• 1：封面
  • 2：要闻
  • 3：要闻
  • 4：财经新闻
  • 5：公司
  • 6：互动
  • 7：研究·宏观
  • 8：艺术资产
  • 9：专版
  • 10：专版
  • 11：专版
  • 12：专版
  • 13：专版
  • 14：专版
  • 15：股市行情
  • 16：市场数据
  • 17：信息披露
  • 18：信息披露
  • 19：信息披露
  • 20：信息披露
  • 21：信息披露
  • 22：信息披露
  • 23：信息披露
  • 24：信息披露
  • 25：信息披露
  • 26：信息披露
  • 27：信息披露
  • 28：信息披露
  • 29：信息披露
  • 30：信息披露
  • 31：信息披露
  • 32：信息披露
  • 33：信息披露
  • 34：信息披露
  • 35：信息披露
  • 36：信息披露
  • 37：信息披露
  • 38：信息披露
  • 39：信息披露
  • 40：信息披露
  • 41：信息披露
  • 42：信息披露
  • 43：信息披露
  • 44：信息披露
  • 45：信息披露
  • 46：信息披露
  • 47：信息披露
  • 48：信息披露
  • 49：信息披露
  • 50：信息披露
  • 51：信息披露
  • 52：信息披露
  • 53：信息披露
  • 54：信息披露
  • 55：信息披露
  • 56：信息披露
  • 57：信息披露
  • 58：信息披露
  • 59：信息披露
  • 60：信息披露
  • 61：信息披露
  • 62：信息披露
  • 63：信息披露
  • 64：信息披露
  • 中海优质成长证券投资基金更新招募说明书摘要
  • 上海中技投资控股股份有限公司
    重大资产重组延期复牌公告
  • 海南正和实业集团股份有限公司关于解除为控股子公司
    柳州正和桦桂置业集团有限公司提供担保的公告
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新成长股票型证券投资基金基金合同生效公告
  • 环旭电子股份有限公司
    关于2013年度业绩说明会召开情况公告
  • 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)更新招募说明书摘要
  • 长信基金管理有限责任公司关于
    变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
  • 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
    封闭期周净值公告
  • 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购
    2014年第二期贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司
    公司债券的公告
  • 河南大有能源股份有限公司
    关于媒体报道公司董事长等高管被免职有关情况的澄清公告
  • 东吴证券股份有限公司关于实施2013年度
    利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告
    •  
    2014年5月10日   按日期查找
    59版：信息披露 上一版  下一版
    		 
     
     
       | 59版：信息披露
    中海优质成长证券投资基金更新招募说明书摘要
    上海中技投资控股股份有限公司
    重大资产重组延期复牌公告
    海南正和实业集团股份有限公司关于解除为控股子公司
    柳州正和桦桂置业集团有限公司提供担保的公告
    交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新成长股票型证券投资基金基金合同生效公告
    环旭电子股份有限公司
    关于2013年度业绩说明会召开情况公告
    嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)更新招募说明书摘要
    长信基金管理有限责任公司关于
    变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
    国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
    封闭期周净值公告
    关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购
    2014年第二期贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司
    公司债券的公告
    河南大有能源股份有限公司
    关于媒体报道公司董事长等高管被免职有关情况的澄清公告
    东吴证券股份有限公司关于实施2013年度
    利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索：
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
    封闭期周净值公告
    2014-05-10       来源：上海证券报      

    国金通用鑫利分级债券型证券投资基金

    封闭期周净值公告

    估值日期：2014-05-09

    公告送出日期：2014-05-10

    基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
    基金简称国金通用鑫利分级
    基金主代码000453
    基金管理人国金通用基金管理有限公司
    基金管理人代码50690000
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    基金托管人代码20010000
    基金资产净值440,651,053.99
    基金份额净值（单位：人民币元）1.017
    下属两级基金的基金简称鑫利A鑫利B
    下属两级基金的交易代码000454000455
    下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）1.0161.022

    国金通用基金管理有限公司

    2014年5月10日
    < 上一篇  下一篇 >