2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）吴波成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
㈠、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
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变动原因：
⑴ 货币资金报告期末较期初减少，主要系报告期利用闲余自有资金理财；
⑵ 预付账款较期初增加，主要系本期支付义西配套项目土地款11,100万元及预付购货款较年初增加2,732.79万元；
⑶ 应收利息较年初增加，系本期计提应收滨江商博提供财务资助利息；
⑷ 可供出售金融资产较年初增加，系本期利用闲余自有资金理财；
⑸ 长期应收款较年初增加，系本期向滨江商博提供财务资助款43,678.31万元；
⑹ 应付职工薪酬较年初减少，主要系本期兑现2013年度绩效工资所致；
⑺ 应付利息较年初增加，系本期计提中期票据及短期融资券利息；
⑻ 其他流动负债较年初增加，主要系本期发行短期融资券12亿元所致；
⑼ 长期借款较年初增加，系融资需求增加长期借款规模增加。
㈡、报告期利润表项目较上年同期大幅度变动情况及原因分析
金额单位：万元
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变动原因：
⑴ 销售费用同比增长，系上年12月份投入运营的皇冠假日酒店及义西生产资料市场本期支出1,833万元，市场促繁荣及义乌购加大投入费用同比增加1,019万元；
⑵ 管理费用同比增加，主要系费用性税金同比增加4,393.93万元；
⑶ 财务费用同比增加，系有息负债总额同比增加及义西生产资料市场与皇冠假日酒店投入运营后借款利息停止资本化所致；
⑷ 投资收益同比减少，主要系按权益法计提的投资收益同比减少932.62万元及同比增加购买理财产品收益77.78万元。
⑸ 营业外收入同比减少，主要系政府补助同比减少367.61万元；
⑹ 所得税费用同比减少，系利润同比减少所致。
㈢、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
金额单位：万元
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变动原因：
⑴ 收到的税费返还同比减少，系出口商品销售业务同比下降所致；
⑵ 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加，主要系本期定期存款7,000万元到期取出及北京义云基金预分配款2,400万元；
⑶ 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加，主要系随工程进度支付房地产工程进度款同比增加；
⑷ 支付其他与经营活动有关的现金同比减少，主要系支付保证金同比减少18,248万元及上年同期支付浦江绿谷地块竞买保证金4亿元；
⑸ 收回投资收到的现金同比增加，系本期收回理财产品本金42,000万元及惠商融资平台委托贷款7,584万元，而上年同期收回理财产品本金130万元，惠商融资平台委托贷款156万元；
⑹ 取得投资收益收到的现金同比减少，系义乌市惠商小额贷款公司现金分红同比减少1,173万元，收到理财产品收益同比增加77.06万元；
⑺ 投资支付的现金同比增加，主要系购买理财产品支付的现金同比增加113,000万元；
⑻ 取得借款收到的现金同比增加，系融资需求增加借款增加所致；
⑼ 发行短期融资券收到的现金同比增加，主要系本期发行短期融资券12亿元所致；
⑽ 偿还债务支付的现金同比增加，系归还到期银行借款同比增加；
⑾ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加，系支付银行借款利息同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期下降50%以上，主要是：1）4月19日到期的篁园及五区市场商位降租；2）上年12月份投入运营的皇冠假日酒店与义西生产资料市场处于培育期本期体现亏损；3）融资规模同比增加，财务费用同比增加。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人:金方平
2014年4月29日