59 |
三、 委托贷款对上市公司的影响
公司持有成都蓉生90%股权，对其具有控制权，且成都蓉生运营情况良好，具有较好的偿债能力。本次委托贷款不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、 截至目前，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本次公告日，我公司累计向控股子公司委托贷款金额为28,200万元（本次所述委托贷款事项尚未签订委托贷款合同，该笔款项未计入累计数据中），无逾期委托贷款事项。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2014年4月28日
2014年第一季度报告