2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理郭瑾女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  相关名词释义：

  ■

  （1）资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因

  单位：元

  ■

  （2）利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

  单位：元

  ■

  （3）现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

  单位：元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司控股子公司万业新鸿意向商业网点转让其持有的南京吉庆74%股权及相关债权，已经公司第八届董事会审议通过，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2013年12月20日和2014年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的相关公告。报告期内，万业新鸿意已收到全部股权转让款及相关债权转让款，工商变更手续业已办理完毕。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  公司预计2014年1-6月实现净利润较上年同期增长350%左右，主要系新加坡银利公司、新加坡春石公司和南京吉庆房地产有限公司股权转让完毕，确认相关投资收益所致。

  上海万业企业股份有限公司

  法定代表人:程光

  2014年4月28日

  证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2014-010

  上海万业企业股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2014年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事8名，出席并参加表决董事8名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

  一、 审议通过《公司2014年第一季度报告全文和正文》;

  同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票

  二、 审议通过《关于转让万业新鸿意70%股权的议案》;

  同意以万业新鸿意2014年4月20日经审计净资产为基准，以略高于经审计净资产的价格1090万元,转让公司持有的万业新鸿意70%股权。

  同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票

  三、 审议通过《关于运用自有资金进行银行理财的议案》；

  具体情况详见与本公告同时披露的临2014-011号《运用自有资金进行银行理财的公告》。

  同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票

  四、 审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；

  公司拟定于2014年5月21日上午9：30在上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室召开公司2013年度股东大会。具体情况详见与本公告同时披露的临2014-012号《2013年度股东大会通知公告》

  同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

  上海万业企业股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2014-011

  上海万业企业股份有限公司

  关于运用自有资金进行银行理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资理财受托方：上海农商银行大柏树支行、江苏银行上海普陀支行

  ●投资理财金额：5亿元

  ●投资理财投资类型：保证收益型理财产品

  一、投资理财概述

  （一）投资理财的基本情况

  2014年4月28日，公司分别与上海农商银行大柏树支行及江苏银行上海普陀支行签署《理财产品协议书》，分别购买上述银行发行的理财产品各2.5亿元，本投资理财不构成关联交易。

  （二）公司内部履行的审批程序

  2014年4月28日，公司第八届董事会第九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于运用自有资金进行银行理财的议案》。公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  二、投资理财合同的主要内容

  （一）上海农商银行理财产品

  1、产品名称：“鑫意”理财丰硕2014514期人民币产品

  2、产品类型：保证收益型理财产品

  3、产品期限：121天

  4、认购金额：2.5亿元

  5、预计年化收益率：5.50%

  （二）江苏银行理财产品

  1、产品名称：聚宝财富2014稳赢85号人民币理财产品

  2、产品类型：保证收益型理财产品

  3、产品期限：122天

  4、认购金额：2.5亿元

  5、预计年化收益率：5.60%

  三、风险控制分析

  公司购买的理财产品为银行保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。根据董事会授权，公司董事长将在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

  四、独立董事意见

  公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

  五、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为5亿元。

  特此公告。

  上海万业企业股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2014-012

  上海万业企业股份有限公司2013年度股东大会通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期: 2014年5月21日

  ●股权登记日: 2014年5月14日

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：上海万业企业股份有限公司董事会

  上海万业企业股份有限公司第八届董事会于2014年4月28日以通讯方式召开第九次会议,会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  （三）会议召开的时间：2014年5月21日（星期三）上午9:30

  （四）会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。

  （五）会议地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼

  第一会议室

  二、会议审议事项

  1、 审议《公司2013年年度报告》；

  2、 审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  3、 审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  4、 审议《公司2013年度财务决算报告》；

  5、 审议《公司2014年度财务预算报告》；

  6、 审议《公司2013年度利润分配方案》；

  7、 审议《关于续聘2014年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；

  8、 审议《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》；

  9、 审议《关于预计2014年度公司及其控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常关联交易额度的议案》；

  10、 审议《关于公司及其控股子公司2014年度申请综合授信额度的议案》；

  （1）2014年度，公司拟向金融机构申请流动资金贷款4亿元；

  （2）在项目开发周期内，公司控股子公司上海万企爱佳房地产

  开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷款2亿元；

  （3） 在项目开发周期内，公司全资子公司上海万业企业宝山新

  城建设开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷款9亿元；

  （4）在项目开发周期内，公司全资子公司上海万裕房地产开发

  有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷款8亿元。

  11、 审议《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》；

  （1）计划为上海万业企业宝山新城建设开发有限公司提供9亿

  元担保额度；

  （2） 计划为上海万裕房地产开发有限公司提供8亿元担保额度。

  12、 审议《关于向全资子公司上海万裕房地产开发有限公司提供6

  亿元借款额度的议案》；

  13、 审议《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》；

  14、 审议《关于更换董事的议案》。

  以上议案均为普通议案，其中议案10、11需逐项表决。具体情况详见公司于2014年4月18日披露的临2014-003号《董事会决议公告》和临2014-004号《监事会决议公告》。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年5月14日下午上海证券交易所公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件一）。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、见证律师。

  四、会议登记事项

  1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2014年5月20日16:00)

  (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

  (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

  2、登记时间：2014年5月16日(星期五)9:30-16:30

  3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）

  五、其他事项

  1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

  2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

  3、联系方式

  联系地址：上海浦东大道720号9楼

  上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

  邮政编码：200120

  传 真：50366858

  电 话：50367718（直线）

  联 系 人：于良

  收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

  六、备查文件目录

  1、公司八届八次董事会决议、决议公告。

  2、公司八届八次监事会决议、决议公告。

  特此公告。

  上海万业企业股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  附件一： 授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托有效期限：

  委托签发日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。