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  • 中海优质成长证券投资基金更新招募说明书摘要
  • 上海中技投资控股股份有限公司
    重大资产重组延期复牌公告
  • 海南正和实业集团股份有限公司关于解除为控股子公司
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    关于2013年度业绩说明会召开情况公告
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    中海优质成长证券投资基金更新招募说明书摘要
    上海中技投资控股股份有限公司
    重大资产重组延期复牌公告
    海南正和实业集团股份有限公司关于解除为控股子公司
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    交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新成长股票型证券投资基金基金合同生效公告
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    变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
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    2014年第二期贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司
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    关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购
    2014年第二期贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司
    公司债券的公告
    2014-05-10       来源:上海证券报      

    鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的鹏华丰信分级债券型证券投资基金依据相关公告文件依法参与了2014年第二期贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司公司债券的申购。此次贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司公开发行公司债券的分销商成员国信证券股份有限公司是本公司控股股东。

    本公司旗下基金获配数量如下:

    获配基金名称获配数量(张)
    鹏华丰信分级债券型证券投资基金300000

    特此公告。

    鹏华基金管理有限公司

    2014年5月10日

    鹏华基金管理有限公司关于旗下基金

    持有的“13西经开”债券估值方法变更的提示性公告

    鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的债券“13西经开(代码:124299)” 2014年5月9日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2014年5月9日起对旗下基金持有的债券“13西经开”按估值模型计算的公允价进行估值。

    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

    特此公告。

    鹏华基金管理有限公司

    2014年5月10日