委托理财公告
证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2014-临035
国旅联合股份有限公司
委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 委托理财受托方:中国农业银行南京丹凤街支行;
● 委托理财金额:3,000万元;
● 委托理财投资类型:保本浮动收益型;
● 委托理财期限:3,000万元35天。
一、委托理财概述
在保证资金安全的前提下,购买中国农行银行南京丹凤街支行 “汇利丰”2014年第1769期对公定制人民币理财产品。
(一)
1、产品类型:保本浮动收益型。
2、产品存续期:2014年5月30日至2014年7月4日,购买日期2014年5月29日。
3、预计收益:8.34万-15.25万(参考上期收益区间)。
4、公司认购金额:人民币3,000万元。
5、资金来源:自有资金。
6、理财管理费:认购费为0,投资管理费0.3%/年;银行以产品投资运作所得为限,按照理财产品交易合同的约定,在扣除认购费、投资管理费用后,实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年--5.00%/年,如在支付客户应得理财本金及理财收益后仍有盈余的,作为银行投资管理费归银行所有。银行有权单方面调整前述收费项目 、标准等具体收费内容,并在执行前按协议向客户进行信息披露。
7、理财本金及收益的支付:到帐日一次性支付当期本金和收益。8、公司与中国农行银行无关联关系。
9、公司本次出资3,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计净资产的6.54 %。
(二)公司董事会2012年第二次会议审议通过《公司董事会授权经营班子进行委托理财的议案》,授权经营班子在全国性股份制商业银行级别以上的银行进行理财:单笔理财规模在3,000万元以内、年度总规模1亿元以内,单笔理财期限在3个月以内。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严格把关,谨慎决策。在上述委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。
四、累计委托理财情况
截至披露日,公司累计委托理财金额为人民币6,000万元,其中尚未到期委托理财余额为人民币6,000万元。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日