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    宝盈鸿利收益证券投资基金更新招募说明书摘要
    2014-05-22       来源:上海证券报      

    (上接B41版)

    赎回费根据持有人持有基金的期限递减,最高不超过赎回总额的0.25%,作为注册登记费。费率表如下:

    持有基金份额的期限费率
    1年以内0.25%
    1年—2年(含1年)0.2%
    2年以上(含2年)免收

    在持有期内持有人多次申购基金的,赎回时按照先进先出的原则计算。

    赎回费归入基金财产的比例规定为赎回费总额的百分之二十五。余额为注册登记费和其他手续费。

    4.转换费

    本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表:

    转出基金转入基金转换金额申购补差费率
    宝盈鸿利收益混合(213001)宝盈泛沿海增长股票(213002)M<100万元0
    100万元≤M<500万元0.10%
    500万元≤M<1000万元0.20%
    M≥1000万元0
    宝盈策略增长股票(213003)M<100万元0
    100万元≤M<500万元0.30%
    500万元≤M<1000万元0.30%
    M≥1000万元0
    宝盈资源优选股票(213008)M<100万元0
    100万元≤M<500万元0
    500万元≤M<1000万元0
    M≥1000万元0
    宝盈增强收益债券A (213007)M<100万0
    100万≤M<300万0
    300万≤M<500万0
    M≥500万元0
    宝盈增强收益债券C (213917)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值0
    宝盈核心优势混合A(213006)M<100万元0
    100万元≤M<500万元0
    500万元≤M<1000万元0
    M≥1000万元0
    宝盈核心优势混合C(000241)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值0
    宝盈货币(A类:213009,B类:213909)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值0
    宝盈中证100指数增强(213010)M<100万0
    100万≤M<300万0
    300万≤M<500万0
    M≥500万元0

    宝盈泛沿海增长股票(213002)宝盈鸿利收益混合(213001)M<100万元0
    100万元≤M<500万元0
    500万元≤M<1000万元0
    M≥1000万元0
    宝盈策略增长股票(213003)M<100万元0
    100万元≤M<500万元0
    500万元≤M<1000万元0
    M≥1000万元0
    宝盈资源优选股票(213008)M<100万元0
    100万元≤M<500万元0.30%
    500万元≤M<1000万元0.30%
    M≥1000万元0
    宝盈核心优势混合A(213006)M<100万元0
    100万元≤M<500万元0.30%
    500万元≤M<1000万元0.30%
    M≥1000万元0
    宝盈核心优势混合C(000241)M<100万元1.50%
    100万元≤M<500万元1.20%
    500万元≤M<1000万元0.60%
    M≥1000万元1000元/笔
    宝盈增强收益债券A(213007)M<100万元0.70%
    100万元≤M<300万元0.70%
    300万≤M<500万0.90%
    500万≤M<1000万0.60%
    1000万≤M0
    宝盈增强收益债券C(213917)M<100万元1.50%
    100万元≤M<500万元1.20%
    500万元≤M<1000万元0.60%
    M≥1000万元1000元/笔
    宝盈货币(A类:213009,B类:213909)M<100万元1.50%
    100万元≤M<500万元1.20%
    500万元≤M<1000万元0.60%
    M≥1000万元1000元/笔
    宝盈中证100指数增强(213010)M<100万元0.30%
    100万元≤M<300万元0.40%
    300万≤M<500万0.90%
    500万≤M<1000万0.60%
    M≥1000万0

    本公司网上直销申购补差费率表:

    转出基金转入基金转换金额网上直销转换补差
    工行卡/建行卡/招行卡/交行卡农业银行卡好易联[2]/

    平安银行卡/汇付“天天盈”


    宝盈鸿利收益混合

    (213001)

    宝盈泛沿海增长股票(213002)M<100万元000
    100万元≤M<500万元0.08%0.07%0.04%
    500万元≤M<1000万元0.16%0.14%0.08%
    M≥1000万元000
    宝盈策略增长股票(213003)M<100万元000
    100万元≤M<500万元0.24%0.21%0.12%
    500万元≤M<1000万元0.24%0.21%0.12%
    M≥1000万元000
    宝盈资源优选股票(213008)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值000
    宝盈增强收益A/C类(213007,213917)000
    宝盈核心优势混合A/C(213006,000241)000
    宝盈货币A/B(213009,213909)000
    宝盈中证100指数增强(213010)000

    宝盈泛沿海增长股票

    (213002)

    宝盈鸿利收益混合(213001)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值000
    宝盈策略增长股票(213003)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值000
    宝盈资源优选股票

    (213008)

    M<100万元000
    100万元≤M<500万元0.24%0.21%0.12%
    500万元≤M<1000万元0.24%0.21%0.12%
    M≥1000万元000
    宝盈核心优势混合A

    (213006)

    M<100万元000
    100万元≤M<500万元0.24%0.21%0.12%
    500万元≤M<1000万元0.24%0.21%0.12%
    M≥1000万元000
    宝盈核心优势混合C(000241)M<100万元1.20%1.05%0.60%
    100万元≤M<500万元0.96%0.84%0.48%
    500万元≤M<1000万元0.48%0.42%0.24%
    M≥1000万元1000元/笔1000元/笔1000元/笔

    宝盈增强收益债券A

    (213007)

     M<100万元0.56%0.49%0.28%
    100万元≤M<300万元0.56%0.49%0.28%
    300万元≤M<500万元0.72%0.63%0.36%
    M≥500万元000
    宝盈货币A/B

    (213009,213909)

    M<100万元1.20%1.05%0.60%
    100万元≤M<500万元0.96%0.84%0.48%
    500万元≤M<1000万元0.48%0.42%0.24%
    M≥1000万元1000元/笔1000元/笔1000元/笔
    宝盈中证100指数增强

    (213010)

    M<100万元0.24%0.21%0.12%
    100万元≤M<300万元0.32%0.28%0.16%
    300万元≤M<500万元0.72%0.63%0.36%
    500万元≤M<1000万元0.48%0.42%0.24%
    M≥1000万元000
    宝盈增强收益债券C

    (213917)

    M<100万元1.2%1.05%0.60%
    100万元≤M<500万元0.96%0.84%0.48%
    500万元≤M<1000万元0.48%0.42%0.24%
    M≥1000万元1000元/笔1000元/笔1000元/笔

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

    1、 在“重要提示”部分,更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。

    2、 在“三、基金管理人”部分,“(一)管理人基本概况”和“(二)主要人员情况”的相应内容。

    3、 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人相应内容。

    4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构和经办注册会计师的相应内容。

    5、 在“十、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。

    6、 在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。

    7、 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分,更新了客户服务传真号码。

    8、 在“二十三、其他应披露事项”部分,披露了本期已刊登的公告事项。

    宝盈基金管理有限公司

    二〇一四年五月二十二日