第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-016
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2014年4月28日（星期一）上午9：00在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2014年4月18日以邮件方式发出，会议应到董事11人，实到董事9人，董事王振坤、独立董事王玉华、刘江南因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、独立董事陈力华、杨金国代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2013年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《公司2014年度经营方针与投资计划》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算方案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2014]003708号”审计报告，公司（母公司）2013年度实现净利润2,310,952,117.42元，加年初未分配利润2,088,550,159.13元，提取法定盈余公积231,095,211.74元，派发2012年度现金红利523,840,240.00元后,可供股东分配的利润为3,644,566,824.81元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），派发现金红利总额 1,634,331,217.60 元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为2,010,235,607.21元。同时，公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，共计转增1,021,457,011股，转增后总股本为3,064,371,033股。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生、王振坤、杨金国、陈力华、高德步、高宏、张心灵为公司第八届董事会董事候选人。其中，陈力华、高德步、高宏、张心灵为公司独立董事候选人。上述被提名人作为公司第八届董事会董事候选人需提交公司股东大会选举。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》；
结合公司实际情况和长远发展，公司董事会非独立董事津贴拟定为20万元人民币/年，独立董事津贴拟定为25万元人民币/年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见。
九、审议并通过了《公司2013年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见。
十、审议并通过了《公司2013年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了《公司2013年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议并通过了《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
十六、审议并通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十八日
附件：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
1、潘刚，1970年7月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。
2、刘春海，1963年4月出生，汉族，大学本科。公司董事、副总裁。
3、赵成霞，1970年10月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、副总裁、财务负责人。现任公司董事、副总裁。
4、胡利平，1970年5月出生，蒙古族，大学本科。公司董事、副总裁、董事会秘书。
5、王瑞生，1965年10月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、财务管理部总经理、总裁助理。现任公司董事、总裁助理、财务负责人。
6、王振坤，1963年12月出生，汉族，大学本科。公司董事、内蒙古金融投资集团有限公司董事长、总经理，呼和浩特投资有限责任公司董事长。
7、杨金国，1963年10月出生，汉族，大学本科。公司独立董事、北京市地平线律师事务所合伙人。
8、陈力华，1945年8月出生，汉族，大学本科。历任中国海洋石油总公司总经济师。现任公司独立董事。
9、高德步，1955年10月出生，满族，经济学博士。公司董事、中国人民大学经济学院教授。
10、高宏，1966年3月出生，汉族，大学本科。历任公司监事、北京天恒房地产股份有限公司运营管理部经理。现任公司监事、北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监。
11、张心灵，1965年6月出生，汉族，会计学博士。内蒙古农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-017
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2014年4月28日（星期一）上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2014年4月18日以邮件方式发出，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王晓刚主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《公司2013年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会成员一致认为：公司2013年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果。公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2014] 003708号”审计报告，公司（母公司）2013年度实现净利润2,310,952,117.42元，加年初未分配利润2,088,550,159.13元，提取法定盈余公积231,095,211.74元，派发2012年度现金红利523,840,240.00元后,可供股东分配的利润为3,644,566,824.81元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），派发现金红利总额 1,634,331,217.60 元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为2,010,235,607.21元。同时，公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，共计转增1,021,457,011股，转增后总股本为3,064,371,033股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名詹亦文、彭和平为公司第八届监事会监事候选人。上述被提名人作为公司第八届监事会监事候选人提交公司2013年年度股东大会选举。其余三名职工监事通过公司十一届二次职工代表大会第一次联席会议民主选举产生后直接进入公司第八届监事会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于公司监事会监事津贴的议案》；
结合公司实际情况和长远发展，公司监事会监事津贴拟定为15万元人民币/年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过了《公司2013年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会成员一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
8、审议并通过了《公司2013年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
公司监事会成员一致认为：公司董事会授权下属担保公司2014年为公司产业链上下游企业提供的担保总额不超过人民币60亿元，担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司股东大会审议通过后12个月。此担保事项有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程。同时，公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名被担保人情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会成员一致认为：公司2014年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年3月31日的财务状况以及2014年第一季度的经营成果。公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月二十八日
附件：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
1、詹亦文，1967年10月出生，汉族，中国人民大学法学硕士。公司监事、北京市国源律师事务所律师、合伙人。
2、彭和平，1950年6月出生，汉族，中国人民大学哲学硕士。历任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-018
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（截至2013年12月31日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“伊利股份”）2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1638号）文核准，内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2013年1月10日完成向9名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）272,212,500股，发行价格为每股18.51元，共募集资金人民币5,038,653,375.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,999,955,288.87元。募集资金已于2013年1月7日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）27,221.25万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2013]000006号），对募集资金到位情况已进行了验证。
截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金4,143,661,995.82元，尚未使用的募集资金余额为856,293,293.05元，募集资金专户余额为862,094,685.50元（含利息收入减手续费）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
募集资金到帐后，公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行和交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），内容详见上海证券交易所网站。
公司对募集资金实行专款专用，截至2013年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
截至2013年12月31日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
| 专户存储银行名称 | 账号 | 账户余额（元） |
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466 | 15,944,190.99 |
| 定期存单 | 706,000,000.00 | |
| 交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 151179100018010144196 | 45,150,494.51 |
| 定期存单 | 95,000,000.00 | |
| 募集资金专户余额合计 | 862,094,685.50 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用的具体情况请参见本报告附表一“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中承诺项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计3,067,844,300.00元。
公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3,067,844,300.00元,上述预先投入金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（大华核字〔2013〕000122号）《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时,华泰联合证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况。
不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况。
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2013年度已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，伊利公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面公允反映了伊利公司2013年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
华泰联合证券有限责任公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用有关的合同、资金使用审批单、工程验收单、银行支付凭单、会计凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；
经核查，伊利股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被占用、委托理财等情形；截至2013年12月31日，伊利股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对伊利股份2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）华泰联合证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金存储及使用情况的专项核查意见；
（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日
附表一：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 5,038,653,375.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,075,817,695.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,143,661,995.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 承诺投入金额与截至期末累计投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 伊利呼市大阳3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目 | 无 | 90,855,500.00 | 90,855,500.00 | 90,855,500.00 | 11,001,227.03 | 40,029,627.03 | 50,825,872.97 | 44.06% | 2012年8月 | 31,756,591.36 | 是 | 否 |
| 伊利呼市哈沙图3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目 | 无 | 59,289,000.00 | 59,289,000.00 | 59,289,000.00 | 9,543,533.02 | 37,122,533.02 | 22,166,466.98 | 62.61% | 2012年1月 | 15,556,720.58 | 是 | 否 |
| 伊利呼市托克托5000头现代牧业科技示范园区项目 | 无 | 164,869,300.00 | 164,869,300.00 | 164,869,300.00 | 15,850,295.78 | 104,519,695.78 | 60,349,604.22 | 63.40% | 2012年6月 | 27,299,603.20 | 是 | 否 |
| 伊利锡盟5000头奶牛牧业科技示范园区项目 | 无 | 146,781,500.00 | 146,781,500.00 | 146,781,500.00 | 9,834,899.83 | 141,328,699.83 | 5,452,800.17 | 96.29% | 2012年4月 | 1,933,658.64 | 是 | 否 |
| 伊利锡盟第二座5000头奶牛牧业科技示范园区项目 | 无 | 162,991,400.00 | 162,991,400.00 | 162,991,400.00 | 14,331,831.70 | 150,028,131.70 | 12,963,268.30 | 92.05% | 2012年2月 | 3,109,195.28 | 是 | 否 |
| 安徽合肥陈刘3000头现代牧业科技示范园区项目 | 无 | 37,517,100.00 | 37,517,100.00 | 37,517,100.00 | 10,188,912.64 | 29,515,212.64 | 8,001,887.36 | 78.67% | 2012年1月 | -108,428.78 | 否 | 否 |
| 安徽合肥宋岗3000头现代牧业科技示范园区 | 无 | 90,209,900.00 | 90,209,900.00 | 90,209,900.00 | 11,578,986.14 | 85,122,186.14 | 5,087,713.86 | 94.36% | 2012年3月 | -1,253,042.57 | 是 | 否 |
| 湖北黄冈麻城5000头现代牧业科技示范园区项目 | 无 | 57,054,600.00 | 57,054,600.00 | 57,054,600.00 | 10,523,781.80 | 47,517,981.80 | 9,536,618.20 | 83.29% | 2012年3月 | -5,968,012.31 | 否 | 否 |
| 湖北黄冈武穴5000头现代牧业科技示范园区项目 | 无 | 158,433,800.00 | 158,433,800.00 | 158,433,800.00 | 10,396,008.50 | 98,971,708.50 | 59,462,091.50 | 62.47% | 2012年4月 | -8,771,061.24 | 否 | 否 |
| 黑龙江肇东一期9000头（总规划12000头）现代牧业科技示范园区项目 | 无 | 148,869,300.00 | 148,869,300.00 | 148,869,300.00 | 21,726,773.44 | 76,861,273.44 | 72,008,026.56 | 51.63% | 2012年8月 | 3,603,377.39 | 是 | 否 |
| 辽宁阜新新建一期日产350吨（总规划日产800吨）超高温灭菌奶项目 | 无 | 245,217,900.00 | 245,217,900.00 | 245,217,900.00 | 61,117,490.29 | 176,050,190.29 | 69,167,709.71 | 71.79% | 2013年1月 | 5,697,793.09 | 否 | 否 |
| 山东潍坊新建年产15万吨液态奶及年产2.1万吨冷饮项目 | 无 | 417,952,300.00 | 417,952,300.00 | 417,952,300.00 | 28,909,472.52 | 302,606,972.52 | 115,345,327.48 | 72.40% | 2011年9月 | 130,884,119.56 | 是 | 否 |
| 河北张北新建年产14.75万吨液态奶项目 | 无 | 375,517,700.00 | 375,517,700.00 | 375,517,700.00 | 34,827,100.00 | 375,517,700.00 | - | 100.00% | 2012年6月 | 49,567,227.16 | 是 | 否 |
| 宁夏吴忠新建年产19万吨超高温灭菌奶项目 | 无 | 304,583,900.00 | 304,583,900.00 | 304,583,900.00 | 31,815,025.60 | 179,467,025.60 | 125,116,874.40 | 58.92% | 2011年8月 | 163,272,818.89 | 是 | 否 |
| 甘肃兰州年产9万吨液态奶技术改造项目 | 无 | 128,188,600.00 | 128,188,600.00 | 128,188,600.00 | 15,406,100.00 | 128,188,600.00 | - | 100.00% | 2011年11月 | 15,109,585.51 | 否 | 否 |
| 广东惠州新建年产13.35万吨乳饮料项目 | 无 | 407,541,000.00 | 407,541,000.00 | 407,541,000.00 | 59,547,800.00 | 407,541,000.00 | - | 100.00% | 2013年2月 | 104,811,695.51 | 是 | 否 |
| 江苏苏州年产6.3万吨乳制品技术改造项目 | 无 | 171,515,400.00 | 171,515,400.00 | 171,515,400.00 | 26,432,081.36 | 92,477,781.36 | 79,037,618.64 | 53.92% | 2013年12月 | 0 | 未完工 | 否 |
| 广东惠州新建年产4.2万吨发酵乳项目 | 无 | 292,000,000.00 | 292,000,000.00 | 292,000,000.00 | 58,213,076.45 | 245,738,476.45 | 46,261,523.55 | 84.16% | 2013年5月 | 7,521,925.35 | 否 | 否 |
| 浙江金华新建年产3.75万吨冷饮项目 | 无 | 167,925,300.00 | 167,925,300.00 | 167,925,300.00 | 12,078,073.30 | 127,180,773.30 | 40,744,526.70 | 75.74% | 2011年12月 | 22,024,844.57 | 否 | 否 |
| 陕西西安新建日产250吨冷饮项目 | 无 | 101,158,900.00 | 101,158,900.00 | 101,158,900.00 | 0 | 101,158,900.00 | - | 100.00% | 2011年12月 | 18,478,064.52 | 否 | 否 |
| 广西南宁新建日产200吨冷饮项目 | 无 | 307,559,500.00 | 307,559,500.00 | 307,559,500.00 | 78,516,572.88 | 244,684,072.88 | 62,875,427.12 | 79.56% | 2013年3月 | 11,487,739.34 | 否 | 否 |
| 黑龙江杜尔伯特扩建年产45,000吨配方奶粉项目 | 无 | 549,752,700.00 | 549,752,700.00 | 549,752,700.00 | 129,807,964.67 | 537,862,764.67 | 11,889,935.33 | 97.84% | 2012年12月 | 295,012,802.69 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 414,170,688.87 | 414,170,688.87 | 414,170,688.87 | 414,170,688.87 | 414,170,688.87 | - | 100.00% | - | |||
| 合计 | 4,999,955,288.87 | 4,999,955,288.87 | 4,999,955,288.87 | 1,075,817,695.82 | 4,143,661,995.82 | 856,293,293.05 | 82.87% | 891,027,217.74 | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 安徽合肥陈刘3000头现代牧业科技示范园区项目：主要原因是苜蓿草和精料价格实际较投资预算偏高，造成饲料价格上涨，成母牛饲喂成本比预算高，造成利润下降。 | |||||||||||
| 湖北黄冈麻城5000头现代牧业科技示范园区项目：饲料价格逐年攀升，导致饲喂成本上升减少利润；另外由于本年度当地夏季气温高导致平均单产下降影响效益达成。 | ||||||||||||
| 湖北黄冈武穴5000头现代牧业科技示范园区项目：饲料价格逐年攀升，导致饲喂成本上升减少利润；另外由于本年度当地夏季气温高导致平均单产下降影响效益达成。 | ||||||||||||
| 辽宁阜新新建一期日产350吨（总规划日产800吨）超高温灭菌奶项目：主要原因是奶价及包材价格同预算比上涨较多，导致生产成本增加；另外由于产品结构的变化，也导致盈利能力下降。 | ||||||||||||
| 甘肃兰州年产9万吨液态奶技术改造项目：主要原因是奶价及包材价格同预算比上涨较多，直接影响效益达成。 | ||||||||||||
| 广东惠州新建年产4.2万吨发酵乳项目：由于市场变化，原计划的新鲜奶酪暂未生产；另外主要原料中的牛奶价格比预算高，导致生产成本上涨较多，未完成经济效益。 | ||||||||||||
| 浙江金华新建年产3.75万吨冷饮项目：主要原因是销量低于预期，另外生产原辅料价格比预算也有所升高，导致成本上涨，造成未完成经济效益。 | ||||||||||||
| 陕西西安新建日产250吨冷饮项目：主要原因是销量低于预期，另外生产原辅料价格比预算也有所升高，导致成本上涨，造成未完成经济效益。 | ||||||||||||
| 广西南宁新建日产200吨冷饮项目：主要原因是市场需求变化，导致产品结构变化，影响效益；另外生产原辅料价格比预算也有所升高，导致成本上涨，造成未完成经济效益。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | — | |||||||||||
| 先期投入及置换情况 | 为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计3,067,844,300.00元，上述预先投入金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（大华核字〔2013〕000122号）《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于董事会授权
下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供
担保额度权限及信息披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
为有效促进公司发展、提升公司市场竞争力，担保公司拟为公司优质产业链上下游企业融资提供担保，解决其经营中的资金问题。
担保公司主要为公司产业链上下游企业提供担保，存在担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、办理频繁的特点。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国担保法》 、《上海证券交易所股票上市规则》 、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定及要求，申请公司董事会授权下属担保公司2014年为公司产业链上下游企业提供的担保总额不超过人民币60亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.21%，担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自股东大会审议通过后12个月。同时，申请公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名被担保人情况。
二、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：根据每笔担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。
3、风险应对措施：
（1）担保公司的担保对象严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商，基于公司对其品行、经营状况均非常了解，可有效控制信息不对称带来的风险。
（2）建立起公司各业务部门、担保公司、合作银行三道防线。业务部门负责调查被担保人品行和经营状况，担保公司负责审核被担保人的财务状况及反担保措施，银行做尽职审查和最终审批。三道防线以不同视角、发挥各自优势，共同控制风险。
（3）加强担保队伍的专业化、专职化建设。担保公司将引进专业风险管理人才，从保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理，明确风险管理责任，做好风险预案工作。
三、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十次会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会授权下属担保公司2014年为公司产业链上下游企业提供的担保总额不超过人民币60亿元，担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司股东大会审议通过后12个月。此担保事项有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程。同时，公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名被担保人情况。
我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会成员一致认为：公司董事会授权下属担保公司2014年为公司产业链上下游企业提供的担保总额不超过人民币60亿元，担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司股东大会审议通过后12个月。此担保事项有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程。同时，公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名被担保人情况。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-020
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于修改<公司章程>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月28日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中相应条款及内容进行修订，情况如下：
第一项 原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币壹拾捌亿柒仟零捌拾伍万捌仟元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币贰拾亿肆仟贰佰玖拾壹万肆仟零贰拾贰元。
第二项 原《公司章程》第十九条 公司股份总数为1,870,858,000股，均为普通股。
现修改为：
第十九条 公司股份总数为2,042,914,022股，均为普通股。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十八日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2014-021
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年4月23日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金85,732.51万元（包含已入账利息净收入）用于永久性补充流动资金，有利于进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-022
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第七届监事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议依照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对2014年4月23日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届监事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事5名，实际参加本次监事会会议的监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，同意公司将节余募集资金85,732.51万元（包含已入账利息净收入）用于永久性补充流动资金。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-023
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
以节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开的第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1638号）文核准，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月10日完成向9名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）272,212,500股，发行价格为每股18.51元，共募集资金人民币5,038,653,375.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,999,955,288.87元。募集资金已于2013年1月7日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）27,221.25万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2013]000006号），对募集资金到位情况已进行了验证。
二、非公开发行股票方案中披露的募集资金投资项目
根据公司2011年度非公开发行股票预案，非公开发行募集资金净额不超过50亿元，募集资金计划用于以下项目的投资建设，情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | |
| 1 | 奶源项目 | 150,277.14 | 111,687.14 | |
| 2 | 产能扩充项目 | 液态奶项目 | 223,068.86 | 187,900.14 |
| 酸奶项目 | 46,359.70 | 46,351.54 | ||
| 冷饮项目 | 80,450.53 | 57,664.37 | ||
| 奶粉项目 | 55,240.75 | 54,975.27 | ||
| 3 | 补充流动资金 | - | 41,421.54 | |
| 合计 | 555,396.98 | 500,000.00 | ||
注：在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司以自筹方式解决。
三、募集资金存储情况
1、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行
截至2014年03月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 账号 | 用于项目 | 存储余额 | 存储方式 |
| 交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 1511791000180101441960001 | 江苏苏州年产6.3万吨乳制品技术改造项目 | 1150.61 | 活期 |
| 6000.00 | 定期 | |||
| 交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 1511791000180101441960002 | 广东惠州新建年产4.2万吨发酵乳项目 | 2014.55 | 活期 |
| 2500.00 | 定期 | |||
| 交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 1511791000180101441960003 | 黑龙江杜尔伯特扩建年产45,000吨配方奶粉项目 | 325.42 | 活期 |
| 0.00 | 定期 | |||
| 交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 募集资金存储专户资金产生的利息金额 | 442.23 | 活期 | |
| 合 计 | 3932.81 | 活期 | ||
| 8500.00 | 定期 | |||
2、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行
截至2014年03月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 账号 | 用于项目 | 存储余额 | 存储方式（活期或定期） |
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466 VAYLI88 | 补充流动资金 | 0.00 | |
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI01 | 伊利呼市大阳3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目 | 28.99 | 活期 |
| 5050 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI02 | 伊利呼市沙哈图3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目 | 16.65 | 活期 |
| 2,200.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI03 | 伊利呼市托克托5000头现代牧业科技示范园区项目 | 108.07 | 活期 |
| 5,900.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI04 | 伊利锡盟5000头奶牛牧业科技示范园区项目 | 32.30 | 活期 |
| 450.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI05 | 伊利锡盟第二座5000头奶牛牧业科技示范园区项目 | 51.51 | 活期 |
| 1,000.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI06 | 安徽合肥陈刘3000头现代牧业科技示范园区项目 | 98.99 | 活期 |
| 700.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI07 | 安徽合肥宋岗3000头现代牧业科技示范园区 | 57.63 | 活期 |
| 450.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI08 | 湖北黄冈麻城5000头现代牧业科技示范园区项目 | 6.86 | 活期 |
| 900.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI09 | 湖北黄冈武穴5000头现代牧业科技示范园区项目 | 43.80 | 活期 |
| 5,900.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI10 | 黑龙江肇东一期9000头（总规划12000头）现代牧业科技示范园区项目 | 98.82 | 活期 |
| 7,100.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI11 | 辽宁阜新新建一期日产350吨（总规划日产800吨）超高温灭菌奶项目 | 183.02 | 活期 |
| 6,500.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI12 | 山东潍坊新建年产15万吨液态奶及年产2.1万吨冷饮项目 | 156.28 | 活期 |
| 11,300.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI13 | 河北张北新建年产14.75万吨液态奶项目 | 0.00 | 活期 |
| 0.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI14 | 宁夏吴忠新建年产19万吨超高温灭菌奶项目 | 66.06 | 活期 |
| 12,400.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI15 | 甘肃兰州年产9万吨液态奶技术改造项目 | 0.00 | 活期 |
| 0.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI16 | 广东惠州新建年产13.35万吨乳饮料项目 | 0.00 | 活期 |
| 0.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI17 | 浙江金华新建年产3.75万吨冷饮项目 | 67.53 | 活期 |
| 3,950.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI18 | 陕西西安新建日产250吨冷饮项目 | 0.00 | 活期 |
| 0.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150822338466VAYLI19 | 广西南宁新建日产200吨冷饮项目 | 308.41 | 活期 |
| 5,700.00 | 定期 | |||
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 募集资金存储专户资金产生的利息金额 | 2,474.78 | 活期 | |
| 合 计 | 3,799.70 | 活期 | ||
| 69,500.00 | 定期 | |||
四、公司募集资金节余情况
截至2014年03月31日，募集资金投资项目实际投入以及节余募集资金情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 实际投资金额 | 节余资金 | 是否按照计划投资 | 是否变更募投 |
| 1 | 伊利呼市大阳3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目 | 9,085.55 | 4,006.56 | 5,078.99 | 是 | 否 |
| 2 | 伊利呼市沙哈图3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目 | 5,928.90 | 3,712.25 | 2,216.65 | 是 | 否 |
| 3 | 伊利呼市托克托5000头现代牧业科技示范园区项目 | 16,486.93 | 10,478.86 | 6,008.07 | 是 | 否 |
| 4 | 伊利锡盟5000头奶牛牧业科技示范园区项目 | 14,678.15 | 14,195.85 | 482.30 | 是 | 否 |
| 5 | 伊利锡盟第二座5000头奶牛牧业科技示范园区项目 | 16,299.14 | 15,247.63 | 1,051.51 | 是 | 否 |
| 6 | 安徽合肥陈刘3000头现代牧业科技示范园区项目 | 3,751.71 | 2,952.72 | 798.99 | 是 | 否 |
| 7 | 安徽合肥宋岗3000头现代牧业科技示范园区 | 9,020.99 | 8,513.36 | 507.63 | 是 | 否 |
| 8 | 湖北黄冈麻城5000头现代牧业科技示范园区项目 | 5,705.46 | 4,798.60 | 906.86 | 是 | 否 |
| 9 | 湖北黄冈武穴5000头现代牧业科技示范园区项目 | 15,843.38 | 9,899.58 | 5,943.80 | 是 | 否 |
| 10 | 黑龙江肇东一期9000头（总规划12000头）现代牧业科技示范园区项目 | 14,886.93 | 7,688.11 | 7,198.82 | 是 | 否 |
| 11 | 辽宁阜新新建一期日产350吨（总规划日产800吨）超高温灭菌奶项目 | 24,521.79 | 17,838.77 | 6,683.02 | 是 | 否 |
| 12 | 山东潍坊新建年产15万吨液态奶及年产2.1万吨冷饮项目 | 41,795.23 | 30,338.95 | 11,456.28 | 是 | 否 |
| 13 | 河北张北新建年产14.75万吨液态奶项目 | 37,551.77 | 37,551.77 | 0.00 | 是 | 否 |
| 14 | 宁夏吴忠新建年产19万吨超高温灭菌奶项目 | 30,458.39 | 17,992.33 | 12,466.06 | 是 | 否 |
| 15 | 甘肃兰州年产9万吨液态奶技术改造项目 | 12,818.86 | 12,818.86 | 0.00 | 是 | 否 |
| 16 | 广东惠州新建年产13.35万吨乳饮料项目 | 40,754.10 | 40,754.10 | 0.00 | 是 | 否 |
| 17 | 江苏苏州年产6.3万吨乳制品技术改造项目 | 17,151.54 | 10,000.93 | 7,150.61 | 是 | 否 |
| 18 | 广东惠州新建年产4.2万吨发酵乳项目 | 29,200.00 | 24,685.45 | 4,514.55 | 是 | 否 |
| 19 | 浙江金华新建年产3.75万吨冷饮项目 | 16,792.53 | 12,775.00 | 4,017.53 | 是 | 否 |
| 20 | 陕西西安新建日产250吨冷饮项目 | 10,115.89 | 10,115.89 | 0.00 | 是 | 否 |
| 21 | 广西南宁新建日产200吨冷饮项目 | 30,755.95 | 24,747.54 | 6,008.41 | 是 | 否 |
| 22 | 黑龙江杜尔伯特扩建年产45,000吨配方奶粉项目 | 54,975.27 | 54,649.85 | 325.42 | 是 | 否 |
| 23 | 补充流动资金 | 41,417.07 | 41,417.07 | 否 | ||
| 24 | 募集资金利息收入 | 2,917.01 | ||||
| 合计 | 499,995.53 | 417,180.03 | 85,732.51 |
五、募集资金节余的主要原因
1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式,较好地控制了工程建设和设备采购的成本。
2、项目工程建设过程中, 公司充分利用自身技术和经验优势,结合公司现有其他产品生产线和设备的配置,充分考虑资源综合利用,对项目的工艺设计进行了优化,节约了项目投资。同时，公司在保证工程质量的前提下,本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用的控制、监督和管理,也减少了工程开支。
3、公司专门成立工程管理部负责工程项目的统一管理，为项目建设提供充足的资源保障，有助于提高工程项目建设进度，降低工程项目建设费用。
六、节余募集资金永久性补充流动资金的说明
公司2011年度非公开发行募集资金净额为499,995.53万元，截至2014年03月31日，募集资金投资项目已经全部建设完毕，累计使用募集资金417,180.03万元，节余募集资金85,732.51万元(包含已入账利息净收入)。
鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司将节余募集资金85,732.51万元（包含已入账利息净收入）用于永久性补充流动资金。
七、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
1、公司2011年度非公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，共计使用募集资金417,180.03万元，节余募集资金85,732.51万元(包含已入账利息净收入)。
2、公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金85,732.51万元（包含已入账利息净收入）用于永久性补充流动资金，有利于进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司财务费用，提升公司经营业绩。
3、公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害投资者权益的情形。
4、该议案还需提交公司股东大会审议通过。
综上，我们同意公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
八、监事会意见
公司监事会成员一致认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，同意公司将节余募集资金85,732.51万元（包含已入账利息净收入）用于永久性补充流动资金。
九、保荐人核查意见
华泰联合证券有限责任公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，经核查，保荐人认为：伊利股份在2011年度非公开发行募集资金投资项目已经建设完毕的情况下，将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，已经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，因节余募集资金(包含已入账利息净收入)高于募集资金净额的10%，该事项需经股东大会审议通过后方可实施，该事项的审批情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对公司将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、公司第七届董事会临时会议决议；
2、公司第七届监事会临时会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司以节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-024
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2014年4月28日召开内蒙古伊利实业集团股份有限公司十一届二次职工代表大会第一次联席会议，民主选举王晓刚、张文、李建强为公司第八届监事会职工监事。（职工监事简历见附件）
上述职工监事将与公司2013年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月二十八日
附件：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届监事会职工监事简历
1、王晓刚，1973年8月出生，大学本科，工程师。公司监事会主席、公司信息工程部总经理。
2、张文，1965年10月出生，硕士，高级畜牧师。历任公司监事、质量管理部总经理。现任公司监事、原奶事业部助理总经理。
3、李建强，1969年4月出生，大学本科。历任公司监事、冷饮事业部副总经理、公司质量管理部副总经理、液态奶事业部供应部总监。现任公司监事、原奶事业部副总经理。