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    国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
    封闭期周净值公告
    2014-06-07       来源：上海证券报      

    国金通用鑫利分级债券型证券投资基金

    封闭期周净值公告

    估值日期：2014-06-06

    公告送出日期：2014-06-07

    基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
    基金简称国金通用鑫利分级
    基金主代码000453
    基金管理人国金通用基金管理有限公司
    基金管理人代码50690000
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    基金托管人代码20010000
    基金资产净值445,163,002.82
    基金份额净值（单位：人民币元）1.028
    下属两级基金的基金简称鑫利A鑫利B
    下属两级基金的交易代码000454000455
    下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）1.0201.047

    国金通用基金管理有限公司

    2014年6月7日
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