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  • 信息披露导读
  • 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
    关于“11星湖债”公司债2014年回售申报
    情况的公告
  • 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
    关于公司及相关方未履行完毕承诺
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  • 证券投资基金资产净值周报表
  • 湖南天雁机械股份有限公司
    2013年年度股东大会决议公告
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    关于公司大股东解除股权质押及再行质押的公告
  • 关于支付2008年记账式(二十五期)国债等
    三只国债利息有关事项的通知
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  • 华芳纺织股份有限公司
    第六届十二次董事会决议公告
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    信息披露导读
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
    关于“11星湖债”公司债2014年回售申报
    情况的公告
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
    关于公司及相关方未履行完毕承诺
    进展情况公告
    证券投资基金资产净值周报表
    湖南天雁机械股份有限公司
    2013年年度股东大会决议公告
    哈尔滨秋林集团股份有限公司
    关于公司大股东解除股权质押及再行质押的公告
    关于支付2008年记账式(二十五期)国债等
    三只国债利息有关事项的通知
    浙江宏磊铜业股份有限公司
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    华芳纺织股份有限公司
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    证券投资基金资产净值周报表
    2014-05-31       来源:上海证券报      

      截止时间:2014年5月30日单位:人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1184692基金裕隆 2,521,951,335.85000.8407 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    2184693基金普丰 2,413,505,314.35000.8045 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    3184698基金天元 2,711,364,269.820.9038 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    4500011国泰金鑫封闭3,175,901,513.011.0586 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    5184699基金同盛 3,001,616,395.561.0005 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    6184701基金景福 2,690,133,493.020.8967 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    7500015基金汉兴 0.9604 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    8500038融通通乾封闭2,108,192,516.56001.0541 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    9184728基金鸿阳 1,638,504,196.970.8193 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    10500056易方达科瑞封闭3,078,086,911.771.0260 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    11184721嘉实丰和价值封闭2,982,854,173.820.9943 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    12184722长城久嘉封闭1,680,864,022.070.8404 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    13500058银河银丰封闭2,736,848,035.66000.9120 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行