关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的进展公告
证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-046
湖南大康牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年04月21日召开的第四届董事会第二十九次(临时)会议和2014年05月06日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司及子公司合计使用不超过45亿闲置募集资金投资保本型理财产品,并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十九次(临时)会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》以及《2013年年股股东大会决议公告》(公告编号:2014-026、028、039)。
一、购买理财产品的基本情况
2014年05月07日,公司、控股子公司纽仕兰(上海)乳业有限公司(以下简称“纽仕兰”)分别与上海浦东发展银行上海分行(以下简称“浦发银行”)签订了《上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同》,该理财产品为保本保收益理财产品,浦发银行确保公司最终收益,到期一次性支付产品本金和产品收益。具体内容如下:
(一)基本情况
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2014年HH100期
2、购买金额:35亿元(其中:公司购买额为33.5亿元,纽仕兰购买额为1.5亿元)
3、产品代码:2101140100
4、产品年化收益率:5.50%/年
5、产品收益起算日:2014年05月09日;
6、产品到期日:2014年06月30日
7、产品本金和收益兑付日:产品到期日后2个工作日内的任一天或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日后2个工作日内的任一天,到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。
8、产品投资标的:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
9、本理财产品收益计算公式为:理财产品到期支付款项=理财产品本金+理财产品本金×产品收益率×实际理财天数÷365。
(二)产品风险提示
本理财产品包括但不限于下述风险:
1、政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行依照产品合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。
4、再投资风险:浦发银行可能根据产品合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
5、信息传递风险:公司应根据产品合同载明的银行关于理财产品的公开信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
6、不可抗力风险:如果双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、风险应对措施
针对上述理财产品可能发生的投资风险,公司会采取如下措施:
(一)公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(二)公司内部审计部为理财产品的监督部门,采取定期和不定期相结合的方式对银行理财产品投资项目进行全面监督审计,发现问题及时向公司审计委员会报告。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司影响
公司、纽仕兰本次共计使用35亿闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,此次投资将对公司半年度业绩产生积极影响。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告发出日,公司及子公司均不存在购买理财产品的情况。
五、备查文件
(一)公司与浦发银行签订的《上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同》文本。
(二)纽仕兰与浦发银行签订的《上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同》文本。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年05月09日